project expert что такое
О программе
С помощью программы Project Expert можно разрабатывать бизнес-планы и оценки для инвестиционных проектов на территории стран СНГ и Балтии. Функционал позволяет осуществить те или иные решения без финансовых трат. Тем самым можно представить отчеты потенциальным кредиторам или инвесторам, и обосновать важность их участия. Для этого в программе есть все необходимые инструменты и средства.
Возможности Project Expert
Система незаменима для людей, которые хотят выбрать или создать оптимальный план развития бизнеса. Кроме этого с помощью программы можно проработать финансовую часть бизнес-плана и оценить инвестиционные проекты.
Project Expert смоделирует деятельность практически любой отрасли и масштаба. Это может быть, как небольшая венчурная компания, так и холдинговая структура. Программу часто используют, чтобы делать финансовое моделирование, разрабатывать бизнес-планы в сфере производства, банковской системе, телекоме, строительстве. Кроме этого с ее помощью можно работать с транспортным бизнесом, нефтедобычей, химией и так далее. Описание возможностей программы Project Expert:
Чтобы создать бизнес-план для компании, оценить разные варианты развития, создать новое производство или выйти на новый рынок нужно грамотно подготовить финансовый план и итоговые отчеты.
С помощью программы Project Expert можно облегчить процесс планирования бизнеса. Она позволит получить информацию об операционной деятельности. Также об активахи средств, которые были привлечены для их оплаты. Информация будет преобразовываться в прогнозируемую отчетность финансов. А именно: расход средств, баланс, отчеты об убытках и прибыли. Кроме этого можно создать прогнозные финансовые показатели и эффективность инвестиций. Дополнительно еще сделать итоговый отчет готового бизнес-плана.
Финансовый результат компании в программе можно спрогнозировать в специальном разделе. Там указываются отчеты о полученной прибыли и убытках. Кроме этого можно отметить баланс и план на деньги. Финансовая модель программы формирует отчет, который соответствует международному стандарту отчетности. Благодаря чему результаты будут понятны даже иностранному инвестору.
С помощью финансовых отчетов можно продемонстрировать эффективность той или иной компании. Так как пользователь сможет получить ее автоматически, когда будет делать расчеты. Все бухгалтерские процедуры происходят в соответствии с нормами и стандартами бухгалтерского учета.
Кроме этого программа может сформировать таблицы, где отражена эффективность инвестиций. Всего есть 6 группы данных: ликвидность, рентабельность, деловая активность, устойчивость и другие критерии. Первый тип информации покажет, как компания сможет удовлетворять держателя краткосрочных долговых обязательств.
Показатель рентабельность представляет собой целый набор разных коэффициентов, которые смогут отразить, насколько так или иная компания будет прибыльной. Группа деловой активности позволит провести анализ эффективности распределения бюджета в организации. Кроме этого можно узнать, как распределяются обязательства между сотрудниками.
Показатель устойчивости позволяет охарактеризовать платежеспособность бизнеса. Также есть критерии для инвестиций. Они показывают цену и прибыльность тех или иных акций компании. В их список входит прибыль на 1 акцию, P/E и так далее. Кроме этого пользователи могут рассчитать эффективность инвестиций. Можно увидеть чистые доходы и время, за которое проект окупится.
С помощью модуля под названием «Детализация результатов» можно сделать более детальный расчет проекта. Для этого пользователям предоставляется 30 таблиц. В них отражается результат и текущее состояние того или иного проекта. Если таких функций будет недостаточно, то можно воспользоваться другим форматом. Только для этого нужно создавать собственные таблицы.
С помощью модуля «Текстовое описание» можно будет создавать структуру с текстом бизнес-планов. Для этого пользователям придет на помощь развитая система комментариев с подсказками. Кроме этого в Project Expert можно подключить библиотеки информации, чтобы в дальнейшем их использовать. Текстовое описание можно включить в разных отчетах. Также проект можно дополнить различной информацией.
Все отчеты динамически обновляются и передаются в пакет MS Word. Благодаря чему рутинная работа пользователя полностью исчезает. Если данные в проекте будут изменены, то по нажатию одной клавиши они передадутся в отчет. Кроме этого можно переносить диаграммы с графиками в программу MS Word.
