simulations plus inc чем занимается
Инвестидея: Simulations Plus, потому что спрос есть — значит, перспективно
Сегодня у нас умеренно спекулятивная идея: взять акции производителя ПО для фармацевтических исследований Simulations Plus (NASDAQ: SLP), чтобы заработать на росте спроса в его сфере деятельности.
Потенциал роста и срок действия: 28% за 14 месяцев; 12% в год на протяжении 10 лет.
Почему акции могут вырасти: клиенты компании проявляют большую активность и SLP должно от этого кое-что перепасть.
Без гарантий
Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.
Если хотите первыми узнавать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в «Телеграме»: как только это станет известно, мы сообщим.
И что там с прогнозами автора
Исследования, например вот это и вот это, говорят о том, что точность предсказаний целевых цен невелика. И это нормально: на бирже всегда слишком много неожиданностей и точные прогнозы реализовываются редко. Если бы ситуация была обратная, то фонды на основе компьютерных алгоритмов показывали бы результаты лучше людей, но увы, работают они хуже.
Поэтому мы не пытаемся строить сложные модели. Прогноз доходности в статье — это ожидания автора. Этот прогноз мы указываем для ориентира: как и с инвестидеей в целом, читатели решают сами, стоит доверять автору и ориентироваться на прогноз или нет.
На чем компания зарабатывает
Компания делает программное обеспечение и оказывает услуги в сфере научных изысканий. В целом она ориентирована на разработку лекарств фармацевтическими компаниями, хотя у нее есть клиенты из чисто научной сферы.
Сайт компании недоступен пользователям из РФ. Надеемся, вы знаете, что делать
Выручка компании делится на следующие сегменты.
Программное обеспечение — 59%. Валовая маржа сегмента — 88% от его выручки.
Это продажа лицензий на использование программ компании. Согласно годовому отчету, у нее очень много различных предложений, но основные деньги в сегменте дают следующие наборы программ:
Услуги — 41%. Валовая маржа сегмента — 78% от его выручки. Это консультационные услуги: представители SLP работают над проектами заказчиков, обычно это кто-то из крупных мировых фармацевтических компаний в сфере разработки лекарств. Выручка сегмента разделяется на следующие виды работ:
Географическое распределение выручки у компании посчитано максимально ужасно — не по странам, а по регионам: Америки дают 71,3% выручки, 14,63% дают страны Азии, 14,07% приходится на Европу.
Впрочем, учитывая, что клиенты компании — научно-исследовательские отделы, а в этой сфере бюджеты отличаются большой стабильностью, можно не сильно опасаться, что рост курса доллара сильно испортит SLP продажи.
Как победить выгорание
Аргументы в пользу компании
Молодцы. По существу, здесь те же предпосылки, что и у Veeva Systems: фармацевтические компании мотивированы осуществлять огромные траты на НИОКР, чтобы у них появлялись новые лекарства после истечения срока действия патентов. Собственно, это видно и по финансовым результатам компании: доходы SLP растут.
Также компания стоит очень недорого в абсолютных цифрах: капитализация 1,22 млрд долларов. Учитывая, что она работает на стыке окруженных ореолом «перспективности» сегментов — ИТ и биотех, — мы можем надеяться, что котировки поможет накачать толпа розничных инвесторов.
