Трейдинг что это простыми словами
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
Что такое трейдинг простыми словами и можно ли на нем заработать много денег
Покупай дешево, продавай дорого. И будешь счастлив.
Итак, что такое трейдинг? Это когда вы покупаете какой-то товар, чтобы заработать на изменении цен. Например, купили доллары по 30 рублей, продали по 70, заработали 20 рублей с каждого доллара. Или купили акции «Магнита», когда они стоили 400-500 рублей, продали через пару лет по 7000 рублей за акцию. Вот вам и деньги.
Слово «трейдинг» восходит к английскому глаголу «trade» – торговать. Трейдеры только торгуют и больше ничего не делают, не производят никаких материальных ценностей. В СССР таких людей называли «спекулянтами», сегодня очень похожее слово – «перекуп».
Виды трейдинга
Покупать подешевле и продавать подороже можно все что угодно. Но под трейдингом обычно понимается торговля финансовыми инструментами через биржи. Отсюда четыре основных типа трейдеров.
По сегменту рынка
Трейдинг на фондовом рынке. Там продаются ценные бумаги. В первую очередь, это акции и облигации.
Обычно под фондовым рынком как раз и подразумеваются акции. Причина в том, что этот инструмент очень «ликвидный», акции за короткий период могут взлетать в цене в десятки раз. И падать тоже.
Но все-таки там кроме акций есть еще облигации и некоторые другие типы ценных бумаг.
Чтобы начать заниматься трейдингом на фондовом рынке, нужны крупные суммы денег. Акции продаются лотами, то есть как бы «пакетами», по одной акции никто вам продавать не станет. И кредитного плеча там либо нет, либо оно маленькое.
Валютный рынок. Другое его название – FOREX. Здесь торговля ведется валютой.
Стоимость одной валюты можно всегда сопоставить со стоимостью другой, например, USD/RUB = 75, то есть 1 доллар стоит 75 рублей. RUB/USD = 0,013 – в одном рубле 0,013 доллара.
Трейдеры на валютном рынке постоянно меняют валюты. Например, я думаю, что доллар будет расти к рублю, а вы думаете, что он упадет. Я вам даю рубли, а вы мне взамен – доллары. Через какое-то время мы совершаем обратный обмен. Один из нас зарабатывает, другой теряет деньги.
Чтобы начать такой обмен делать, достаточно иметь в кармане один доллар. Это не шутка, форекс-брокеры действительно позволяют открывать реальные торговые счета с депозитом в 1$ и осваивать биржевую игру с нуля.
Подробнее о валютном рынке читайте в статье «Что такое Форекс», я там подробно описал, как он работает и чем отличается от других рынков.
Срочный рынок. Здесь продаются и покупаются срочные контракты – фьючерсы и форварды. Кто-то относит их к фондовому рынку, кто-то выделяет в отдельный сегмент. Я выделяю в отдельный, потому что торговля фьючерсами сильно отличается от спекулирования акциями и облигациями.
Товарный рынок. Тут чего только нет: сахар, кофе, медь, нефть, платина, кукуруза…
Важный момент
Когда трейдер торгует сахаром, кукурузой, золотом или форвардом на нефть – он их покупает для спекулятивных целей. И все об этом знают. Поэтому не надо бояться, что вам домой кто-то привезет вагон нефти или камаз картофеля, если вы вовремя эти «инструменты» не продадите.
Торговать всеми названными инструментами можно в разные промежутки времени. Отсюда еще три вида трейдинга.
По срокам торговли
Краткосрочный трейдинг. Это когда сделка остается открытой максимум один день. В краткосрочном трейдинге есть два подтипа: скальпинг и дейтрейдинг.
Скальперы занимаются тем, что «снимают скальпы» с цен. Он что-нибудь покупают и как только появляется прибыль (крохотная-прекрохотная), закрывают сделку. Скальперы совершают сотни сделок в течение дня.
Дейтрейдеры, или интродей-трейдеры так дергаться не любят. Они обычно следят за часовыми графиками и удерживают сделки в течение нескольких часов. Но до конца торгового дня в любом случае все закрывают.