World Class Consultancy Seeking Data Scientist/CA Hobson Associates Matthew Abel
Работа с финансовой моделью
Этот этап требует от пользователя больше всего времени и сил. Так как будет проводиться трудоемкая работа по сбору информации. Однако программа Project Expert не требует от человека математических знаний и навыков программирования. Пользователю нужно будет только знать собственный бизнес.
С помощью системы за короткий срок разработать полноценную финансовую модель предприятия. Чтобы описывать проект, придется ввести начало и суммарную длительность того или иного проекта. Также вписать продукты или услуги. Это нужно заполнять детально. Пользователям предстоит вписать информацию о каждом товаре и подразделении.
Информация о финансировании
Ни один бизнес не будет работать без вложений. С помощью Project Expert можно смоделировать и выбрать оптимальную схему финансирования. Кроме этого программа поможет понять, сколько денежных средств нужно будет для реализации проектов. Дополнительно в Project Expert будет отражаться потребность в финансах. Это отображается в разделе «Cash-Flow».
Пользователям нужно формировать доступные финансы таким образом, чтобы счет не приближался к отрицательному значению. Также это стоит делать только тогда, когда инвестиции действительно необходимы. С помощью системы можно узнать: когда и сколько нужно вкладывать денег в проект.
Оценка инвестиционных бизнесов
Именно после того, как система начнет формировать прогнозы о деятельности предприятия, автоматически пройдет анализ инвестиций. Project Expert покажет, как двигаются денежные средства, какие убытки будут у компании и текущий ее баланс. Дополнительно программа может проводить анализы безубыточности и чувствительности. Также пользователи могут создавать свои таблицы аналитики.
Возможность оценки риска инвестиционного проекта
На проект могут влиять неопределенные факторы: курс валюты, цены, инфляция и другие. С помощью мощного и оптимизированного ядра программы можно произвести свыше тысячи разных расчетов того или иного бизнеса. Благодаря чему такой метод анализа будет эффективнее, чем прием Монте-Карло.
В программе будет оцениваться влияние случайных факторов. Пользователь сможет вручную указать, какие события рассматриваются с точки зрения неопределенности. Для этого указываются допустимые диапазоны, задается суммарное количество перерасчетов со случайным значением различных факторов. Для этого можно указать стоимость товара или услуг, объем продаваемой продукции, налоги, затраты, вложения и другие данные.
Возможность оценки цены бизнеса
Обосновать возможность участия для инвестора можно с помощью определенной оценки выхода из бизнеса. Это может произойти еще в период прогнозирования. В таком случае стоимость акций и доля участника может измениться. Рассчитать эти показатели можно с помощью оценки цены на бизнес.
Слежение за показателями эффективности
В программе Project Expert есть возможность внесения различных корректировок. Благодаря чему информация будет всегда актуальной. Программа покажет, как на проект влияют различные календарные сдвиги. Можно анализировать достигнутые и плановые показатели. Это важно, если владелец компании принимает различные решения, связанные с инвестициями.
Удобство использования
В программе хорошо реализован интерфейс. Благодаря чему пользователям будет очень удобно вводить различные данные. В сервисе есть много функций, которые будут полезны начинающему пользователю. Например, экспертное заключение, модуль анализа изменений, автоматические создаваемые таблицы и мастер проектов. Кроме этого в программе есть функция пересчета валюты. Благодаря чему можно быстро пересчитывать выплату из одних валют в другие. Если использовать эту функцию, можно указать проценты от переводов.
Инструкции, как пользоваться программой
Начать работать можно после регистрации. Использовать программу можно в режиме онлайн. Для этого нужно по электронной почте отправить форму регистрации на имя компании. После чего пользователь автоматически зарегистрируется. Программа работает на операционной системе Windows. Как осуществлять разработку:
Отчеты можно будет сохранять в распространенных форматах, а именно: HTML или PDF. Уже готовые отчеты будут понятны для заказчика и разработчика.
Преимущества Project Expert
Главное достоинство программы – это возможность открытого анализа для пользователей. Человек сможет самостоятельно формировать опросные листы. Кроме этого есть возможность создания индивидуальных факторов риска и комментариев к ним. В таком случае добавляются комментарии, связанные с особенностями бизнеса.
В Project Expert для пользователей предусматривается помощь для составления хронологических графиков. Он учитывает разные операции и календарные операции. Другие преимущества:
В целом программа Project Expert это очень мощный инструмент для анализа и учета бизнеса. С ним сможет работать даже начинающий пользователь. С помощью программы можно разработать проект и предоставить его инвестору. Тем самым человек поймет, почему он должен вложить свои средства в бизнес.
