Туземун на бирже что такое
Хомяк, кит, бык или медведь: ищем себя в криптословаре
Пока криптовалютный мир продолжает предполагать, что будет происходить с курсом Биткоина и делает ставки на развитие новых проектов, мы совместно с FREE2EX продолжаем знакомить вас с миром криптовалют. И чтобы наши материалы были еще более понятными и прикладными, предлагаем погрузиться в терминологию криптовалютного рынка. В новом выпуске представляем криптословарь.
Начнем с основ
Альткоины – это абсолютно все криптовалюты, кроме Биткоина. Их традиционно выделяют обособленно, т.к. долгое время Биткоин оставался единственным цифровым активом.
Блокчейн – технология, организующая базу данных, состоящую из цепочки блоков, оформленных по определенным правилам. Каждая ячейка блока несет в себе информацию о предыдущей ячейке. Эта технология базируется на принципе децентрализации, то есть база находится не в одном месте, а во всех компьютерах участников системы, которые образуют сеть. Таким образом блоки не могут быть заменены или взломаны, так как для этого придется взломать все компьютеры.
Волатильность – диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Рынок криптовалют считают высоковолатильным, т.к. цены на валюту тут меняются быстро и сильно.
Газ (Gas) – это стоимость, которую взимает Ethereum за проведение транзакции.
Крипта, монета или коин – всеми этими терминами называют цифровые активы, которые построены на собственном блокчейне. Например, BTC, ETH – это все монеты.
Майнинг – буквально добыча криптовалют, работающих на базе блокчейн-сети. При майнинге задействованы вычислительные мощности компьютера. Тот, кто зарабатывает таким образом крипту, называется майнером.
Майнер – в зависимости от контекста майнером может быть человек, который добывает криптовалюту, либо робот/программа, которая в автоматическом режиме ведет майнинг. Это также может означать оборудование для майнинга.
Смарт-контракты – так называемые умные контракты, которые хранят код (цифровое соглашение) в децентрализованной книге. Оттуда их нельзя удалить или скорректировать. Код используется для выполнения всех условий договор и дословно выглядит так: «если – то».
Скам (Scam) – инвестиционный инструмент, который внезапно перестал выполнять свои обязательства перед инвестором. Другими словами, мошенничество.
Сатоши – здесь есть два значения:
Токены – также цифровые активы, но запущенные на уже существующем блокчейне. Например, USDT (Tether) работает на блокчейне Ethereum. Кстати, эта база блокчейна более популярна по сравнению с Биткоин блокчейном.
Форк (Fork) – модификация исходного кода в цепочке блокчейн, буквально «вилка». Существуют два основных вида форков: софтфорки и хардфорки. Первый можно назвать «мягкой» модификацией исходного кода, второй — «жесткой».
NFT-токены – не взаимозаменяемые токены, которые представляют собой титулы собственности на разные цифровые активы. Если криптовалюты тождественны друг другу, то одинаковые NFT-токены, принадлежащие разным кошелькам, нельзя заменить друг на друга.
Фиат – так называют валюты, которые выпущены государством и не подкреплены золотом или другим физическим товаром. Другими словами, это национальные валюты BYN, RUR, USD и проч.
Ферма – все майнинговое оборудование, где майнеры добывают криптовалюту. Это могут быть как огромные помещения размером с несколько футбольных полей, так и домашние сборки из нескольких видеокарт.
Ходл (HODL) – стратегия, при которой криптовалюты держат до последнего, не продавая их. Тех, кто держит BTC до последнего, называют ходлерами. Впервые термин появился в 2013 году на форуме bitcointalk.org. Один из участников в своем посте призвал всех держать свои биткоины до последнего и сделал ошибку в слове hold (“hodl”). Так появился термин ходл-стратегии, при которой инвестор не продает свои криптовалюты даже при стремительном росте ее курса.
Ходлер – инвестор, который держит свои активы при любой ситуации на крипторынке.