Среднесрочный. Сделки остаются открытыми несколько дней, но обычно не более недели. Семь дней – предел.
Среднесрочных трейдеров очень много на валютном рынке, потому что он работает круглосуточно и закрывается только на выходные. С фондовым рынком в этом плане сложнее: он не работает ночью, а за ночь цены могут обвалиться. Поэтому трейдеры предпочитают не рисковать и закрывать все позиции до закрытия биржи.
Долгосрочный. Долгосрочные трейдеры держат сделки открытыми больше недели. Их сделки могут «висеть» месяцами и даже годами.
Например, купили золото в мае 2001 и сидим. До января 2012.
Возникает вопрос, а как понять, когда надо открывать сделку, а когда закрывать? Есть два глобальных подхода, отсюда еще две классификации типов трейдинга.
По стратегиям, или типу анализа
Технический анализ. Если говорить простыми словами, технические аналитики смотрят в «прошлое» и на его основе пытаются предугадать будущее. Они анализируют графики ценовых колебаний, рисуют на них линии, от которых отталкиваются цены, каналы, фигуры и пр.
Например, если опять посмотреть на золото, можно увидеть глобальный паттерн «Двойная вершина». Цена добралась до определенного уровня, а дальше идти – силенок не хватило. Она откатила вниз, отдохнула, пошла опять наверх. У того же уровня опять не пробилась, отдала последние силы и… рухнула.
Двойное касание уровня (синие кружки) должно было насторожить трейдера, а пробитие линии сопротивления (зеленый кружок) – убедить, что пора закрывать позицию на повышение и открываться на понижение.
В техническом анализе есть несколько подтипов:
Есть и другие, более мелкие подтипы (анализ с использованием инструментов Ганна, уровней Фибоначчи и пр.)
Фундаментальный анализ. Фундаменталисты анализируют общую экономическую ситуацию, положение дел в той или иной стране и на основании этого строят анализ.
Примеры прогнозов на основании фундаментальных факторов:
Но таких однозначных прогнозов в реальности бывает очень мало. Например, как изменится курс доллара к евро, если выборы выиграет Трамп? А если Байден? Как изменится курс доллара к рублю? А если в это же время весь мир начнет получать российскую вакцину от ковида? Пойдет курс рубля в конечном итоге вверх или вниз? Или будет дергаться, но все-таки стоять на месте? Вот и разберитесь.
Трейдинг — что это простыми словами
Основные моменты:
Развитие мировых финансовых рынков вызвало активный интерес к трейдингу. Ежедневно на мировых биржах торгуются тысячи различных активов — акции международных корпораций, фьючерсы на нефть, золото, пшеницу, другие товары и валюты. Это дает широкие возможности для заработка.
Трейдинг — это вид деятельности, связанный с совершением торговых операций с финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынках с целью получения прибыли.
Пена сошла, остались компании, которые завоевали авторитет и доверие клиентов. Образовательная работа, направленная на повышение финансовой грамотности, также принесла свои результаты.
Сегодня интерес к биржевым операциям остается высоким. Ежегодно сотни тысяч новых частных инвесторов приходят на рынок. Статистика говорит о том, что подавляющее большинство новых трейдеров быстро разочаровываются, теряя свои деньги и уходят с этой сферы.
Причина в том, что люди видят одну сторону медали — возможность зарабатывать большие деньги. Но при этом не хотят видеть вторую сторону, которая требует подготовки, желания обучаться и совершенствоваться, дисциплины. Те, кто не относятся к трейдингу как к казино, а готовы много учиться и также много работать, достигают успеха в этой нелегкой, но такой интересной профессии.
Опыт приходит со временем. И тут, как нельзя более, уместны слова выдающейся женщины-трейдера Синтии Кейс: «Нет лучшего способа научиться трейдингу, как заниматься трейдингом».
Трейдер — кто это?