Кроме этого одно из главных преимуществ Project Expert – анализ рисков и прибыльности работы компании. Также пользователь сможет просмотреть все факторы развития проекта. Тем самым предугадать риски. Дополнительно создается самая оптимальная финансовая система. Можно узнать необходимость дополнительных вложений.
Заключение
Программа Project Expert имеет очень мощный функционал. У нее простой интерфейс, с которым справиться любой пользователь. Кроме этого, для работы в ней не потребуются навыки программирования или математические способности. Пользователи смогут воспользоваться диаграммами и графиками. С их помощью можно создать более детальный и понятный проект.
Обзор Project Expert. Приложение для бизнес-планирования и анализа инвестпроектов
Project Expert заслуженно является самой популярной в своей нише программой. Наличие многих функциональных возможностей позволило ей стать на всём постсоветском пространстве эталоном аналитической системы, с помощью которой можно оценивать инвестиционные проекты (ИП) и разрабатывать бизнес-планы (БП).
Платформа PE — это программное обеспечение, посредством которого возможно:
Project Expert — незаменимый ресурс, при помощи которого можно создавать и выбирать наилучший план действий компании, оценивать ИП, прорабатывать финансовый раздел БП.
Софт даёт возможность проводить моделирование деятельности применительно к разным размерам предприятий и сферам их деятельности — и к маленьким венчурным фирмам, и к холдинговым организациям. ПО применяется в финмоделировании и планировании деловых процессов в таких секторах экономики, как банковская сфера, телекоммуникации, нефтяная отрасль, девелопмент недвижимости, транспорт, лёгкая, энергетическая и химическая индустрия, машиностроительная и космическая отрасль.
Бизнес-планирование, анализ и внедрение инвестпроектов
Алгоритм действий следующий:
Процесс бизнес-планирования в организации
В процессе своей деятельности фирма формирует бизнес-планы, оценивает разные альтернативы своего развития, планирует расширять производство либо создавать новое, развивать сеть сбыта, завоёвывать новые рыночные ниши, проводить изменения оргструктуры и даже потенциальную продажу бизнеса. Для каждого из этих вопросов необходимо готовить финплан и итоговые отчёты.
Project Expert значительно упрощает процедуру разработки БП. Исходная информация, связанная с планированием основной деятельности и обеспечивающая её проведение, с создаваемым имуществом и привлекаемыми для его финансового обеспечения средствами — всё это при помощи этой программы в авторежиме преобразуется в определённые рабочие документы. Это могут быть:
Прогнозные управленческие и экономические отчёты
Каким образом происходит прогнозирование финансовых результатов компании в PE? Итоги моделирования работы организации влияют на финотчёты: отчёт о финрезультатах, баланс, отчёт о кэш-флоу. Опираясь на финмодель, Project Expert в автоматическом режиме осуществляет формирование отчётов, соответствующих МСФО. Благодаря этому с результатами расчётов могут знакомиться даже зарубежные инвесторы.
Финансовая отчётность показывает успешность работы предприятия, и вам она предоставляется в «Эксперте» в авторежиме после того, как расчёты выполнены. Бухгалтерские операции и отчётная финдокументация — всё это делается по международным стандартам бухучёта.
О финансовых показателях и показателях инвестиционной эффективности
Помимо указанных возможностей, Project Expert осуществляет формирование таблиц с показателями эффективности вложений и финансовыми показателями:
О детализации результатов, денежном потоке и совокупных издержках
Критериями вложений служат такие показатели, как цена и прибыльность ценных бумаг корпорации. Это, например, коэффициент «цена/прибыль», коэффициент выплаты дивидендов, прибыль на одну акцию и прочее.
К показателям эффективности ИП относятся: дисконтированная текущая стоимость, внутренняя ставка прибыльности, время окупаемости вложений и иные параметры, применяемые при комплексном анализе инвестпроекта.
С помощью модуля «Детализация результатов» можно провести конкретизацию результатов расчёта ИП. Программа располагает тридцатью стандартными таблицами, которые отображают, в каком состоянии находится проект. Пользователи, которым потребуются отчёты в ином формате, смогут без труда сформировать их в модуле «Таблицы пользователя».