DeFi – общедоступная децентрализованная система финансов, которая построена на системе общедоступных блокчейнов Ethereum. Она охватывает все аспекты финансовых услуг, включая кредитование, заемные операции и торговлю на платформах.
ICO – выпуск каким-либо проектом токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем. В последнее время потеряли свою актуальность из-за репутации скам-проектов. В Беларуси возможно проведение только IEO, хотя по закону процедуру называют ICO.
Utility-токены – во время проведения ICO пользователи как раз скупают утилити-токены, которые по сути не являются реальной ценной бумагой компании. Они дают право на использование услуг и продуктов бренда или проекта.
Security-токены (STO) – в отличие о utility-токенов, STO дает своему владельцу право на акции, дивиденды и долю прибыли в компании. Все эти права закреплены в смарт-контракте. При этом оборот секьюрити токенов происходит под надзором мировых финансовых регуляторов.
IEO – аналог ICO, при котором инициатором продажи токенов выступает уже биржа, а не выпускающая площадка. Такой способ продажи активов считается более надежным, т.к. биржи внимательно относятся к выбору проектов.
Кто есть кто на крипторынке
Раз уж мы затронули игроков крипторынка, расскажем, как называют друг друга трейдеры в зависимости от стратегии торговли, которую они выбрали.
Бык – так называют торговцев ценными бумагами и цифровыми активами, которые зарабатывают на росте стоимости активов.
Кит – это трейдер, который совершает крупные сделки. Благодаря китам и происходят изменения курса криптовалюты.
Медведь – это альтернатива быку. В отличие от него, медведь всегда ставит на падение рынка и поэтому продает активы, открывая короткие позиции.
Скаммер – буквально жулик, мошенник. Так в криптовалютном мире называют обманщиков, которые ложным путем пытаются получить ваши деньги. Очень часто скамом называют проекты-однодневки, построенные по принципу пирамиды. Они предлагают вложить деньги в цифровые активы (токены) своего проекта на стадии ICO, а потом объявляют о банкротстве.
Хомяк – неопытный трейдер.
На каком языке общаются криптотрейдеры
Если на этом моменте вам пока все понятно, самое время перейти к терминам криптотрейдинга. Здесь начинается самое интересное.
Аск (Ask) – цена, по которой владелец готов продать актив (криптовалюту или токен).
Бид (Bid) – цена, которую готов заплатить покупатель финансового актива.
Боковый тренд или флэт(Боковик) – это ровное движение рынка в определенное время без ощутимого скачка вверх или вниз.
Бросок кобры – альтернатива флэту, при которой происходит резкое изменение курса криптовалюты.
Ведро – так называемый отложенный ордер на покупку криптовалюты существенно ниже текущей. Другими словами, трейдер делает ставку на то, что стоимость актива упадет, а его «ведро наполнится».
Дамп – искусственное занижение стоимости на короткий период за счет продажи сразу большого количества активов. Такие манипуляции используют не только на крипторынке.
Дно – наиболее низкая точка, в которой может оказаться стоимость криптовалюты. Как только эта планка достигается, происходит рост цены.
Кефир – так еще называют криптовалюту Ethereum.
Котлета – большая сумма денег.
Лонг (Long) – долгосрочная позиция. Она предполагает, что трейдер получит прибыль в будущем, с расчетом на рост рынка.
Маржинальная торговля – это вид торговых операций активами с использованием средств, предоставляемых третьей стороной (биржей).
Манихолд – ситуация, при которой трейдер не может вывести или внести средства на криптобиржу. Бывает из-за технических работ, сбоев или взлома.
Ордер – некие действия трейдера с четко определенным стандартом действий. Это может быть покупка или продажа криптовалюты с учетом заранее заданных условий рынка. Есть несколько типов ордеров:
Памп – альтернатива дампа. Здесь трейдеры, наоборот, искусственно повышают стоимость криптовалюты, чтобы привлечь новых покупателей и потом выйти из актива с наиболее выгодной для себя ценой.
Проскальзывание – разница между ценой, по которой вы планировали заключить сделку, и ценой, на которую она в итоге была исполнена.
