qqq etf что это такое

Что такое ETF QQQ?

Invesco QQQ (ранее известный как Powershares QQQ), также известный как «тройной Q» или «кубики», является широко распространенным и торгуемым биржевым фондом (ETF), который отслеживает индекс Nasdaq 100. Основное внимание уделяется крупным международным и американским компаниям в области технологий, здравоохранения, промышленности, потребительского сектора и телекоммуникаций.

Основные моменты.

Invesco QQQ – это популярный ETF, который отслеживает индекс Nasdaq 100.

В этом высокотехнологичном индексе доминируют такие крупные технологические компании, как Apple, Amazon, Google и Facebook.

Индекс Nasdaq 100.

Индекс Nasdaq 100 состоит из 100 крупнейших международных компаний, за исключением финансовых компаний, которые котируются на фондовой бирже Nasdaq на основе рыночной капитализации. Поэтому QQQ в значительной степени ориентирован на крупные технологические компании и часто рассматривается как снимок того, как торгуется технологический сектор.

Индекс построен на модифицированной методологии капитализации. Этот модифицированный метод использует индивидуальные веса включенных предметов в соответствии с их рыночной капитализацией. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и сбалансировать индекс со всеми участниками. Для этого Nasdaq проверяет состав индекса каждый квартал и корректирует весовые коэффициенты, если требования к распределению не выполняются.

ETF QQQ, в отличие от фактического индекса Nasdaq 100, представляет собой рыночную ценную бумагу, которая торгуется на бирже, предлагая трейдерам способ инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq с минимальными затратами.

Доходность за 10 лет ETF QQQ.

QQQ подсекторы.

QQQ отслеживает информационные технологии, здравоохранение, потребительские товары, промышленные и телекоммуникационные услуги. QQQ перебалансируется ежеквартально и восстанавливается ежегодно.

По состоянию на 20 июня 2020 года разбивка по секторам QQQ составила:

Информационные технологии: 47,35%.

Телекоммуникационные услуги: 20,88%.

Потребительский дискреционный: 14,70%.

Здравоохранение: 7,23%.

Основные потребительские товары: 5,98%.

Промышленность: 2,68%.

Топ компаний в составе QQQ.

Apple, безусловно самая важная компания для инвесторов QQQ, имеет рыночную капитализацию в размере около 1,28 триллиона долларов по состоянию на июнь 2020 года, что является крупнейшим в истории. Apple усовершенствовала искусство привлечения потребителей в свою экосистему, а также выпуска новых версий старых продуктов с целью поддержания роста доходов.

Microsoft, Google и Amazon – инновационные компании с высоким операционным денежным потоком. За исключением Amazon, все эти компании стабильно работают в нижней строке, что помогает инвесторам чувствовать себя в безопасности. Amazon, со своей стороны, может похвастаться безудержным ростом выручки.

QQQ ETF фактически содержит 104 компании по состоянию на июнь 2020 года.

Расходы.

Те, кто ищет ETF с очень низким коэффициентом расходов – всего 0,2%, по состоянию на июнь 2020 года, могут рассмотреть Invesco QQQ. Читайте чем отличается QQQ от TQQQ.

По состоянию на июнь 2020 года рыночная капитализация активов QQQ ETF составила около 100 миллиардов долларов. Все компании в Invesco QQQ Trust должны быть частью Nasdaq 100 и должны быть зарегистрированы на бирже Nasdaq не менее двух лет.

Некоторые исключения сделаны для компаний, зарегистрированных на один год, но имеющих чрезвычайно высокую рыночную капитализацию. Все такие акции должны иметь средний ежедневный объем торгов 200 000 и должны сообщать о прибыли как ежеквартально, так и ежегодно. Компании с проблемами не включены в QQQ.

Источник

Риски и выгоды от торговли акциями QQQ

Опубликовано 08.05.2021 · Обновлено 09.05.2021

Invesco QQQ ETF – широко используемый биржевой фонд ( ETF ), который отслеживает индекс Nasdaq 100, и у инвестирования в него есть явные преимущества и недостатки. Поскольку он пассивно следует за индексом, цена акций QQQ растет и падает вместе с высокотехнологичным Nasdaq 100.