Как сформировать качественный БП
Раздел «Текстовое описание» предназначен для создания структуры и текста БП, при этом используется продуманная система с комментариями и подсказками. В ПО можно подключать и создавать базы данных, чтобы затем пользоваться ими в процессе подготовки инвестпроектов. Текстовые описания можно включать в создаваемые на ресурсе отчёты, которые могут дополняться результатами расчётов из любых разделов сервиса.
С помощью динамических обновлений отчётов, передающихся в Microsoft Word, вы избавите себя от рутинной работы, связанной с переформатированием документа после каждой корректировки данных ИП. В процессе обновления результатов сформированная в «Ворде» отчётность не потеряет ни одного параметра оформления. При корректировке информации достаточно нажатия одной кнопки в документе, и новая информация появляется в отчётах.
Готовя отчёты, любые сформированные в программе графики и диаграммы можно не только передать в Worf, но и заняться их редактированием как объектами Microsoft Graph. Эти задачи труднореализуемы, если отсутствует адекватная планируемой деятельности финмодель. На платформе PE вы с лёгкостью и удобством создадите такую модель.
О финансовой модели организации и инвестпроекта
Не так-то просто построить ФМ конкретного инвестпроекта либо всего бизнеса коммерческой организации. Дело это трудоёмкое, ведь сначала нужно собрать и проанализировать исходные данные. С программой PE вам не нужно ни глубоко знать математику, ни владеть программированием — надо лишь разбираться в описываемом бизнесе.
Project Expert даст вам возможность в короткие сроки создать финмодель организации. Чтобы описать проект и фирму целиком, понадобится введение следующих исходных данных: даты старта ИП и его продолжительности, списка планируемой к производству продукции, многоуровневой структуры предприятия, включая самое мелкое подразделение и самый незначительный продукт.
Разработка сбытового плана
Стратегию продаж предприятия, которое реализует инвестпроект, необходимо в деталях проработать ещё при его планировании. Для моделирования этой стратегии в программе понадобится ввести перечень товаров и услуг, указать цены по каждой товарной единице и предполагаемого объёма выручки.
Project Expert предоставляет возможность учитывать, помимо прочего, сведения о зависимости цен от сезональности и задавать алгоритм, в соответствии с которым будут определяться цены всех товаров в течение реализации ИП.
При формировании плана развития продаж в «Проджект Эксперте» принимаются во внимание временные факторы. В частности, сколько требуется времени на заключение договора и поставку продукции, сколько пройдёт времени между поставкой товара и его оплатой, на каких вообще условиях оплачивается услуга либо продукт (по предоплате, сразу либо в рассрочку).
В процессе моделирования сбытовой деятельности необходимо учитывать, каковы запасы готовых изделий на складе, сколько они могут храниться, большие ли ожидаются потери при продаже товара и т.д. Кроме того, программа даёт возможность отражать расходы на маркетинговые коммуникации. Можно проанализировать плюсы и минусы любой стратегии продаж, оценивая выбранные условия сбытового плана.
Можно создать математические зависимости объёма продаж товаров от каких-либо условий, допустим, от величины спроса. Функция «Формула» даёт возможность рассчитывать объёмы сбыта автоматически и описывать индивидуальный план развития сбытовой деятельности.
Моделирование плана производства
Если вы используете PE для построения модели производства в компании, потребуется лишь внести в сервис информацию о товаре, объёме его выпуска, объёме необходимых материалов, сырья, комплектующих в штуках и рублях, расходах на зарплату производственного персонала и прочих расходах — управленческих, маркетинговых и т.д.
В программе можно описывать производственные графики и разные типы затрат, используя глубокие математические зависимости для выбранных параметров финмодели организации. Допустим, формировать модель объёма выпуска продукции в соответствии с возможностями компании и предполагаемым объёмом рынка.
Планы производства можно формировать в программе в автоматическом режиме, исходя из прогнозируемых продаж. Project Expert предоставляет возможность устанавливать математические зависимости планов и от многих других условий, к примеру, от производительности применяемых станков.
Моделирование инвестиционного плана
При планировании основной деятельности предприятия надо учитывать то, что потребуются капитальные вложения, предназначенные для замены основных фондов либо создания новых направлений.
Предынвестиционный и инвестиционный этапы всех проектов вызывают необходимость тщательно продумывать рабочий график и сумму требующихся вложений. С этой целью в «Проджект Эксперте» можно планировать первоначальные капвложения и подготовительные работы через построение графика Ганта.