Торговыми операциями на финансовых рынках занимается трейдер. Если переводить дословно с английского, то трейдер — это торговец. Применительно к финансовым рынкам торговец финансовыми инструментами. Другими словами:
Трейдер — это лицо, осуществляющее торговые операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами на биржевом и внебиржевом рынках.
Трейдер может осуществлять торговые операции на свои собственные средства, или на средства клиента, или на средства компании, интересы которой он представляет. Таким образом, трейдер — участник рынка, который совершает торговые операции с финансовыми инструментами с целью извлечения прибыли.
Трейдинг — это профессия?
Трейдинг — вид деятельности, который может принести потенциально очень высокий доход, наряду с этим несет высокие риски финансовых потерь. Поэтому профессионалы советуют относиться к трейдингу, как к бизнесу — следует понимать, что он требует финансовых и умственных вложений, связан с рисками и неопределенностью, требует опыта и умений.
Сотни лет карьера трейдера является привлекательной и вызывает активный интерес, подпитываемый легендами и мифами. Легенд в этой профессии действительно много. О жизни выдающихся трейдеров и инвесторов написаны десятки книг. Карьера многих из них знала головокружительные взлеты и сокрушительные падения. Чарльз Доу, Джесси Ливермор, Майкл Маркус, Уоррен Баффет и другие великие трейдеры являются примерами для современных продолжателей их учений.
В интернете на некоторых ресурсах можно увидеть рекламу, которая утверждает, что трейдинг — это просто.
Такие ресурсы лучше обойти, так как это ложное утверждение.
Профессия трейдера, как и любая другая, требует подготовки, соответствующих знаний и навыков.
Но сразу отказываться и думать: «Нет, трейдинг — это слишком сложно для меня», тоже не стоит.
Большинство профессиональных трейдеров, гуру биржевой торговли щедро делятся своим опытом и знаниями — пишут книги, ведут семинары, открывают школы, в которых обучают основам профессии.
Сегодня существуют практически неограниченные возможности для обучения. В интернете можно найти любую литературу — от классиков биржевой торговли до современных авторов; пройти курсы, прослушать вебинары; получить доступ к любым аналитическим материалам.
Как стать успешным трейдером?
Современный мир стремительно меняется. Процессы экономического развития, инновационные подходы к биржевой торговле заставляют участников рынков быть готовыми к современным тенденциям, реагировать на изменения, адаптировать свои торговые системы и стратегии в соответствие с требованиями меняющейся действительности.
Трейдер должен постоянно держать руку на пульсе — отслеживать и понимать процессы мировой экономики. С опытом приходит возможность грамотно проводить фундаментальный анализ рынка, трактовать и прогнозировать последствия экономических, политических, климатических событий, их влияние на рыночную конъюнктуру, чтобы использовать это в своей деятельности.
Успешные трейдеры отличаются своей способностью постоянно учиться и совершенствоваться.
Для людей данной профессии существует определенный набор качеств, который необходим для того, чтобы состояться в трейдинге — способность к аналитике и дисциплинированность.
Жесткая дисциплина — это самое важное качество. Рынок бывает коварным и подбрасывает ситуации, окрашенные эмоциями тысяч участников. Желание присоединиться к общему шквальному движению вопреки своим планам может стать настоящим испытанием. И многие не выдерживают этого испытания, поддаются эмоциям, и чаще всего бывают наказаны за такую минуту слабости.
Профессионалы говорят: «Планируй торговлю и торгуй по плану».
Все профессиональные трейдеры и биржевые гуру говорят, что эмоции — враг трейдера. А. М. Герчик обучает торговать по четко заданному алгоритму.
Интернет трейдинг
С развитием интернета трейдинг стал доступным для очень широкого круга частных инвесторов. Если раньше, чтобы отдать приказ на покупку или продажу того или иного актива, трейдер должен был связаться по телефону со своим брокером, то теперь эта операция занимает считанные секунды.
Специальные компьютерные программы, которые устанавливаются на персональный компьютер, дают возможность отправлять заявки онлайн практически мгновенно. Интернет сделал торговлю более динамичной и доступной. Из любого уголка земли, имея доступ в сеть, трейдер может вести торговлю, контролировать состояние счета.