Пассивное управление удерживает комиссии на низком уровне, и инвесторы будут вознаграждены полной прибылью этого волатильного индекса, если он возрастет. Однако они также несут полную потерю Nasdaq 100, когда она падает. В этой статье мы объясним, как работает QQQ ETF, а затем рассмотрим риски и выгоды, связанные с торговлей акциями QQQ.

Ключевые выводы

Что такое ETF Invesco QQQ?

QQQ – это ETF, который включает 100 крупнейших международных и отечественных компаний, котирующихся нафондовой бирже Nasdaq, точно так же, как индекс Nasdaq 100, который он отслеживает. В индекс не входят финансовые компании, и он основан на рыночной капитализации. Таким образом, QQQ акции холдингов сильно взвешенный по отношению к большой капитализации технологических компаний.

ETF Invesco QQQ ранее назывался PowerShares QQQ Trust ETF. Его также неофициально называют «тройными Q» или «кубиками». QQQ ETF часто рассматривается как снимок того, как торгуется технологический сектор.

Краткий обзор

Торговля QQQ ETF – хороший способ получить выгоду от инвестирования в технологические акции без риска делать ставки на отдельные компании.

Индекс Nasdaq 100, за которым следует цена акций QQQ, построен на основе модифицированной методологии капитализации. В этом модифицированном методе используются индивидуальные веса включенных статей в соответствии с их рыночной капитализацией. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и уравновешивать индекс со всеми участниками. Для этого Nasdaq проверяет состав индекса каждый квартал и корректирует веса, если требования распределения не выполняются.

ETF Invesco QQQ, в отличие от фактического индекса Nasdaq 100, представляет собой рыночную ценную бумагу, которая торгуется на бирже. Он предлагает трейдерам возможность инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq.

QQQ секторы ETF

ETF Invesco QQQ отслеживает множество различных секторов. К ним относятся информационные технологии (ИТ), услуги связи, потребительское право, здравоохранение, потребительские товары, промышленность и коммунальные услуги. QQQ обновляется ежеквартально и ежегодно.

Обратите внимание, что некоторые компании, которые люди ассоциируют с технологиями, обычно относятся к другим секторам. Например, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook с самого начала перешли в сектор услуг связи. Кроме того, Amazon входит в дискреционный сектор потребителей.

Распределение по секторам ETF Invesco QQQ по состоянию на 30 сентября 2020 г. приведено в таблице ниже.

QQQ ETF Лучшие активы

На 30 сентября 2020 г. 10 ведущих акций в ETF Invesco QQQ составляли около 56% от всех активов QQQ. Они приведены в таблице ниже.

Apple – одна из самых важных компаний для инвесторов QQQ. Она стала первой американской компанией, которая добивается этого за счет перепродажи и выпуска новых версий старых продуктов, чтобы поддерживать рост доходов.

Кроме того, у Microsoft, Google и Amazon сильный операционный денежный поток. Большинство из этих крупных пакетов акций стабильно приносят прибыль, что помогает инвесторам чувствовать себя в безопасности. Amazon, со своей стороны, вкладывает значительные средства в расширение своего бизнеса.

QQQ Плюсы и минусы

Как и большинство активов, QQQ ETF имеет определенные сильные и слабые стороны, которые инвесторы должны учитывать, прежде чем вкладывать их в свои портфели.

Средняя годовая доходность QQQ составила 20,16% в течение 10 лет, закончившихся 30 сентября 2020 г.

QQQ Плюсы

QQQ Минусы

QQQ Stock FAQs

FAQ 1: Какие компании входят в QQQ ETF?

Акции QQQ включают 100 крупнейших компаний на Nasdaq, таких как Apple, Amazon, Google и Facebook.

Часто задаваемые вопросы 2: стоит ли покупать акции QQQ?

