⭐️ Американские эмитенты: компания Onto Innovation
Добрый день, друзья!
Спешу поделиться своей новой инвестиционной идеей.
Компания OntoInnovation(ONTO) является мировым лидером в области производства высокопроизводительных дефектоскопических, метрологических, а также литографических пошагово-повторительных систем для микроэлектронной промышленности (в первую очередь полупроводниковой). Компания была основана в 1940 году и ранее была известна как Rudolph Technologies. В 2019 г. произошло её слияние с компанией Nanometrics, после чего она сменила название на Onto Innovation и вышла на IPO.
Да, эта инвестиционная идея опять связана с полупроводниками. Да, я понимаю, что дефицит полупроводников уже заложен в котировки всех компаний, которые участвуют в их производстве, и скоро этот дефицит пройдёт. Тем не менее в этой отрасли вновь и вновь появляются эмитенты, которые привлекают внимание инвесторов своими потрясающими показателями. Onto Innovation – один из таких эмитентов.
Высокий спрос на инновационную продукцию компании и удачное слияние с Nanometrics обусловили отличную динамику её финансовых результатов. За последние пять лет (с 2016 по 2020 гг.) годовая выручка компании увеличилась с 221 до 557 млн. USD (в 1,5 раза), а котировки её акций с момента выхода на IPO осенью 2019 года выросли с 33 до 46 USD (в 1,4 раза).
📊 Финансовые результаты компании превзошли ожидания аналитиков: прирост выручки к АППГ (KI) составил 43%, рентабельность продаж (KR) возросла до 18%, а коэффициент текущей ликвидности (KF) вырос до 6,9х. Подробнее с отчетностью эмитента можно ознакомиться здесь.
Динамика уровня конкурентоспособности компании представлена на нижеследующем графике.
👍 Текущий конкурентный статус Onto Innovation может быть оценен как умеренно высокий ( K = 1,518 ).
На графике видно, что происходит разворот динамики выручки ( KI ) в растущую фазу. Кроме того, у компании растёт возрастает операционная эффективность ( KR ), в результате чего общий уровень конкурентоспособности эмитента ( K ) повышается.
🚀 Рост ключевых финансовых индикаторов Onto Innovation нашел отражение в повышении котировок акций эмитента, которые уверенно опережают динамику индекса S&P 500.
Капитализация Onto Innovation на данный момент составляет 3,2 млрд. USD. Акции эмитента доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже. Мультипликатор P/E по текущим котировкам равен 37х. Дивиденды в настоящее время не выплачиваются.
Обращаю внимание на то, что котировки эмитента являются очень волатильными, поэтому приобретая акции Onto Innovation вы должны быть готовыми к взлётам и падениям.
Однако, основу инвестиционной идеи составляют не прошлые заслуги компании, а её перспективы. А они представляются неплохими: в своём отчете 8-K руководство компании прогнозирует в ближайшем квартале прирост выручки на 55% при сохранении текущего уровня рентабельности. Следовательно, можно ожидать дальнейший рост конкурентного статуса эмитента и котировок его акций.
__________
💡Резюме. Добавляю Onto Innovation в свой инвестиционный портфель.
P.S. В моём сообществеВКонтактепредставлено множество других инвестиционных идей.
Буду рад Вашим вопросам и комментариям Продолжение следует.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Отчетность ONTO
Дата выпуска
Период до
EPS
/ Прогноз
Доход
/ Прогноз
10.02.2022
12/2021
—
/ 0,99
—
/ 204,52M
04.11.2021
09/2021
0,98
/ 0,92
200,59M
/ 195,34M
05.08.2021
06/2021
0,92
/ 0,802
193,39M
/ 177,72M
29.04.2021
03/2021
0,73
/ 0,692
169,28M
/ 162,22M
04.02.2021
12/2020
0,72
/ 0,6
155,13M
/ 150,54M
02.11.2020
09/2020
0,4
/ 0,342
126,49M
/ 128,08M
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США
—
—
—
—
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей
36,45
35,05
24,11
19,91
Чрезвычайные статьи
—
—
—
—
Чистая прибыль
36,45
35,05
24,11
19,91
Корректировка чистой прибыли
—
—
—
—
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей
36,45
35,05
24,11
19,91
Корректировка на размывание акционерного капитала
—
—
—
—
Разводненная прибыль
36,45
35,05
24,11
19,91
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении
49,76
49,7
49,57
49,33
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей
0,73
0,71
0,49
0,4
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию
—
—
—
—
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии
0,73
0,71
0,49
0,4
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ ONTO
Точки разворота 18.12.2021 19:11 GMT
Название
S3
S2
S1
Точки пивот
R1
R2
R3
Классические
90,13
90,76
91,12
91,75
92,11
92,74
93,10
Фибоначчи
90,76
91,14
91,37
91,75
92,13
92,36
92,74
Камарилья
91,21
91,30
91,39
91,75
91,57
91,66
91,75
Вуди
89,99
90,69
90,98
91,68
91,97
92,67
92,96
ДеМарк
—
—
90,94
91,66
91,93
—
—
Технические индикаторы 18.12.2021 19:11 GMT
Название
Значение
Действие
RSI(14)
47,007
Нейтрально
STOCH(9,6)
63,874
Покупать
STOCHRSI(14)
25,227
Продавать
MACD(12,26)
-0,380
Продавать
ADX(14)
28,369
Продавать
Williams %R
-64,431
Продавать
CCI(14)
-66,1492
Продавать
ATR(14)
1,5850
Менее волатилен
Highs/Lows(14)
0,0000
Нейтрально
Ultimate Oscillator
59,495
Покупать
ROC
-4,562
Продавать
Bull/Bear Power(13)
-1,2360
Продавать
Резюме: Активно продавать
Скол. средние 18.12.2021 19:11 GMT
Период
Простая
Экспоненциальная
MA5
92,04 Продавать
91,78 Продавать
MA10
91,75 Продавать
91,95 Продавать
MA20
92,07 Продавать
92,00 Продавать
MA50
92,88 Продавать
92,65 Продавать
MA100
93,86 Продавать
92,79 Продавать
MA200
91,90 Продавать
90,32 Покупать
Резюме: Активно продавать
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
⭐️ ZIM Integrated Shipping Services: дивиденды 19,3% годовых в USD
Добрый вечер, друзья!