Project Expert предоставляет довольно гибкий подход к отражению информации о ИП, давая возможность или связывать воедино всю инвестиционную и дальнейшую основную деятельность, или представлять каждый этап жизни проекта отдельно.
Вид интерфейса модуля покажется знакомым людям, которые использовали такие платформы проект-менеджмента, как Primavera SureTrack или MS Project. Программа Project Expert по многим параметрам лучше упомянутых платформ сетевого анализа. Причём осуществляется оценка именно финансовых параметров инвестплана — затрат на подготовительные работы, объёма применяемых ресурсов, формируемых активов и нюансов учёта вложений.
С помощью ПО вы определите стадии работ и взаимозависимости между этими работами, выясните, какая нужна ресурсная база для реализации каждой из стадий, будете знать, в каком порядке их оплачивать и как осуществить капитализацию сделанных вложений.
Если подготовительные работы требуют строительства зданий и сооружений, покупки станков, земельных участков или вложений в другие основные фонды, программа поможет вам определиться с тем, с помощью каких методов и сроков их выгоднее всего амортизировать. В PEможно учитывать переоценку имущества, его реализацию, а также дополнительные вложения.
Учёт факторов экономической среды
При финмоделировании работы фирмы и инвестпроекта нужно учитывать то, как на них влияют окружающие факторы: налоги, инфляция, валютные колебания и т.д. Аналитическая система Project Expert упростит для вас описание финансовой среды, в которой будет реализовываться ИП, а также облегчит прогнозирование изменений в этой среде.
Планируя инвестиционные проекты, зачастую требуется учитывать движение денег как в рублях, так и в зарубежных валютах, к примеру, если компания проводит внешнеэкономические операции.
Для таких случаев на платформе можно выбрать главную и дополнительные валюты инвестпроекта. Вам надо задать валютные курсы на дату начала инвестиционной программы и их прогнозные значения. Project Expert на автомате сделает преобразование результатов расчётов ИП в российской валюте, заменив её на более стабильную инвалюту. Это даст возможность в процессе анализа учитывать курсовую неустойчивость рубля.
Ещё одна валюта инвестпроекта — необходимое условие для того, чтобы корректно рассчитать показатели инвестиционной эффективности. Программа позволяет сформировать описание сложной схемы курсовых колебаний и связать формулами курсовые изменения главной и вспомогательной валют ИП с разными базами.
Программа поможет создать картину инфляции инвестпроекта. С вашей стороны необходимо лишь внесение индивидуальных инфляционных показателей и направлений их динамики, выраженных ежемесячными и годовыми параметрами применительно к конкретным категориям (статьям расходов) и конкретным продуктам.
Софт позволяет вам учитывать все нюансы системы налогообложения. В нём заложен перечень главных налогов в России и действующие по ним ставки. Кроме того, в Project Expert вы можете, во-первых, сделать выбор налогооблагаемой базы из имеющегося списка, во-вторых, сами определить эту базу для конкретного налога, используя формулу.
Как финансируется проект и оценивается потребность в капвложениях и оборотных средствах
Никакой БП или инвестпроект нельзя осуществить, не решив проблему финансового обеспечения. В PE можно моделировать и выбирать варианты привлечения финансов. Сколько денег понадобится на разных стадиях воплощения инвестпроекта в жизнь? На этот вопрос помогут ответить цифры из отчёта о денежном потоке (кэш-флоу).
В общем-то, кэш-флоу — это ключевой показатель, с помощью которого выявляют потребность в деньгах, вырабатывают план привлечения финансовых средств, оценивают, насколько продуктивно их использовали.
Величина сальдо по расчётному счёту компании показана в самом низу таблички «Кэш-флоу». Это прогнозный показатель, демонстрирующий то, сколько денег будет на р/с организации в конкретный момент времени реализации инвестиционного плана. Если сальдо минусовое, это значит, что у компании отсутствует нужная сумма денег.
Проект должен быть настолько обеспечен капиталом, чтобы сальдо по счёту ни на каком временном отрезке не было минусовым. Причём рекомендуется соблюдать следующее важное правило: финансирование нужно привлекать именно тогда, когда оно на самом деле потребуется — не раньше и, тем более, не позже.
Надо учитывать и то, на каких условиях привлекается финансирование. Аналитический ресурс Project Expert способен в авторежиме рассчитать, сколько денег необходимо, чтобы не испытывать недостатка в капитале на каждом этапе развития ИП.