Таким образом, развитие интернет технологий значительно упростило решение многих задач, таких как:
— доступа частных инвесторов к биржевым операциям
— возможности вести биржевые торги с персонального компьютера с помощью доступных торговых терминалов (для Форекса Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5, для фондового рынка — Transaq, Quik, Avrora и другие)
— обеспечения высокой скорости исполнения биржевых заявок и гарантий соблюдения их условий
— формирования биржевых приказов для сделок со всеми инструментами фондового и срочного рынков
— минимизации времени регистрации торгового счета, пополнения счета и вывода средств
— снижения стоимости обслуживания вследствие сквозной компьютерной обработки, что позволяет снизить издержки и минимизировать риск ошибок под влиянием человеческого фактора
— обеспечения оперативного доступа к текущей биржевой информации; к официальным отчетам компаний и регулирующих органов; новостям и экономической статистике
— доступа к образовательным ресурсам, обмена информацией и опытом с другими трейдерами
— обеспечения оперативного и постоянного контроля над всеми аспектами торгового процесса.
Виды трейдинга
Биржевые операции можно разделить по разным критериям.
— краткосрочная спекулятивная торговля, при которой краткосрочные сделки совершаются в течение одного дня — дейтрейдинг
— долгосрочные инвестиции, которые предполагают покупку активов на длительный срок от нескольких месяцев до нескольких лет.
Выбор стиля торговли зависит от характера и подготовки трейдера, требует разных подходов к анализу и отбору активов.
— инструменты рынка Форекс: валютные пары, CFD-контракты на акции, биржевые товары и индексы;
— инструменты фондового рынка (акции международных компаний)
— инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы на сырьевые товары, акции, индексы)
— спекулятивные сделки в виде краткосрочных операций с целью извлечения прибыли на разнице цен покупки и продажи активов
— долгосрочные вложения с целью сохранения и преумножения капитала;
— арбитражные сделки, при которых происходит одновременное открытие встречных сделок, с использованием взаимной корреляции между инструментами или рынками с целью получения прибыли
— хеджирование —- совершение торговых операций с целью минимизации рисков с использованием различных торговых инструментов, таких как фьючерсы и опционы
— алгоритмический трейдинг (разновидность высокочастотной автоматизированной торговли посредством высоких производительных мощностей). Скорость сделки измеряется наносекундами, используется крупными банками, инвестиционными и хедж-фондами.
Профессия трейдера открывает возможности заработка и развития. Каждый может найти свою нишу в зависимости от уровня опыта, финансовых возможностей, индивидуальности.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Торговля на бирже всегда была и будет популярным способом умножить капиталы. А трейдинг — это способ сделать это с применением нужных знаний и умений, получив доступ с помощью интернета к любым проводимым торгам.
Биржевая торговля через интернет
В бизнесе есть два основных направления:
Первое направление занято созиданием материальных ценностей: продуктов, машин, услуг и пр. Второе занято зарабатыванием денег с помощью финансовых операций и спекуляций в том числе.
Для производства необходим капитал, машины, оборудование, квалифицированная рабочая сила и профессиональное управление. Производственный цикл может составлять до нескольких месяцев, а иногда и лет (строительство крупных судов, энергетических комплексов).
Для биржевой торговли нужен финансовый капитал и знание инструментария трейдинга. Создается ощущение, что прибыль получается из воздуха в течение нескольких секунд или минут. Кажущая легкость зарабатывания денег привлекает многих, как мотыльков, летящих на свет горящей свечи. Но трейдинг — это профессионализм, изучение таких наук, как фундаментальный и технический анализ рынка и многое другое, что не освоить за несколько дней или уроков.
Что такое понятие трейдинга
Трейдинг понятным языком — это торговля ценными бумагами, которые представляют разнообразные активы мировых капиталов. Принцип трейдинга — спекуляция. Купил дешевле, продал дороже.