В своём блоге я отмечал (https://smart-lab.ru/blog/745466.php ), что в текущей ситуации считаю необходимым наращивать в инвестиционном портфеле долю компаний, которые станут бенефициарами высокой инфляции. Сегодня я хочу рассказать об одной из них.
Израильская судоходная компания ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) является одним из крупнейших мировых морских грузоперевозчиков. Компания эксплуатирует флот из 110 контейнеровозов, рефрижераторов, сухогрузов, а также других судов. Основана в 1945 году.
Очевидно, что тот бардак, который наступил в мировых морских перевозках – кому-то выгоден. ZIM Integrated Shipping Services очень вовремя оказалась в нужное время в нужном месте и стала одним из бенефициаров того, что западные аналитики обтекаемо называют «нарушением цепочек поставок». 😊
Конкурентным преимуществом компании является её цифровая платформа, которая предлагает малому и среднему бизнесу простые решения для доставки грузов по всему миру. Платформа предоставляет клиентам универсальный сервис, охватывающий все аспекты комплексных международных мультимодальных перевозок. Даже клиенты, не имеющие необходимого опыта, могут просто и эффективно управлять своими логистическими потоками с помощью платформы ZIM Integrated Shipping Services.
Что всё это означает на русском языке? С учётом того, что у компании растут объемы перевозок в натуральном выражении (компания постоянно покупает новые суда), а также растёт средняя ставка фрахта, это ведёт к лавинообразному росту доходов эмитента: за 9 месяцев 2021 года выручка выросла на 176% к АППГ.
📊 Последний финансовый отчёт эмитента был опубликован 17 ноября и финансовые результаты компании превзошли ожидания аналитиков: рентабельность продаж выросла до 47%, рост выручки к АППГ составил 210% (. ), а коэффициент текущей ликвидности составил 1,6х (подробнее с отчетностью можно ознакомиться здесь).
Динамика конкурентоспособности компании представлена ниже.
👍Текущий конкурентный статус ZIM Integrated Shipping Services является очень высоким (K = 3,523). Основным источником роста конкурентоспособности выступают высокие темпы роста продаж (KI), о причинах которых мы уже говорили. При этом также отметим возрастающую операционную эффективность эмитента (KR).
🚀 Компания вышла на IPO январе 2021 г. Рост ключевых финансовых индикаторов компании нашел отражение в повышении котировок акций эмитента, которые уверенно опережают динамику индекса S&P 500.
Капитализация ZIM Integrated Shipping Services на данный момент составляет 6,2 млрд. USD. Акции эмитента доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже. Мультипликатор P/E по текущим котировкам равен 1,9х. Дивиденды в настоящее время не выплачиваются.
✅ А теперь самое интересное. Ребята, отложите все свои дела и внимательно прочитайте то, что написано ниже. В своём последнем финансовом отчёте руководство компании объявило о том, что переходит к ежеквартальной выплате дивидендов в размере примерно 20% от чистой прибыли или 2,50 USD на акцию. Это означает 10,00 USD на акцию за год. При текущих котировках дивидендная доходность составит 19,3% годовых вUSD.
Вы ещё здесь? 😊
Мы с Вами помним, как этим летом спикировали вниз котировки древесины. Очевидно, что рано или поздно ажиотаж вокруг цепочек поставок пройдёт и ставки фрахта вернутся к своим прошлым значениям. Поэтому эту идею сложно назвать инвестиционной – скорее она тянет на среднесрочную спекуляцию.
В то же время, новые волны коронавируса дают основания предполагать, что цепочки поставок в ближайшее время не наладятся и ставки фрахта как минимум квартал-два останутся высокими, обеспечивая ZIM Integrated Shipping Services прибылью для уплаты баснословных дивидендов.
Поэтому не вижу повода, чтобы не заработать на этой идее. Тем более, что прогноз компании на 4 квартал 2021 г. – просто шикарный.