QQQ ETF – отличная покупка для часто бычьих трейдеров из-за его ликвидности и превосходных показателей на бычьих рынках. С другой стороны, активные трейдеры должны знать, что QQQ может потерять больше, чем S&P 500, когда упадет. QQQ ETF предлагает инвесторам низкие расходы на покупку и удержание и долгосрочный потенциал роста с достаточной диверсификацией, чтобы избежать рисков, связанных с ставкой на одну компанию.

С другой стороны, долгосрочные инвесторы в QQQ должны иметь дело с риском сектора, возможным переоценкой и отсутствием малых капиталовложений. В целом, QQQ может быть хорошей долгосрочной инвестицией в рамках более крупного портфеля.

FAQ 3: Есть ли у QQQ дивиденды?

Да, у него довольно низкие дивиденды, с доходностью SEC всего 0,57% по состоянию на 30 сентября 2020 г.

FAQ 4: QQQ – лучший ETF?

Выбор лучшего ETF зависит от ваших конкретных инвестиционных целей. QQQ – один из лучших вариантов для активных трейдеров, которые настроены оптимистично по отношению к крупным технологическим компаниям.

Invesco QQQ ETF проверяет многие параметры, которые краткосрочные трейдеры ищут в ETF, и также имеет значительные преимущества для долгосрочных инвесторов. ETF предлагает ликвидные и рентабельные возможности доступа к высокотехнологичной корзине инновационных компаний с большой капитализацией. Кроме того, инвесторы извлекают выгоду из роста стоимости акций QQQ, не будучи обремененными проблемами выбора акций.

Источник

ETF QQQ – что это, состав акций и на какой бирже торгуется

ETF QQQ – индексный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ-100. Полное название фонда – Invesco QQQ Trust ETF (ранее он назывался Powershares QQQ).

Про индекс NASDAQ и его разновидности можно почитать в одноименной статье, а мы сегодня разберем биржевой фонд QQQ ETF: его состав, доходность, риски и пример портфеля из акций этого фонда.

Что такое ETF QQQ

Итак, ETF с тикером (кратким наименованием) QQQ является одним из самых популярных продуктов, предлагаемых на мировых фондовых биржах.

Напомню, что индекс NASDAQ-100 состоит из сотни крупных международных нефинансовых компаний и ориентирован на IT-сектор. Поскольку эта сфера деятельности интенсивно развивается в XXI столетии, когда миновал кризис доткомов, NASDAQ-100 и ETF QQQ, который практически на 100% повторяет структуру индекса, востребованы у инвесторов со всего мира.

Общая информация

Приведем краткое описание инвестиционного инструмента.

Биржевой фонд Invesco QQQ ETF образован в 1999 году. Головной офис расположен в Уитоне, штат Иллинойс, США.

Индекс NASDAQ-100 рассчитывается путем определения средневзвешенной рыночной капитализации по всем компаниям на момент окончания торгов. Напомню формулу его расчета:

​ \( Cap \) ​ – капитализация компании.

​ \( Cap \) ​=​ \( P \) ​*​ \( Q \) ​, где:

​ \( P \) ​ – стоимость акции на момент закрытия торгов;

​ \( Q \) ​ – общее количество акций.

Таким образом, ETF QQQ торгуется на бирже как ценная бумага, приобретая которую, вы инвестируете в 100 крупных нефинансовых корпораций с минимальными издержками. Бумаги фонда подходят для долгосрочных пассивных инвестиций в высокотехнологичный сектор. Дивиденды выплачиваются 4 раза в год.

За всю историю своего существования стоимость акций фонда снижалась в периоды экономических рецессий, после этого курс возвращался к нормальному уровню и обновлял исторические максимумы. Вот, как это выглядит на графике:

В период с 2012 по 2020 годы акции ETF QQQ опережали S&P 500. Однако здесь следует учесть один момент.

В 2020 году мир захлестнула пандемия коронавируса, в связи с чем многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. На фоне этого взлетел спрос на вычислительную технику, облачные сервисы и другое программное обеспечение для дистанционной работы. Скорее всего, это явление носит временный характер. Кроме того, QQQ отличается более высокой волатильностью, чем S&P 500 в связи с тем, что QQQ не так хорошо диверсифицирован. Состав эмитентов фонда и перечень отраслей мы приведем чуть ниже. А пока взгляните на график, иллюстрирующий доходность двух ETF:

Основные факторы, влияющие на доходность бумаг фонда:

Ключевые показатели (прибыль, размер активов, дивиденды и др.) по этим компаниям анализировать несложно – финансовые отчеты публикуются ежеквартально, а информация о появлении новых технологий появляется на первых строчках новостных лент. Так, выход новой модели смартфона Apple или новой версии Windows пропустить довольно трудно.