Планирование разных альтернатив привлечения финансовых ресурсов
Для создания плана финансового обеспечения ИП используется лизинг, акционерный и заёмный капитал, госфинансирование. После того как вы определились с объёмами, предстоит выбор параметров и условий привлечения финансов.
Можно применять сразу несколько вариантов финансирования. Плюсом программы PE является то, что сумма необходимого капитала учитывает инфляционные процессы, её можно в любой момент скорректировать. Это исключит возможные ошибки в процессе планирования.
Программа даёт возможность эффективно управлять временно свободными деньгами, которые генерирует проект. Для этого нужно выбрать параметры политики выплаты дивидендов, и система рассчитает все цифры. Вы можете построить и свою модель внесения денег на разных условиях на банковские вклады либо в другие инвестпроекты.
В программе можно с успехом решить так называемую «задачу инвестора». Вы можете определить, будут ли удовлетворены прогнозируемыми финансовыми результатами все прямые и косвенные участники ИП (собственники компании, инвесторы, кредиторы и государственные структуры). Для этого необходимо осуществить анализ рассчитанных «Проджект Экспертом» ключевых финансовых показателей.
Как оцениваются инвестпроекты
Когда Project Expert создаст всю необходимую прогнозную финотчётность (баланс, ОДДС и другие), в авторежиме рассчитываются планируемые инвестиционные и финансовые показатели ИП. Софт помогает проводить полноценный проектный анализ, предлагая доказавшую свою эффективность методику.
Наряду с оценкой результатов инвестпроектов программный продукт использует и интегральные показатели, позволяющие анализировать безубыточность, чувствительность и сценарные риски, когда сравниваются варианты развития. Кроме того, в программе можно заняться построением своих аналитических таблиц, внесением дополнительных показателей и применением к ним любых аналитических методик.
Об анализе безубыточности
В программе можно анализировать то, как взаимосвязаны расходы и прибыли при разных объёмах выпуска продукции. Вы сможете определить критическую точку для конкретного товара в любой момент и сделать расчёт того, сколько нужно продать продукции, чтобы покрыть все затраты на её изготовление и сбыт.
Проанализировав данные об обособленных структурах (цехах, филиалах и т.п.) предприятия и его товарах, распределение расходов можно произвести по этим обособленным структурам либо по типам товаров. Это можно сделать не только пропорционально оборотам или использовать фиксированный процент в суммарных расходах, но и задействовав более сложные схемы, применив разные базы распределения. В программе это можно выполнить при помощи механизма «Формула».
Рассчитывая в Project Expert критическую точку, применяют методику, базирующуюся на коэффициенте вклада на покрытие. Наряду с определением значений критической точки в штуках и рублях, в PE можно сделать расчёт запаса финансовой устойчивости и оценить воздействие применяемого метода распределения расходов на прибыльность ИП — путём вычисления операционного рычага. Так вы выявите запас прочности и величину рисков — как по определённому временному отрезку, так и по нескольким отрезкам сразу, получив информацию в виде чисел и графиков.
Наличие сводных таблиц, которые формирует программа, помогает анализировать безубыточность на конкретный день и по конкретным группам товаров, рассчитывать средневзвешенный показатель вклада на покрытие, оценивать финансовую устойчивость и операционный рычаг — по всему предприятию и по каждой товарной единице. Этот вид анализа пригодится и для прогнозирования динамики прибыльности при колебаниях объёмов сбыта, и для внесения корректирующих значений в производственный план.
Об анализе чувствительности
Проектный анализ может использоваться, чтобы рассчитывать чувствительность финмодели компании к тому, как меняются разные параметры. Необходимо добиться того, чтобы экономические показатели никогда не выходили за приемлемые рамки, независимо от изменения различных факторов внешней среды, влияющих на итоговое состояние инвестпроекта. Если подобного удаётся добиться, это свидетельствует о том, что ИП обладает большим запасом прочности.
Project Expert поможет вам понять, как будет происходить изменение экономических показателей инвестпроекта, исходя из того, как меняются налоговые ставки, инфляция, расходы на зарплату, объёмы продаж и иные исходные цифры, заложенные в ИП.
Если проанализировать чувствительность экономических показателей к тому, как может меняться ставка дисконтирования, то можно понять, насколько инвестпроект устойчив к конъюнктуре макроэкономических факторов и рынка финансов.
О сценарном анализе
Пакет «Профессионал» снабжён допмодулем, который даёт возможность проводить многовариантные сценарные анализы и отвечать на вопросы типа «Если сделать то-то, то что произойдёт?».