Выручка и прибыль, млн долларов, итоговая маржа как процент от выручки — по годам
| Выручка | Чистый доход | Итоговая маржа | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 24,14 | 5,79 | 23,98% |
| 2018 | 26,67 | 8,93 | 30,12% |
| 2019 | 33,97 | 8,58 | 25,27% |
| 2020 | 41,59 | 9,33 | 22,44% |
Выручка и прибыль, млн долларов, итоговая маржа как процент от выручки — по кварталам
| Выручка | Чистый доход | Итоговая маржа | |
|---|---|---|---|
| 3 квартал 2020 | 12,30 | 2,94 | 23,87% |
| 4 квартал 2020 | 9,54 | 2,19 | 22,94% |
| 1 квартал 2021 | 10,70 | 2,48 | 23,17% |
| 2 квартал 2021 | 13,15 | 3,21 | 24,42% |
Прибыль на акцию в долларах
| Ожидание | Результат | |
|---|---|---|
| 3 квартал 2020 | 0,10 | 0,20 |
| 4 квартал 2020 | 0,09 | 0,11 |
| 1 квартал 2021 | 0,11 | 0,12 |
| 2 квартал 2021 | 0,14 | 0,15 |
| 3 квартал 2021 | 0,18 | — |
Могут купить. Компания вполне может стать объектом покупки кем-то крупнее. Согласно данным Simulations Plus, 93% клиентов продлевают договоры на использование ПО компании. Также у нее растет количество заказов в сегменте услуг. Поскольку компания стоит не очень много в абсолютных цифрах, то ее покупка была бы вполне разумным решением.
Средняя выручка на пользователя ПО компании, тысяч долларов
| Все предприятия | Только коммерческие предприятия | |
|---|---|---|
| 2019 | 45 | 59 |
| 2020 | 49 | 67 |
| 2021 | 71 | 97 |
Общее количество проектов компании в сегменте услуг по видам
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Фармакокинетическое или фармакодинамическое моделирование | 44 | 53 | 73 |
| Количественная системная фармакология и количественное сенсорное тестирование | 15 | 27 | 19 |
| Физиологически обоснованное моделирование фармакокинетики | 36 | 37 | 47 |
| В общем | 95 | 117 | 139 |
Что может помешать
Имейте в виду концентрацию. Согласно отчету, у компании есть три крупных клиента: на одного приходится 9% выручки, на два других — по 7%. Пересмотр отношений с кем-то из них может негативно отразиться на отчетности SLP.
Дребеденды. Компания платит 0,24 цента на акцию в год, что с текущей стоимостью акций дает 0,39% годовых. На это у SLP уходит примерно 5,04 млн долларов в год — 54% ее прибыли. Денег в распоряжении компании, конечно, достаточно: 42,385 млн долларов на счетах и 11,3 млн задолженностей контрагентов.
С долгами ситуация находится под контролем: 14,272 млн задолженностей, из которых 6,541 млн нужно погасить в течение года. По идее, денег должно хватить на все, но бывают форс-мажорные обстоятельства, и, может быть, компания порубит выплаты, если придется. От этого акции упадут из-за исхода из них сторонников точки зрения «деньги должны работать». Хотя, с другой стороны, компания платит такие копейки, что это может оказаться неважным.
Цена. У компании P / E в районе 120. Это не так ужасно: у огромного количества биотех- и ИТ-компаний прибыли нет вообще, а если бы она и была, то P / E там исчислялся бы в тысячах. На этом фоне SLP выглядит не сильно нагло. Но все же стоит иметь в виду вероятность, что акции SLP будет трясти.
Вместе с тем я не думаю, что большой P / E отпугнет потенциального покупателя компании: огромные корпорации регулярно покупают за безумные миллиарды менее эффективные бизнесы, которые вообще годами страдают от убытков.
Что в итоге
Профиль компании Simulations Plus Inc (SLP)
Какой сектор и отрасль в Simulations Plus Inc?
Какое количество сотрудников в компании Simulations Plus Inc?
Чем занимается компания Simulations Plus Inc?
Какой тикет (символьный код) у компании Simulations Plus Inc?
Какой год IPO (первичное размещение акций компании Simulations Plus Inc на бирже)?
Профиль компании Simulations Plus Inc (SLP)
Описание компании SLP
Simulations Plus, Inc. является разработчиком программного обеспечения для открытия и разработки лекарств для механистического моделирования и симуляции, для предсказания свойств молекул на основе машинного обучения по их структуре, а также изучает применение своих технологий машинного обучения в других отраслях промышленности, включая аэрокосмическую/военную и общее здравоохранение. Компания предлагает свои продукты и услуги через два бизнес-сегмента, которые включают Simulations Plus, Inc. и Cognigen Corporation. Корпорация Cognigen является дочерней компанией этой Компании. Его фармацевтическое/химическое программное обеспечение используется различными компаниями, такими как фармацевтические, биотехнологические, агрохимические и пищевые компании, а также регулирующими органами для использования при проведении отраслевых исследований. Его клинико-фармакологические консультационные услуги включают фармакокинетическое и фармакодинамическое моделирование, моделирование клинических испытаний, программирование данных и технические письменные услуги в поддержку нормативных документов.