Свеча – визуальное отображение суммы сделок, совершенных за определенный промежуток времени. Например, бывает «часовая свеча» или «дневная». Свеча показывает, как изменялась стоимость актива.
Своп (SWAP) – временный обмен активами в процессе торговли на бирже. Благодаря свопу трейдеры страхуют свои риски, а еще получают доступ к рынкам с другой юрисдикцией с более низкими налогами и возможностью получить больше выгоды.
Слив – ситуация, когда трейдеру приходится выходить из сделки с потерей средств.
Собака – она же Dogecoin. Криптовалюта, которую в 2013 г. ради шутки сделали с отсылкой к известному мему Doge с породой собаки сиба-ину. Недавно о Dogecoin вспоминали в Tik Tok, а еще криптовалюту считают наиболее удобной для переводов между биржами.
Спред – разница между ценами бид и аск.
Спотовая торговля – обязательство по покупке или продаже актива, предназначенное для немедленной поставки актива по указанной цене.
Стакан – биржевой стакан или книга ордеров. По нему определяют количество заявок на покупку и продажу активов. По биржевому стакану можно замерять глубину рынка, оценивать количество заявок и их стоимость.
Туземун – резкий и быстрый рост стоимости актива до максимальных в истории значений. Недавний рост курса Биткоина и есть туземун. Туземун – транслитерация фразы To the moon, которая с английского переводится «к луне».
С выходом новой криптовалюты инвесторы скупают ее по бросовым ценам и ожидают мощного туземуна.
Шорт (Short) – краткосрочная позиция, которая определяет прибыль трейдера от падения рынка.
Вот лишь первая часть нашего криптословаря. Вершина огромного айсберга криптовалют, которая поможет понимать рынок блокчейна на самом базовом уровне. Самое интересное в этой сфере то, что буквально каждый день происходит что-то новое и словарь трейдера обрастает новыми терминами.
Держите руку на пульсе вместе с экспертами FREE2EX и поглощайте криптознания на пользу вашей финансовой грамотности.
*Партнерский материал. ООО «Пиксель Интернет» УНП: 590995582
Туземун или показалось: как анализировать настроения на рынке криптовалют
Многие участники рынка часто спорят между собой о том, что эффективнее — фундаментальный или технический анализ. Некоторые и вовсе уверены, что эти виды анализа активов мало применимы на практике. Так, последователи Уоррена Баффета убеждены, что теханализ бесполезен в отношении относительно небольшого, волатильного и подверженного манипуляциям рынка, где в любой момент «киты» могут значительно повлиять на цену, выбив стоп-лоссы множества игроков.
Критика фундаментального анализа часто сводится к утверждениям о недостаточно разработанной методологии и все еще значительной правовой неопределенности на рынке криптовалют.
Однако инфраструктура стремительно развивается — постепенно на рынок заходят институциональные деньги, устраняются пробелы в регулировании, а биржи и аналитические сервисы принимают меры по противодействию манипуляциям. Также не сидят сложа руки исследователи криптовалютного рынка, создавая вместе с разработчиками новые инструменты для анализа как отдельно взятых активов, так и рынка в целом.
В этом материале журнал ForkLog познакомит читателей с различными сервисами для анализа рыночных настроений. Последний может эффективно использоваться в комбинации с фундаментальным и техническим анализом, существенно помогая дополнить видение рыночной ситуации.
Что такое анализ рыночных настроений?
Под анализом рыночных настроений (Sentiment Analysis, SA) подразумевается оценка настроений участников рынка и выделение наиболее вероятного направления будущего движения на его основе.
Ежедневно в соцсетях десятки тысяч людей обсуждают вопросы, связанные с криптовалютами: о перспективах и ценах отдельно взятых монет и рынка в целом, о следующих IEO на Binance Launchpad, перенесет ли SEC решение по очередной заявке на биткоин-ETF и когда начнется настоящий туземун.
Все эти дискуссии находят отражение во множестве постов в Twitter, Reddit, чатах в Telegram и т. д. Некоторые исследователи утверждают, что существует корреляция между количеством постов в соцсетях и преобладающими в них настроениями с ценами активов. Следовательно, данные из соцсетей можно и нужно исследовать.