При разработке инвестпроекта предназначение аналитики — искать оптимальный вариант развития событий. В ПО можно быстро создавать несколько альтернатив развития компании, чтобы сравнивать их и выбирать самый лучший сценарий. Чтобы сформировать новую альтернативу, требуется ввести определённый процент отклонения от первоначальных цифр ИП. Это могут быть отклонения в объёмах реализации разных товаров, их стоимости, налоговых ставках и т.д.
Можно сформировать сколько угодно альтернатив и подвергнуть их сравнительному анализу как по экономическим показателям, так и по всем пользовательским таблицам, финансовым отчётам, оценкам альтернатив и детализациям результатов. Итоги такой аналитической работы можно будет представить графически.
Как анализировать сразу несколько инвестпроектов
Исходя из размера и оргструктуры предприятия, оно может реализовывать не один, а одновременно несколько проектов, создав для их финансирования консолидированный бюджет. Здесь может понадобиться проведение совместного анализа всей совокупности имеющихся у предприятия ИП, учитывая их потенциальный синергетический эффект и формируя займовую мощность.
Применяя широкие кооперационные хозяйственные и финансовые связи, предприятию может потребоваться провести совместный анализ нескольких инвестпроектов различных подразделений или фирм, которые чем-то связаны.
Чтобы объединить ИП в единую группу, пакет PE Professional оснащён разделом — Project Integrator. В Project Integrator можно определить продуктивность вложений в несколько инвестпроектов, используя интегральные показатели, которые рассчитываются на базе общей прогнозной экономической отчётности.
Работая с несколькими проектами, программное обеспечение даёт возможность не просто складывать их числовые значения, но и, применяя математические зависимости, формировать разнообразные консолидированные отчёты в пользовательских таблицах. Формируя отчёты в «Интеграторе», вы можете брать информацию из имеющихся в программе таблиц. Кроме того, можно воспользоваться детальными результатами расчётов, сделанных в PE для какого-либо ИП.
Группа инвестпроектов в Project Integrator — это какое-то количество связанных между собой инвестиционных программ, которые созданы с использованием Project Expert. Пользователи сами определяют требования, в соответствии с которыми инвестпроекты включаются в одну группу.
Надо заметить, что группировать ИП можно, если только у них одна и та же основная денежная единица и одна и та же дополнительная валюта, используемая для внешнеэкономических операций. Общая продолжительность инвестиционных программ ограничена сотней лет.
Как оцениваются риски инвестпроектов
Применение статистического анализа
Можно ли дать оценку воздействию таким факторам неопределённости, как уровень инфляции, валютные котировки, цены на сырьё и материалы и т.д.? Использование имитационной модели потока платежей позволяет проанализировать проект, учитывая его риски и неопределённости при реализации.
Программа обладает мощным, апробированным вычислительным ядром и может осуществлять огромное количество пересчётов ИП, применяя для выстраивания моделей методы Монте-Карло. Они более эффективны в сравнении с простым однопараметрическим методом, который традиционно применяют при анализе чувствительности инвестпроекта.
В Project Expert происходит оценка степени влияния неопределённостей на экономические показатели реализации проекта. Вы сами выбираете эти неопределённости, устанавливаете максимально возможные отклонения от заданных величин для каждой из них, решаете, сколько раз надо пересчитать ИП, используя случайные значения выбранных неопределённостей.
Выбирайте такие факторы неопределённости, которые не коррелируют друг с другом. Допустим, либо стоимость какого-либо товара, либо его объём сбыта, налоговые ставки, виды расходов, суммы капвложений и прочие параметры инвестпроекта.
Также ПО помогает проводить анализ всех полученных цифр, используя методы статистики, чтобы вы могли понять, велики ли риски реализации инвестиционной программы. Применяя неопределённости, вы можете не просто оценивать результаты инвестпроекта, но и просчитать, в каком диапазоне они будут колебаться, какими количественными параметрами прочности и неопределённости обладает ИП.
Риски и ставка дисконтирования
Функциональность программы даёт возможность учитывать величину рисков инвестпроекта и в отношении ставки дисконтирования. Этот параметр можно высчитать одним из 3-х методов — CAPM, WACC и CCM.
