Schrodinger, Inc SDGR
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
SDGR График акций
Возможный вариант коррекции по SDGR. Не является инвестиционной рекомендацией! Соблюдайте MM и RM!
#SDGR 💊🔬 Schrodinger занимается предоставлением программных решений для химического моделирования фармацевтической промышленности. Он работает через бизнес-сегменты «Программное обеспечение» и «Обнаружение лекарств». 🧾Предыдущий отчёт был хороший, акция смогла порасти до с мая и до конца июня, после этого нисходящий тренд продолжился. В конце августа на лоях 16-18.
Market Cap 4.352B Новая покупка: Schrodinger Inc ( SDGR ) Legal Advantage Investments, Inc. инициировала участие в капитале Schrodinger Inc. Закупочные цены составляли от 64,61 до 113,09 долларов при ориентировочной средней цене 90,24 доллара. Акции сейчас торгуются по цене около 67 200 000 долларов. Влияние этой покупки на портфель составило 0,51%. По состоянию.
Schrodinger, Inc. предоставляет вычислительную платформу для ускорения открытия лекарств и разработки материалов для биофармацевтических и промышленных компаний, академических институтов и государственных лабораторий по всему миру. Компания ориентирован на продажу программного обеспечения для открытия новых лекарств и сотрудничает с фармацевтическими компаниями в.
Похоже на развертывание 5 волны. Ближайшие дни увидим верный ли прогноз. Кто ставит деньги, что думаете?
В течение последних пяти лет Schrodinger (NASDAQ: SDGR) была одной из самых эффективных компаний в области медико-биологических технологий, ее акции за этот период увеличились почти в четыре раза. В 2021 SDGR рассчитывает получить от 124 до 142 миллионов долларов дохода за счет своего программного обеспечения и программ по поиску лекарств. Это существенное.
SDGR. Покупка на откате. Ориентировочная цель 95.
#СДЕЛКА #SDGR ПОКУПКА 1/3 ПОЗИЦИИ ПО 50.51$ 1.ЦЕЛЬ 87$ 2 ЦЕЛЬ 92$ ЗОНА ДОБОРА 43-63$ ГОРИЗОНТ 6-12 МЕСЯЦЕВ О КОМПАНИИ Schrödinger обладает инновационной вычислительной платформой, которая ускоряет открытие новых молекул для использования в терапевтических и промышленных материалах. При умеренных темпах роста доходов компания Schrödinger недооценена исключительно.
IPO Schrödinger (SDGR)
Примерное время чтения: 5 мин
SUMMARY
АНАЛИЗ КОМПАНИИ
Schrödinger – американская компания, бизнес которой состоит из двух направлений. Первое и основное – софт, который помогает находить новые молекулы для различных целей. В первую очередь софт используют фармацевтические компании для ускорения процесса поиска и создания необходимых молекулярных соединений, клиентами Schrödinger являются 20 из 20 крупнейших мировых фарм компаний. Доходы от них генерируют треть выручки компании. Однако также софт используется более маленькими компаниями из фармы и представителями из других отраслей – например, различными компаниями, которые разрабатывают новые синтетические материалы. На софт и сопутствующие услуги приходится более 80% выручки компании и это очень маржинальный бизнес – валовая маржа составляет около 80%.
Второе, новое направление – поиск лекарств на основе собственной платформы. Schrödinger начал этим активно заниматься в 2018 году, сейчас в пайплайне 5 собственных лекарств на ранней стадии, которые потенциально могут принести большой доход в будущем, но пока генерируют только расходы на R&D. Кроме того, в рамках этого направления Schrödinger сотрудничает с рядом крупных фарм компаний и помогает им в разработке лекарств, однако за такие услуги компания получает фиксированные доходы и не имеет апсайда в случае успеха лекарства.
Бизнес Schrödinger убыточен, как это обычно бывает у компаний на подобной стадии развития, однако показатели стоит разделить на две части. Первая – софт, который имеет очень высокую маржинальность и растет, пусть и не очень высокими темпами. За последние 12 месяцев он принес 63 млн долларов выручки и 50 млн валовой прибыли. В качестве отдельного бизнеса он вполне мог бы быть прибыльным или, как минимум его экономика должна улучшаться с ростом бизнеса. Оценить бизнес непросто на основе имеющихся данных, но в США многие софтверные компании торгуются по 20+ выручек/валовых прибылей, поэтому на текущем рынке он вполне может стоить 1-1.2 млрд долларов.
Бизнес по разработке собственных лекарств оценить вообще не представляется возможным, так как их потенциал никак нельзя оцифровать на текущем этапе. Но с учетом того, что даже биотех стартапы с разработками на ранней стадии без выручки обычно стоят несколько сотен миллионов долларов на американском рынке, часть бизнеса по разработке лекарств Schrödinger тоже может иметь подобную оценку, тем более она даже генерирует небольшую выручку.