В последние годы появилось множество сервисов, которые агрегируют огромные массивы данных из соцсетей и сигнализируют о том, какие настроения преобладают среди участников рынка. Такие платформы зачастую обладают интуитивно понятным интерфейсом и позволяют сэкономить немало времени, поскольку избавляют от необходимости рыться в огромном количестве информации.
Как уже говорилось, Sentiment Analysis может отлично дополнять фундаментальный и технический анализ. В частности, при помощи инструментов SA рациональный инвестор может определить чрезмерный ажиотаж вокруг той или иной монеты и прийти к выводу, что в этот актив поздновато заходить прямо сейчас, поскольку в лучшем случае можно поймать лишь небольшую часть ценового движения.
С другой стороны, анализ настроений помогает определить периоды, когда отчаявшаяся толпа в панике распродает и без того недооцененный актив. Когда на рынке царит страх, опытные инвесторы стараются не следовать за толпой, а идти против нее. Джон Рокфеллер неспроста в свое время сказал: «Покупай, когда на улицах льется кровь».
Однако, прежде чем приобрести фундаментально привлекательную, недооцененную рынком монету, трейдеры ищут точку входа, используя элементы теханализа и выбирая размер позиции в соответствии с индивидуально выработанными правилами риск-менеджмента.
На рыночные настроения сильно влияют новости криптоиндустрии, особенно если их публикуют более-менее известные и в целом заслуживающие доверия издания. Существует даже категория трейдеров, торгующих по новостям. Другими словами, такие игроки принимают торговые решения в соответствии с освещенными СМИ событиями, связанными с тем или иным активом.
Однако не стоит забывать, что новостные сайты, как правило, публикуют новости с некоторым опозданием, когда рынок уже давно среагировал на данное событие. Может наблюдаться, на первый взгляд, парадоксальная ситуация — вышла хорошая новость, а криптоактивы стремительно падают в цене. Это значит, что информацией обладал большой круг лиц и все сливки сняты.
Кроме того, часто новости основываются на слухах, которые оказываются ложными. Следовательно, риски этой стратегии заключаются и в том, что можно не получить подтверждение слуху и в итоге ошибиться с прогнозом дальнейшего движения цены.
Таким образом, слепое следование неподтвержденной информации может привести к значительным убыткам. При первых признаках нежелания рынка больше доверять слухам, следует прекратить следовать этой стратегии. Также стоит отметить, что в условиях медвежьего рынка цены активов слабо реагируют даже на важные новости.
Инструменты SA для рынка криптовалют
Наиболее обобщенное представление о хайпе вокруг биткоина, какого-либо альткоина или технологии блокчейн в целом можно получить при помощи сервиса Google Trends.
На скриншоте ниже можно заметить, что динамика популярности поисковых запросов по слову ‘bitcoin’ тесно коррелирует с ценой «цифрового золота»:
Среди SA-инструментов сервиса Cointrendz есть рейтинг криптоактивов на основе количества упоминаний в социальной сети Twitter:
Топ-10 криптоактивов по количеству упоминаний в Twitter. Данные: Cointrendz по состоянию на 1.04.2019 года.
На этом сервисе можно посмотреть и рейтинг активов по объемам торгов, наиболее растущие и падающие монеты за последние 24 часа, листинги новых монет на известных биржах и обновления различных криптопроектов.
Данные по состоянию на 1.04.2019 года.
Вероятно, сервис также придется по нраву любителям «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», поскольку он может присылать уведомления о пампе различных монет.
Еще один известный в криптосообществе инструмент SA — Fear & Greed Index («Индекс страха и жадности»).
1 апреля 2019 года стрелка Fear & Greed Index указывает на преобладание чувства жадности среди криптоинвесторов.
Когда капитализация рынка стремительно падает, а цена биткоина никак не может найти «дно», стрелка индикатора, как правило, указывает на Fear («Страх»). По словам разработчиков индикатора, в такие периоды могут открываться привлекательные возможности для покупки.