Как оценить стоимость предприятия
Один из вариантов обосновать участие потенциальных инвесторов и кредиторов в ИП — это наличие возможностей выйти из него на этапе планирования инвестпроекта или тогда, когда он уже реализуется. Каким образом в данной ситуации поменяется цена одной акции либо доли акционеров? Ответ можно найти в «Оценке стоимости бизнеса».
Использование доходных подходов при оценке стоимости предприятия
В программе Project Expert возможно применение доходных подходов, например, метода дисконтирования кэш-флоу, позволяющего оценить бизнес на разных фазах инвестпроекта — и на этапах планирования, и на стадиях реализации. Чтобы рассчитать цену бизнеса на этапе реализации, в Project Expert можно воспользоваться пятью разными методами, допустим, моделью Гордона.
Применение сравнительного метода при оценке предприятия
Он тоже предусмотрен в программе. С его помощью можно определить будущие доходы участников проекта. Речь может идти о дивидендах и предполагаемой цене продажи ценных бумаг.
Прогнозируемую цену предприятия можно рассчитать благодаря большому количеству имеющихся в сервисе мультипликаторов. Можно формировать свои доходные, натуральные и балансовые показатели. В программе есть возможность подобрать акционерам размеры пакетов ценных бумаг, принимая во внимание время владения акциями и необходимую доходность инвестиций.
Как контролировать финансовые показатели ИП на разных его этапах
PE позволяет вовремя корректировать инвестпроект, актуализируя информацию. Надо принимать во внимание то, каким образом на результатах ИП скажутся изменения сроков реализации и объёмов расходов. Сопоставляя запланированные и фактические показатели инвестпроекта, можно более эффективно принимать последующие инвестиционные решения.
Как отслеживать текущую динамику и корректировать план
Программа помогает пользователю держать под контролем процесс реализации инвестпроекта через актуализацию информации. Вы можете вводить в Project Expert свежие цифры, касающиеся реальных поступлений денег и выплат, а также ознакомиться с обновлённым отчётом о кэш-флоу.
ПО помогает отслеживать и контролировать, соответствуют ли запланированные затраты, объёмы сбыта, налоги, прибыль и другие показатели фактическим цифрам. Сравнивая первоначальные и получившиеся цифры, Project Expert создаёт таблицу рассогласования потоков денег, и у вас появляется возможность своевременно делать корректировку проекта.
Интерфейс и функциональность
Множество сервисных опций, хорошая структурированность и дружелюбность интерфейса программы — всё это позволяет удобно вводить информацию, что особенно важно для новичков.
Как анализировать изменения
Наличие раздела «Анализ изменений» позволяет оценивать, каким образом корректировка исходной информации изменит эффективность инвестпроекта. Если возникнет необходимость, всегда можно вернуть предыдущую версию расчётов.
Автосоздание таблиц
Программа предусматривает возможность удобного формирования больших таблиц, использующих данные всей совокупности ранее созданных таблиц. Реализуется это благодаря применению прототипов математических формул. Автосозданные таблицы дают возможность для быстрого ввода шаблонов формул в различные строчки пользовательской таблицы, после чего их можно трансформировать в стандартные таблички с разными формулами для любой строчки.
Создавая таблицы пользователей, вы получаете возможность применять цифры бухгалтерской отчётности, которая характеризует положение компании на тот момент, когда проект только начался.
О мастере инвестпроектов
В программу встроен «Мастер проектов», дающий возможность оперативно формировать новый ИП, отталкиваясь от особенностей компании, сферы деятельности и поставленных целей. В соответствии с выбором пользователя программа осуществляет подключение заготовок перечней налогов, наборов сводных табличек и графиков.
Возможность быстро менять параметры исходной информации обеспечивается сервисной опцией «Редактировать по шаблону». Благодаря ей пользователю не нужно совершать рутинные операции на стадии внесения и редактирования каких-либо данных инвестпроекта, например номенклатуры товаров компании.
Пользователь имеет возможность оперативно начать работу в Project Expert. Благодаря электронной регистрации вы можете непосредственно из программы по электронной почте или интернету отправить по адресу фирмы анкету с вашими регистрационными данными. После регистрации вы можете рассчитывать на разного рода преференции, в том числе на помощь саппорта.
Вы получите в своё распоряжение продвинутый инструмент, с которым можно эффективно работать с любыми инвестпроектами. Вам станет намного легче привлекать инвесторов, получать банковские кредиты, выбирать бизнес-партнёров и разрабатывать стратегии развития своей компании.