Адрес компании SLP
Адрес: 42505 10th St W, LANCASTER, CA, 93534-7059 US
Simulations Plus Inc (SLP)
Следить за отчетами компании Simulations Plus
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Отчетность SLP
| Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2022 | 02/2022 | — | / 0,1767 | — | / 15,15M |
| 06.01.2022 | 11/2021 | — | / 0,13 | — | / 11,59M |
| 25.10.2021 | 08/2021 | 0,01 | / 0,0533 | 9,84M | / 8,17M |
| 12.07.2021 | 05/2021 | 0,18 | / 0,1767 | 12,78M | / 14,74M |
| 12.04.2021 | 02/2021 | 0,15 | / 0,1367 | 13,15M | / 12,86M |
| 11.01.2021 | 11/2020 | 0,12 | / 0,1075 | 10,7M | / 10,64M |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Simulations Plus Inc (SLP)
Следить за отчетами компании Simulations Plus
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Сведения о компании Simulations Plus Inc
Контактная информация
Руководители
| Название | Возраст | Год | Заголовок |
|---|---|---|---|
| David L. Ralph | 75 | 2012 | Independent Director |
| Walter S. Woltosz | 76 | 1981 | Co-Founder & Chairman |
| John K. Paglia | 54 | 2014 | Independent Director |
| Daniel L. Weiner | 71 | 2017 | Independent Director |
| Lisa LaVange | 67 | 2019 | Independent Director |
| Paul B. Watkins | — | 2021 | Chairman of Scientific Advisory Board |
| K. Melissa Hallow | — | 2021 | Member of Scientific Advisory Board |
| Frank D. Sistare | — | 2021 | Member of Scientific Advisory Board |
| Ravindra L. Mehta | — | 2021 | Member of Scientific Advisory Board |
| Sharlene Evans | — | 2021 | Director |
| Lauren Aleksunes | — | 2021 | Member of Scientific Advisory Board |
| Zheng Dong | — | 2021 | Member of Scientific Advisory Board |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Simulations Plus Inc
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
SLP график акций
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Данные за финансовый год. В некоторых странах компании могут сами выбирать начало своего финансового года и оно может не совпадать с началом календарного. Если вы видите отчет за период который еще не наступил по традиционному календарю, смотрите пункт «последний отчет», чтобы увидеть реальную дату выхода этого отчета.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Цена акции на бирже.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Справедливая цена акции рассчитана с помощью DCF (Discounted Cash Flow) модели. Покупайте акции со скидкой к текущей цене и продавайте по справедливой цене или выше ее.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Лучшей ценой для покупки акции считается скидка в размере 50% и более от текущей цены.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
Лучшей ценой для продажи акции считается справедливая цена или цена выше ее.
Войдите в аккаунт, чтобы увидеть данные.
О компании
Simulations Plus Inc занимается разработкой программного обеспечения. Он разрабатывает и производит программное обеспечение для использования в фармацевтических исследованиях и образовании, а также предоставляет консультационные и контрактные исследовательские услуги для фармацевтической промышленности. Операционные сегменты компании включают Simulations Plus, Inc; Cognigen Corporation; ДИЛИСЫМ и Ликсофт. Он приносит максимальный доход от сегмента Simulations Plus, Inc. Компания предлагает программные продукты для фармацевтических исследований, такие как ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) Predictor, которая представляет собой компьютерную программу, которая принимает молекулярные структуры в качестве входных данных; Дизайнер МедХим и Студия МедХим.
42505 Tenth Street West, Lancaster, CA, USA, 93534-7059