Если же рынок уже не первый день подряд сияет зеленым цветом, а топовые альткоины за сутки растут в цене более чем на 10%, индекс обычно указывает на «Жадность». Опытные инвесторы часто расценивают это как сигнал к фиксации прибыли, поскольку рынок, вероятно, значительно перегрет и быкам скоро понадобится передышка.
Fear & Greed Index основывается на динамике волатильности биткоина, объемах торгов, учитывает настроения в соцсетях, результаты опросов, изменения индекса доминирования биткоина и данные Google Trends.
Также на сайте alternative.me есть график, иллюстрирурющий динамику изменений значений индекса во времени:
Линия, соединяющая минимумы указывает на то, что рынок мог достичь дна еще в декабре 2018 года. Также можно отметить скачкообразный рост значений Fear & Greed Index в феврале и марте, намекающий на возможное начало «криптовесны».
В начале этого года биржа криптовалютных деривативов LedgerX запустила похожий инструмент — LedgerX Volatility Index (LXVX). Однако он основан лишь на ожидаемой волатильности биткоина и, в отличие от Fear & Greed Index, не учитывает другие важные данные, включая настроения в соцсетях, динамику индекса доминирования, Google Trends и т. д.
LXVX основан на данных опционов, торгуемых на LedgerX. Это аналог популярного индекса VIX от CBOE, который измеряет ожидаемую волатильность на рынках акций. По словам представителей биржи, LXVX призван стать своего рода индексом страха для биткоина, позволяющий инвесторам и трейдерам эффективнее управлять рисками.
О настроениях в стане крупных игроков могут рассказать публикуемые Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC) фьючерсные отчеты, анализ которых регулярно выходит на ForkLog.
Также иногда полезно понаблюдать за динамикой длинных и коротких позиций на бирже Bitfinex. Для этого создано множество инструментов и сервисов, например: Datamish.com, индикаторы BFXLS100 и BTCUSDSHORTS BTCUSDLONGS для платформы TradingView и т. д.
Обычно на рынках больше покупателей, чем продавцов. Однако среди последних часто могут проявлять активность так называемые киты, которые своими крупными позициями способны замедлить движение цены или вовсе развернуть ее направление. Соотношение лонгов и шортов может говорить о преобладании быков или медведей соответственно.
Криптоаналитик Blake Urban в своем материале Sentiment Analysis in Cryptocurrency отмечает, что короткие позиции редко преобладают над длинными. Предпочитающий идти против толпы аналитик уверен, что такие моменты преобладания шортов могут представлять собой сигналы к покупке, особенно на фоне относительно низких значений цены.
Также Blake Urban предлагает обращать внимание на периоды резкого сокращения лонгов и шортов на фоне явно медвежьих настроений в социальных медиа и новостях. Различные инструменты теханализа могут помочь удачно определить точку входа в длинную позицию, близкую к локальному минимуму. Например, для этого может подойти индикатор Volume Profile, который позволяет выявить значимые уровни цен в зависимости от объема.
Сервис Datamish позволяет не только сопоставить лонги и шорты, но также и понаблюдать за динамикой ставок финансирования на Bitfinex.
Часто слишком высокие ставки являются признаком перегретости рынка, то есть могут намекать на высокую вероятность коррекции. Этот сигнал особенно значим на фоне экстремальных значений числа лонг- и шорт-позиций.
Еще один простой инструмент для анализа рыночных настроений есть на сайте p2p-платформы Hodl Hodl.
The Hodl Index сопоставляет между собой количество позитивных и негативных новостей, потенциально способных повлиять на цену биткоина. Не исключено, что этот незамысловатый инструмент завоюет популярность среди участников развивающегося рынка.
Не стоит забывать и о том, что сама по себе цена является отличным инструментом анализа настроений. Согласно Гипотезе эффективного рынка, вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной стоимости актива. Таким образом, резкие движения цены биткоина не только тянут за собой весь остальной рынок, но и способствуют кардинальной смене настроений среди инвесторов.