Какой состав акций у ETF QQQ

Преобладающее направление – IT-технологии. Экономические сектора в ETF разделяются примерно в такой пропорции (данные за 2 квартал 2020 г.):

Ребалансировка индекса производится ежеквартально, а состав эмитентов пересматривается раз в год.

Теперь приведем основные компании, входящие в состав ETF QQQ:

Курс ценных бумаг фонда считается индикатором развития и инвестиционной привлекательности IT-сектора. Среднегодовая доходность акций составляет около 17%.

Как купить

Акции фонда можно приобрести как у российского, так и у иностранного брокера. Стоимость ценных бумаг выражена в долларах США.

Для покупки должно выполняться одно из трех условий:

При наличии статуса квалифицированного инвестора вы можете купить ETF QQQ через российского брокера на Санкт-Петербургской бирже. Подробнее о том, как получить этот статус, читайте в статье «Квалифицированный инвестор».

И все же – как купить бумаги выгоднее? Об этом поговорим далее.

На какой бирже лучше покупать

Можно приобретать акции двумя способами:

При покупке бумаг по отдельности нужно учитывать, что некоторые акции ETF QQQ стоят довольно дорого. Например, цена Alphabet A составляет более 2000 долларов за одну бумагу. Для соблюдения баланса нужно иметь довольно большой капитал – примерно 100–150 тыс. долларов.

Через какого брокера можно купить ETF QQQ

Приведу перечень наиболее популярных иностранных брокеров, через которых можно приобрести ETF QQQ, и размер взимаемых комиссий:

При наличии статуса квалифицированного инвестора купить акции фонда можно через российского брокера. Например:

Аналог ETF QQQ

Существует еще один ETF, предполагающий использование кредитного плеча и также повторяющий структуру NASDAQ-100. Это фонд PowerShares TQQQ, являющийся аналогом QQQ.

Отличительные особенности этого ETF:

Таким образом, TQQQ – это инструмент, подходящий для внутридневной торговли, а не для долгосрочных инвестиций.

Пример портфеля на основе ETF QQQ

Прежде чем разобрать варианты портфелей, обратимся к графикам ETF QQQ (он приведен выше) и индекса NASDAQ-100.

Как видим, графики практически идентичны. В зависимости от вашего капитала и наличия статуса квалифицированного инвестора, можно рассмотреть два варианта портфелей:

Для обеих вариантов мы возьмем данные:

Пример 1. Итак, на 1 апреля 2016 года курс ETF QQQ составлял 105,72 USD. Таким образом, на 100000 долларов можно было купить 945 акций.

Считаем общий доход инвестора:

Пример 2. Поскольку, если брать топ-10 акций индекса NASDAQ, точная пропорция не получится, здесь результат будет сильно отличаться. Мы раскидаем оставшиеся 43,85% по наиболее весомым позициям, увеличив долю AAPL, MSFT и AMZN. Поскольку бумаги компании TESLA появились позже – в 2018 году, их мы учитывать не будем.

Разумеется, второй пример является достаточно условным, поскольку состав индекса и акций фонда QQQ ежегодно пересматривается. Тем не менее мы видим, что если отбросить эмитентов, доля которых составляет менее 1%, и сосредоточиться только на «гигантах», то доход существенно выше.

Но второй вариант больше подходит для активного инвестора, который будет своевременно проводить ребалансировку портфеля. Мы сделали расчет без ребалансировки, а если бы в 2018 году были добавлены акции TESLA и другие пропорции пересматривались – доход бы получился еще выше. Но нужно учитывать и расходы на транзакции (напомню, что по фонду коэффициент затрат составляет всего 0,2%).