Однако, кажущая простота таких действий, осложняется тем, что на рынке одновременно проводятся сотни тысяч сделок с десятками тысяч наименований ценных бумаг. В этом вале информации необходимо найти момент покупки ценной бумаги определенного типа и вычислить момент ее продажи с прибылью.
Это непростое угадывание момента выгодной продажи, это знание законов и правил рыночной торговли на бирже, знание фундаментального анализа рынка, технического анализа движения активов и изменения рыночной конъюнктуры.
Число трейдеров постоянно растет
Для чего нужен трейдинг
Трейдинг нужен для получения прибыли. Но на бирже трейдеры являются проводниками определенных рыночных игроков и обеспечивают движение капиталов и финансовых потоков. Этих людей можно представить как рабочих огромного финансового поля, рыхлящих и удобряющих его. Поля, на котором произрастает прибыль.
Кто может стать трейдером
Потенциально им может стать любой грамотный человек, но будет успешным трейдером далеко не каждый. Из дальнейшего изложения статьи станет ясно, как много должен знать трейдер о рынке ценных бумаг и каким непростым инструментарием должен владеть для успешной деятельности.
Навыки, без которых не обойтись трейдеру
Навыками можно назвать те знания и инструменты, которые трейдер применяет при торговле на бирже. Кроме этого, трейдер должен обладать рядом человеческих качеств, которые помогут избежать серьезных ошибок и потерь в процессе игры на бирже. К таковым можно отнести:
Самые известные трейдеры в России и мире
В трейдинге есть безусловные лидеры, имена которых знают не только специалисты, но и во всем мире. Хорошо известны Уоррен Баффет или Джордж Сорос, хотя первого вряд ли можно считать чистым трейдером, он скорее инвестор, покупающий акции компаний. А вот Сороса многие не зря называют королем трейдинга. В профессиональной среде можно услышать имена Рея Далио, Джима Роджерса, Тюдора Джонса, Джо Росса — все они американцы, заработавшие трейдингом многомиллионные состояния.
Баффет — известный инвестор, заработавший часть состояния на биржевых торгах
В России торговля на бирже долгое время была уделом одиночек, но в 90-е годы двадцатого века произошел всплеск интереса к биржевой торговле. Многие не имея знаний и навыков в ней, но слыша о легкости заработка больших денег, ринулись в эту сферу. И многие оказались банкротами, потеряв все вложенные деньги в торговлю ценными бумагами. Но некоторые достигли хороших результатов, это, например, три Александра: Герчик, Резвяков и Элдер.
Основные виды трейдинга
По сути, существуют два основных вида трейдинга:
FOREX — это сочетание двух слов (foreign exchange). Изначально этот термин и использовали при обмене валют, но позднее его стали применять для обозначения инструмента заработка на продаже и покупке валют. Торговля на Форексе осуществляется профессиональными брокерами, через них владелец депозита передает команды на платформу, где совершаются сделки.
Торговля на фондовом рынке также в большинстве производится через брокеров, но здесь торгуют акциями и другими ценными бумагами.
Чтобы стать трейдером, необязательно получать специальное образование, но знать основные стратегии, термины и инструменты обязательно. Тактика трейдинга может быть краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной. Ниже приведем основные стратегии заработка на рынке.
Скальпинг, пипсовка
Эта краткосрочная стратегия характерна частым закрытием сделок при небольших изменениях тренда даже на несколько пунктов (на сленге брокеров: «пипсов»).
Скальпинг — один из видов трейдинга
Скальпингом она именуется также потому, что подразумевает снятие, как скальпелем, небольших изменений тренда, но очень часто производимых. Исходя из такой техники, придется много времени проводить в рабочем режиме, что достаточно трудоемко и требует определенного навыка быстрого открытия и закрытия сделок.
Данная тактика опасна для новичков из-за высокого психологического напряжения в течение таких сделок. Неопытный трейдер теряет контроль и, в случае неудачной серии сделок, начинает «отыгрываться», зачастую теряя весь свой заработок за предыдущие дни.