DataLight
Платформа DataLight — продвинутый сервис для комплексного анализа рыночных настроений. Он изобилует различными настраиваемыми инструментами, рейтингами, индексами, графиками.
Например, на этом сервисе представлен рейтинг криптовалют с буквенными показателями (почти как у S&P: B-, C, C+ и т. д.), а также смайликами, символизирующими настроение участников рынка в контексте того или иного актива:
Рынок излучает оптимизм. Данные по состоянию на 3.04.2019.
Помимо привычных всем показателей цены и ее процентного изменения за сутки, в таблице есть столбец Buy Market 24h. Он большей частью относится к множеству мелких инвесторов, отражая их настрой покупать актив прямо сейчас. Для более глубокого понимания рыночной ситуации разработчики DataLight советуют обращать внимание не только на этот показатель, на и на динамику цен и объемы биржевых торгов.
Кроме того, можно посмотреть, какие криптоактивы в последнее время часто упоминаются в Telegram, а также исследовать блокчейн-активность среди различных монет:
Данные по состоянию на 3.04.2019
На DataLight есть возможность сопоставить динамику общей капитализации рынка с такими показателями, как:
— коэффициент Шарпа — показатель доходности инвестиций c поправкой на риск;
— вышеупомянутый Telegram Hype;
— объем торгов;
— CVIX (Crypto Volatility Index) — аналог индекса волатильности VIX для рынка акций;
— BTCX (Bitcoin Index) — эквивалент индекса доминирования биткоина от CoinMarketCap; однако, в отличие от последнего, BTCX рассчитывается делением капитализации биткоина на общую рыночную стоимость пяти топовых монет, а не тысяч альткоинов.
Данные по состоянию на 3.04.2019
Сервис DataLight позволяет создавать настраиваемые виджеты в виде линейных графиков и гистограмм для одного или нескольких активов. В зависимости от выбранных в правой колонке параметров, можно сопоставить различные показатели, включая цену, объем торгов, ликвидность (в данном случае — отношение суточного объема торгов к капитализации монеты), CVIX, коэффициент Шарпа, объем транзакций, NVT Ratio, объем предложения монет и, конечно же, упоминания в социальных медиа.
Например, ниже на графике сопоставлены цена и динамика Telegram Hype для второй по капитализации криптовалюты Ethereum:
Зеленая линия — Telegram Hype, оранжевая — цена Ethereum. Данные по состоянию на 3.04.2019
Как отмечают создатели DataLight, рынок криптовалют высокоспекулятивный, методология фундаментального анализа для него пока еще недостаточно разработана. Однако предлагаемые сервисом инструменты позволяют лучше понимать происходящее в индустрии.
Для исследования рынка или отдельно взятого актива инвесторы в основном прибегают к фундаментальному и/или техническому анализу. Однако существенно дополнить видение ситуации в индустрии и вокруг отдельно взятого актива может анализ рыночных настроений. Не исключено, что этому виду анализа криптоинвесторы незаслуженно отводят незначительную роль.
Инструменты и различные подходы к анализу рынка лучше использовать комплексно. Другими словами, не стоит вдаваться в крайности, искать «Святой Грааль» и возводить отдельно взятые элементы каждого из видов анализа в догму. Например, зацикливаться на каком-нибудь «чудо-индикаторе», показателе или торговой стратегии.
Психологический фактор в трейдинге играет ключевую роль. Многие начинающие игроки рынка часто недооценивают его, полагаясь на удачу и «продвинутые» индикаторы. При этом в механизм работы последних новички редко вникают, даже не подозревая, что MACD, Stochastic и RSI основаны на усреднении той же цены, учитывающей всю рыночную информацию.
Чтобы лучше понимать рынок, нужны не торговые сигналы в Telegram-чатах и всматривание в перегруженные индикаторами графики в Twitter, а постоянное пополнение багажа знаний и опыта, которые со временем помогут самостоятельно и при этом осмысленно использовать различные инструменты и подходы к анализу данных.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!