Таким образом, есть два пути:

Заключение

ETF QQQ – биржевой фонд, включающий компании с высокой рыночной капитализацией. Общий объем капитализации по состоянию на середину 2020 года составил более 100 млрд. долларов.

Вложения в Invesco QQQ – отличное решение как для начинающих, так и для опытных инвесторов. В этот фонд не входят компании, имеющие финансовые проблемы и находящиеся на стадии банкротства, – финансовая отчетность ежеквартально анализируется экспертами.

Для российского инвестора рекомендуется приобретать акции фонда либо бумаги, входящие в ETF QQQ по отдельности, на Санкт-Петербургской бирже ввиду широкого выбора активов и невысоких комиссий.

Источник

Российские ETF на индекс Nasdaq, включая аналоги QQQ.

Чтобы начать инвестировать в акции США, фонды ETF могут стать хорошей отправной точкой. В отличие от покупки отдельных акций, вы в конечном итоге покупаете кучу акций, представляющих либо индекс, либо определенный сектор. Секторальные ETF дают вам преимущество диверсификации международных акций, а также позволяют вам диверсифицироваться по различным ведущим темам на фондовом рынке США.

ETF дают отличную диверсификацию вашему портфелю – от технологического роста до стоимостных акций и компаний с большой и малой капитализацией.

И если вы хотите купить первоклассные американские акции, некоторые из которых показали двузначный рост за 2020-2021 год, такие как Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Google (GOOGL), вместе известные как акции FAANG, вы можете сделать это без особого труда!

Все эти акции входят в индекс Nasdaq 100 – индекс, отслеживающий высокотехнологичные акции. Самым популярный ETF – это QQQ – это биржевой фонд, который дает вам доступ к 100 компаниям Nasdaq за одну инвестицию. Но не у всех российских инвесторов есть доступ к данному фонду, и далее мы рассмотрим аналоги QQQ, которые можно купить у российского брокера без каких-либо ограничений.

1. FinEx USA Information Technology UCITS ETF (FXIT).

Комиссия фонда – 0,9%.

Первопроходец среди отечественных ETF фондов, ориентированных на высокие технологии. Фонд в своем составе имеет все самые топовые мировые акции ориентированные на IT сектор. Если вы хотите иметь в своем портфеле ETF на индекс Nasdaq, то FXIT подходит для этого лучше всего.

ТОП 10 акций в составе ETF FXIT.

2. Альфа-Капитал «Технологии 100» (AKNX).

Комиссия фонда – 0,69%.

Фонд, который максимально точно отражает динамику индекса Nasdaq, инвестируя напрямую в американский ETF QQQ, предлагая российским инвесторам за не большую сумму доступ к этому популярнейшему ETF. Главным отличием от FXIT это наличие в своем составе компании Tesla.

ТОП 10 акций в составе ETF AKNX.

3. Фридом – Лидеры технологий (MTEK).

Комиссия фонда – 2,5%.

Как вы уже поняли из названия, в составе фонда отобраны лидирующие компании из IT сектора. С одной стороны это дает возможность купить основные «сливки» на фондовом рынке, с другой стороны слишком маленькая диверсификация, а также из виду могут быть упущены другие компании, которые могут проявить себя в будущем.

ТОП 10 акций в составе ETF MTEK.

4. Тинькофф NASDAQ-100 (TECH).

Комиссия фонда – 0,79%.

Главная привлекательность Тинькофф NASDAQ-100 (TECH) – это равный вес в его портфеле, что резко снижает огромное влияние крупных технологических компаний в индексе Nasdaq-100. Однако ориентация на Nasdaq заставляет его упускать из виду некоторых крупных технологических гигантов вроде Apple, Amazon, Microsoft, Tesla.

ТОП 10 акций в составе ETF (TECH).

5. Тинькофф NASDAQ Biotech (TBIO).

Комиссия фонда – 0,79%.

Сюда входят компании, занимающиеся исследованиями и разработкой терапевтических методов лечения, а также входят компании, которые занимаются производством инструментов или систем, обеспечивающих биотехнологические процессы. Все компании котируются на бирже NASDAQ.

Источник