Внутридневной трейдинг (интрадэй)
При данной тактике трейдер совершает несколько сделок в день, но закрывает их в конце дня. Профессиональный трейдер тщательно выбирает точку входа в сделку, основываясь на техническом анализе трендов. Это позволяет получать достаточно хорошие заработки, но также требует постоянного присутствия в сделке и высокоэмоционального напряжения.
Среднесрочный трейдинг
При такой тактике трейдер входит в позицию на 2–5 дней при выбранной стратегии проведения сделок, от которой не отступает до планируемого выхода из нее. Но при сильных изменениях трендов может прервать сделку и повторно войти после восстановления тренда.
При данной стратегии возможна работа как на восходящих, так и нисходящих трендах. Эта стратегия относится к самым безопасным и прибыльным, но при условии применения трейдером фундаментального анализа в сочетании с техническим анализом.
Долгосрочный трейдинг
Долгосрочный трейдинг — это, скорее, инвестирование в ценные бумаги на фондовом рынке. Признанным мастером этого вида трейдинга можно назвать Уоррена Баффета. Применяя фундаментальный анализ, он приобретал акции компаний в кризисные периоды и получал прибыль в тысячи процентов после выхода их из кризиса.
Инвестирование в ценные бумаги — хорошая тактика
Технический трейдинг
Этот вид трейдинга основывается исключительно на техническом анализе трендов изменения цен на фондовом рынке или на FOREX, неважно на росте или их падении.
Создание технического анализа принадлежит американцу Чарльзу Доу («Барометр фондового рынка» и «Теория Доу») созданного им в начале XIX века. Кратко данный анализ заключается в изучении динамических фигур трендов и прогнозировании их изменения на графиках. На основании таких прогнозов выбирается время вхождения в сделку (открытие позиции) и время выхода из сделки (закрытие позиции).
Фундаментальный трейдинг
Такое название носит стратегия, использующая фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ состоит в глубоком исследовании глобальных экономических процессов в мире. На его основании принимаются долгосрочные решения по выбору объекта торговли. Его используют как основную стратегию крупные игроки на бирже, а также для выбора объектов долгосрочных инвестиций. Длительность выбранной позиции в этом случае измеряется месяцами, а иногда и годами, несмотря на возможные резкие изменения рыночной конъюнктуры.
Свинг трейдинг (swing trading)
Это не стратегия, а скорее тактика ведения торговли на рынке, своими словами — модель поведения трейдера на бирже. Большинство игроков на бирже придерживается такой модели поведения.
Для ее проведения требуется высокое мастерство в анализе рынка, большой опыт в финансовых сделках и твердая выдержка. Трейдер при следовании этой модели использует многие инструменты технического анализа: волновой анализ, использование типовых фигур (паттернов) на графиках, работу с уровнями и многое другое.
Свинг-трейдинг — модель поведения на бирже
Моментный трейдинг
Моментальный трейдинг приравнивается к тактике скальпинга.
Интрадей
Интрадэй — это трейдинг внутри одного дня.
Проп трейдинг
Проп трейдинг (Proprietary trading) практикуют трейдинговые компании, торгующие на рынке на свои собственные средства, а не на деньги клиентов. Поэтому в штате таких компаний работает много трейдеров высокого уровня и разрабатываются собственные тактики ведения сделок.
Очень многие из этих компаний работают на длинных позициях, по сути вдолгую инвестируя средства в те или иные объекты фондового рынка.
Онлайн-трейдинг: что это такое, в чем преимущества интернет-трейдинга
Биржевая торговля давно ушла из специальных бирж (где сотни брокеров размахивали руками, привлекали к себе внимание и заключали сделки) на мониторы компьютеров, которые могут располагаться не только в офисах компаний, но и на обычной кухне.
Интернет дает широкие возможности для участия в биржевых операциях
Подключаясь к торговым платформам через дилинговые центры, трейдер из дома может совершать сделки и работать, выбирая любую тактику торговли. Онлайн-трейдинг расширил границы возможностей использовать свои сбережения многим людям через собственный компьютер.