Плюсом Schrödinger является то, что компания имеет большой запас кэша на счете (100 млн долларов) и достаточно медленно расходует эти средства. Текущими темпами их хватило бы примерно на 5 лет, а с учетом средств, привлеченных на IPO, на 10+ лет, т.е. вероятно компании более не понадобится внешнее фондирование и ей не придется размывать акционеров, что является одним из ключевых рисков в биотех компаниях. Кроме того, хотя OCF и FCF отрицательные, по отношению к выручке потери сокращаются, что также позитивный сигнал.
Еще один плюс – состав акционеров. Крупнейшими инвесторами компании являются Bill & Melinda Gates Foundation (которая известна своими эффективными вложениями в здравоохранение) и David E. Shaw (основатель одного из самых успешных хедж-фондов в мире).
Оценивается Schrödinger по предварительной цене IPO исходя из EV/S = 10, что не очень много по меркам текущего американского рынка, где многие IT-компании стоит 20+ выручек, а биотех компании могут стоить дороже вообще без выручки.
Однако также стоит отметить, что есть несколько рисков. Первый – это бизнес модель, большая часть софта продается по модели On-premise, т.е. это разовая лицензия, которая устанавливается у клиента. Рынок больше любит SaaS модель, когда софт продается по модели подписки, так как он генерирует более стабильные доходы. Из-за этого инвесторы могут дисконтировать стоимость основного бизнеса Schrödinger и оценить его исходя из более низких мультиплтикаторов, чем SaaS компании.
Второй риск – темпы роста. За 9 месяцев выручка выросла на 21%, что не очень много по меркам IPO, но неплохо, однако это среднее по больнице. Выручка от продаж и обслуживания софта, которая приносит основной доход, выросла за 9 месяцев 2019 года только на 7%. Хотя часть бизнеса по разработке лекарств растет очень быстро, +232% год к году, она пока убыточна, поэтому не известно, как рынок оценит такую динамику показателей.
ИТОГО
Schrödinger – интересная компания, бизнес которой состоит из двух частей, разработки и продажи софта и разработки лекарств. Исходя из оценок, которые рынок дает компаниям в обеих сферах, акции, на мой взгляд, могут показать неплохой рост на IPO. В то же время есть несколько рисков, из-за которых бизнес не выглядит как “идеальная” цель для инвесторов, участвующих в IPO. Рейтинг 3 из 5, участвую средним капиталом (относительно выделенной на участие в IPO части портфеля).
UPDATE 26.02.2020
Зафиксировать позицию решил из-за коррекции на рынках, чтобы снизить общую волатильность портфеля. Текущая доходность по IPO меня более чем устроит, даже если акция еще вырастет, я не расстроюсь. Однако в случае продолжения коррекции недавние IPO и SDGR в частности с большой вероятностью будут корректироваться быстрее рынка, поэтому фиксация позиции шортом снижает волатильность портфеля в целом.
Revolution Medicines пока не фиксировал, так как акции продолжают расти несмотря на коррекцию. Кроме того, из-за низкой аллокации и небольшой суммы заявки позиция в RVMD совсем маленькая и почти не влияет на портфель в целом. Однако если будет похожее сильное снижение котировок RVMD, тоже планирую зафиксировать.
UPDATE 13.05.2020
Трехмесячный локап закончился, закрыл вчера позицию. Она уже давно была захеджирована шортом, поэтому изменения котировок на нее не влияли. Доходность составила 150% с учетом комиссии брокера – пока лучший результат среди всех IPO.
Доходность без хеджа составила бы еще больше – 239%, акции сильно выросли в последние дни. Но важно понимать, что динамика акций в первые месяцы после IPO имеет очень большой элемент случайности и огромную волатильность. Например, в феврале и марте акции SDGR падали до 28 долларов (я зафиксировал прибыль по 43), а к закрытию торгового дня во вторник стоили 58 долларов.
Моя основная цель участия в IPO – выбрать размещения, которые с высокой вероятностью покажут хорошую доходность в первый день торгов (на мой взгляд, это относительно предсказуемый процесс, если понимать, как инвесторы оценивают IPO), а не заработать на последующей волатильности акций (которая обычно абсолютно непредсказуема). Так что никаких сожалений насчет недополученной прибыли нет, к тому же 150% за 3 месяца – вполне неплохой результат 🙂
Прогнозы по SDGR
Подписаться на идеи по SDGR
Подписаться на идеи по SDGR
Возможный вариант коррекции по SDGR. Не является инвестиционной рекомендацией! Соблюдайте MM и RM!
#SDGR 💊🔬 Schrodinger занимается предоставлением программных решений для химического моделирования фармацевтической промышленности. Он работает через бизнес-сегменты «Программное обеспечение» и «Обнаружение лекарств». 🧾Предыдущий отчёт был хороший, акция смогла порасти до с мая и до конца июня, после этого нисходящий тренд продолжился. В конце августа на лоях 16-18.
Market Cap 4.352B Новая покупка: Schrodinger Inc ( SDGR ) Legal Advantage Investments, Inc. инициировала участие в капитале Schrodinger Inc. Закупочные цены составляли от 64,61 до 113,09 долларов при ориентировочной средней цене 90,24 доллара. Акции сейчас торгуются по цене около 67 200 000 долларов. Влияние этой покупки на портфель составило 0,51%. По состоянию.