Преимущества онлайн-торговли следующие:
Через интернет подача заявки занимает несколько секунд для опытного человека и несколько минут для новичка.
На многих биржах можно начинать работать с небольшого депозита от 100 долларов США.
Если платформа биржи работает круглосуточно, то и доступ к ней с компьютера также возможен 24 часа в сутки. Московская фондовая биржа работает по дневному графику.
Как осуществляется трейдинг — описание основных этапов
Для работы на ФОРЕКСЕ необходимо выбрать дилинговый центр, в этом случае работа будет без брокера. К выбору дилингового центра надо отнестись крайне ответственно, проверить его в сетях, отзывы о компании, длительность работы и прочие отзывы.
Это связано с тем, что их стало очень много и попадаются недобросовестные компании, которые могут присвоить заработок или использовать чужой депозит для собственных целей. На фондовой бирже можно работать только через брокера.
Выбор брокера
Брокер — это посредник между игроком и торговой площадкой. Выбирать нужно надежную и известную брокерскую компанию.
Выбрав брокера, необходимо с ним заключить договор на брокерское и депозитарное обслуживание. Договор лучше иметь в бумажном виде с подписями и печатями. Там же можно открыть торговый счет.
Открытие торгового счета
Брокеру нужно сообщить о готовности к началу работы. Он откроет счет и зарегистрирует клиента на торговой площадке. Счет можно открыть через интернет в Госуслугах, эта опция появилась там недавно.
Брокеру переводят средства на депозит. Устанавливают рабочую программу торговли на площадке в своем компьютере и тренируются несколько дней на демоверсии. Когда появляется уверенность в приемах торговли, можно обращаться к брокеру.
БКС брокер
Эта компания работает на Московской фондовой бирже и признана пользователями «Брокером № 1». Она обладает мощной технической базой.
Открыть счет в этой компании можно онлайн на портале Госуслуги или на сайте выбранного брокера, а также посетив один из офисов. На сайте компании представлена обширная программа обучения новичков торговле различными активами и на валютной бирже.
Другие компании
Для информации, ЦБ РФ отозвал лицензии у компаний ФОРЕКС-рынка «Forex Club», «Альпари», «Телетрейд групп», «Трастфорекс» и «Фикс трейд».
БКС — компания с хорошей репутацией
Получение доступа к началу трейдинга
Чтобы начать работу, необходимо выбрать предмет торгов: акции, валюта, товар и определить позицию (купить или продать). Выбрать минимальный размер лота, для минимизации возможных потерь.
Загрузка и установка специального программного обеспечения
Далее нужно загрузить на компьютер программы для работы: для фондовой биржи — QUIK, для валютной — Мета Трейдер 4 или 5.
Анализ информации о динамике курса
Анализ информации проводят либо по графикам на экране монитора, либо в «стакане» (на таблицах курсов или на ленте).
Формирование запроса на открытие сделки
Приказ об открытии сделки называется ордером. Ордеры бывают текущие (рыночные) и отложенные. Текущий ордер выполняется по текущей на момент открытия цене актива, а отложенный в момент достижения цены актива до заданного уровня.
Ордер — это запрос на открытие сделки
Фиксирование финансового результата по сделке
Финансовый результат сделки может быть как прибыльным, так и убыточным. Для фиксирования прибыли трейдер должен выбрать момент закрытия сделки. Это сложная задача, поскольку можно недобрать прибыль или, ожидая ее большего роста, потерять доход от смены тренда на обратный.
Частый съем прибыли, используемый при тактике скальпинга, требует высокого напряжения трейдера и приличных затрат на частое открытие и закрытие сделок в виде комиссии брокеру и платформе, снижая таким образом прибыль трейдера. Но это сознательно выбранная тактика.
При Среднесрочном трейдинге важно определить точку выхода из сделки, рынок всегда меняется, и здесь потери могут быть большие. Задача трейдера найти эту точку — это характеризует профессионализм трейдера.