Schrodinger, Inc. предоставляет вычислительную платформу для ускорения открытия лекарств и разработки материалов для биофармацевтических и промышленных компаний, академических институтов и государственных лабораторий по всему миру. Компания ориентирован на продажу программного обеспечения для открытия новых лекарств и сотрудничает с фармацевтическими компаниями в.
Похоже на развертывание 5 волны. Ближайшие дни увидим верный ли прогноз. Кто ставит деньги, что думаете?
В течение последних пяти лет Schrodinger (NASDAQ: SDGR) была одной из самых эффективных компаний в области медико-биологических технологий, ее акции за этот период увеличились почти в четыре раза. В 2021 SDGR рассчитывает получить от 124 до 142 миллионов долларов дохода за счет своего программного обеспечения и программ по поиску лекарств. Это существенное.
SDGR. Покупка на откате. Ориентировочная цель 95.
#СДЕЛКА #SDGR ПОКУПКА 1/3 ПОЗИЦИИ ПО 50.51$ 1.ЦЕЛЬ 87$ 2 ЦЕЛЬ 92$ ЗОНА ДОБОРА 43-63$ ГОРИЗОНТ 6-12 МЕСЯЦЕВ О КОМПАНИИ Schrödinger обладает инновационной вычислительной платформой, которая ускоряет открытие новых молекул для использования в терапевтических и промышленных материалах. При умеренных темпах роста доходов компания Schrödinger недооценена исключительно.
Schrodinger: что ждет акции компании, долю в которой увеличил Фонд семьи Гейтсов в конце 2020 года
В конце 2020 Фонд семьи Гейтсов увеличил долю в компании Schrodinger Inc (SDGR), но март оказался щедрым месяцем на распродажу акций представителями самой компании.
Исполнительный вице-президент и управляющий директор Йорг Вайзер на 1,3 миллиона долларов продал 16 383 акций SDGR 11.03.2021 по средней цене 82 доллара за акцию. Также, продали свои доли в компании: владелец 10% Дэвид Э. Шоу – 125 665 акций SDGR 11.03.2021 по средней цене 74,42 доллара, директор Ричард Фриснер – 32 000 акций SDGR 11.03.2021 по средней цене 80,39 доллара и 64000 акций SDGR 10.03.2021 по средней цене 68,18 доллара, директор Гэри Сендер – 28 775 акций SDGR 08.03.2021 по средней цене 66,55 доллара.
Столь массовая распродажа может свидетельствовать о том, что компания, возможно, оказалась переоценена и допустим откат на 62 с сильной поддержкой. Шорт-лист акции в отрицательной зоне, но тренд на рост сохраняется.
Тем не менее, общая выручка компании (главная деятельность Schrodinger – программное обеспечение и разработка лекарств) выросла за 12 месяцев на 26% и составила 108,1 миллиона долларов. Скорее всего выручка будет расти и далее, быстрее чем рынок США.
Другим позитивным моментом в деятельности компании является отсутствие долгов и увеличение штата, а также то, что выручка от программного обеспечения Schrodinger в 2020 году составила 92,5 миллиона долларов, что на 39 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомню, что данное ПО используется для ускорения исследования и разработки, сокращения расходов на проведение самых различных экспериментов. Продажа ПО и предоставление сервисных услуг Schrodinger – это в принципе основной источник дохода компании: 20 ведущих мировых фармкомпаний используют ПО Schrodinger. Исследователи по всему миру в более чем 1250 академических учреждениях используют ПО Schrodinger.
Таким образом, сильное финансовое положение позволит компании продолжить инвестировать в развитие науки, лежащей в основе вычислительной платформы Schrodinger.
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Пользователь запретил комментарии к топику.
Последнее обновление: 25 декабря, 2021 11:16
Цена акций Schrodinger онлайн сейчас
Вас интересуют акции компании Schrodinger, Inc. и вы хотите их купить или они уже в вашем портфеле? Если да, то на этой странице вы найдете полезную информацию о прогнозируемой динамике курса акций Schrodinger в 2022, 2023, 2024, 2025 и в 2026 годах. Сколько будет стоить одна акция Schrodinger в 2022-2026 годах?
Стоит ли фиксировать прибыль/убыток на акциях Schrodinger сегодня или подождать? Каковы прогнозы аналитиков по акциям Schrodinger? Какое будущее у акций компании Schrodinger?
Мы прогнозируем стоимость акций Schrodinger с помощью нейронных сетей на основе исторических данных. Также при прогнозировании используются инструменты технического и фундаментального анализа, учитываются мировые геополитические и новостные факторы.
Результаты прогнозов акций Schrodinger показаны ниже и представлены в виде графиков, таблиц и текстовой информации, разделенных на временные интервалы. (На месяц, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 года).
Исторический и прогнозный график акций Schrodinger
На графике ниже показана историческая цена акции Schrodinger и прогнозный график на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цвету. Прогнозные цены включают: Оптимистичный прогноз, Пессимистичный прогноз, и средневзвешенный наиболее вероятный прогноз. Подробные значения для акций Schrodinger можно найти в таблице ниже.
