самые выгодные акции в россии на сегодняшний день 2021

Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 — прогнозы аналитиков

Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные акции. В свете изменений 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, значительно изменились привычные установки. Теперь вкладывать деньги нужно с большой осторожностью.

Перед вами Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит. Даже сейчас в условиях карантина и пандемии многие акции продолжают расти. И это означает, что важно понять, куда вкладывать деньги именно сейчас, чтобы потом получать постоянные растущие прибыли.

Как сделать свой доход пассивным с помощью акций

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Прогнозы на 2021 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на ноябрь 2020 года составляет примерно 250 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2021 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2020 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

№ 3 — «Мечел»

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 60 рублей. Однако 2020 год принес убытки. Убыток «Мечел» по МСФО за 9 мес. 2020 г. составил ₽15,659 млрд., против прибыли ₽13,427 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 10,9% до ₽196,197 млрд. против ₽220,113 млрд. годом ранее.

Однако прогнозы уверяют в росте:

№ 4. «Роснефть»

Стоимость одной акции составляет 466 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно! Начиная с конца октября 2020 года наблюдается взлет стоимости:

Сравниваем количество дивидендов по датам:

№ 5. «Лукойл»

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5265 рублей. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

Это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.

№ 6. Акции «Татнефть»

Цена одной акции Татнефть составляет около 500 рублей. По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет возрастать.

№ 7. «Сургутнефтегаз»

Стоимость акции составляет около 40 рублей.

Оцените размер дивидендов:

№ 8. Компания «Норникель»

Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая: 21 526 рублей.

Взгляните на прогнозы аналитиков:

Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:

Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!

№ 9. Группа «НЛМК»

Цена на акции группы «НЛМК» составляет около 200 рублей. Но дивиденды постоянно растут.

Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. В среднем из-за роста долгов котировки акций упали на 3%. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 4893 рубля а группы магазинов Х5 Retail 2841 рубль.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Источник

15 российских акций с высокими будущими дивидендами

Мы представляем дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций с высокими будущими дивидендами. Текущая средневзвешенная дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%. Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Средняя рублевая доходность компаний, которые входят в наш портфель, за последние десять лет составила 14.9% в год.

Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года. Портфель отличается хорошей диверсификацией и близок по структуре к индексам МосБиржи. Мы определили долю компаний в нашем портфеле таким образом, чтобы вес каждого сектора был приблизительно равен весу секторов в индексе. Это позволит эффективно сравнивать доходность нашего портфеля против индекса. Размер дивиденда определяется как дивиденд, который будет выплачен в следующие 12 месяцев, начиная с 1 июня 2021.

Средняя доходность индекса Московской Биржи полной доходности за последние десять лет составила 14.3%. Она рассчитывается в рублях и учитывает выплаченные и реинвестированные дивиденды за 10 лет. Без учета фактора дивидендов среднегодовая доходность индекса составляет всего 5.7%. При этом в расчет индекса входят более 40 российских компаний, многие из которых не платят дивиденды, хотя, возможно, быстро растут. Если инвестор не хочет инвестировать в широкий рынок, а предпочитает сфокусироваться на дивидендных именах, наш дивидендный портфель из 15 имен дает такую возможность. Его историческая среднегодовая доходность, которая включает в себя реинвестированные дивиденды и прирост стоимости акций, составила 14.9%, что несколько выше исторической доходности индекса.

Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Она позволяет инвестору получать дивиденды, реинвестировать их и иметь доход от прироста стоимости акций. Кроме того, дивидендные акции, как правило, менее волатильны, чем быстрорастущие имена, которые дивиденды не платят. Выплаты высоких дивидендов характерны для акций стоимости (value stocks), которые, как мы ожидаем, могут в ближайшие годы обогнать акции роста. Это может способствовать опережающей динамике нашего дивидендного портфеля.

Дивидендный портфель российских акций

Источник: оценки АТОНа

*Оценка размера дивидендов, которые будут выплачены в следующие 12 месяцев, начиная с 1 июня 2021 г. **указаны простая средняя дивидендная доходность и средневзвешенная дивидендная доходность

Риски. Большинство российских компаний имеют прозрачные дивидендные политики, которые позволяют прогнозировать размер дивидендов на много лет вперед. Однако основным риском является существенное снижение цен на сырье, которое может привести к сокращению доходов и дивидендов сырьевых компаний. В нашем портфеле их доля составляет 50%, циклический финансовый сектор занимает 25%, и остальные 25% приходится на нецикличные отрасли

В России идет дивидендный сезон… Сейчас российские компании выплачивают единовременные годовые дивиденды за 2020, либо промежуточные дивиденды за 1К/2К21. Годовые дивиденды уже выплатили Сбербанк, Московская биржа, Globaltrans, Северсталь, Норникель. Но большинство дивидендных выплат придется на июнь-июль. Мы ждем больших дивидендов от МТС, АЛРОСА, ФСК, Транснефти. Эти имена принесут своим акционерам в среднем 7-10%. Неплохие дивиденды за 2020 заплатит Газпром – 12.55 рублей на акцию, что подразумевает доходность почти 5%. Самый большой дивиденд этим летом будет выплачен на привилегированные акции Сургутнефтегаза – 6.7 рубля на акцию, что предлагает более 14% доходности. Но столь высокое значение связано с переоценкой «денежной подушки» компании с учетом девальвации курса рубля. При более стабильном курсе, ожидаемом в 2021П, дивидендная доходность будет значительно меньше и в итоге может оказаться ниже средних значений у других нефтегазовых компаний в России в будущем. Поэтому мы не включаем эту компанию в наш дивидендный портфель.

…но дивидендный гэп будет закрыт быстро. Важно помнить, что прошлый год был сложным для мировой и российской экономики из-за пандемии COVID-19. Доходы многих компаний сократились, и выплачиваемые дивиденды по итогам 2020 меньше предыдущих лет. Но сейчас мы находимся в середине 2021, и пока он складывается очень удачно для российских компаний. Экономика восстанавливается, цены на сырьевые товары на десятилетних максимумах. Как результат, прибыли и денежные потоки российских компаний существенно превысят уровни прошлого года и для многих компаний станут рекордными. Поэтому и дивиденды по итогам 2021 будут существенно выше, чем за 2020. Если средняя дивидендная доходность российских компаний за 2020 составила около 6-7%, то по итогам 2021 она может превысить 10%. Ожидания роста дивидендов будут способствовать поддержке российского рынка акций и быстрому закрытию дивидендных гэпов.

Подход к оценке дивидендов. Ниже мы составили таблицу дивидендов, которые будут выплачены в следующие три года. Так как периоды и частота выплат у всех компаний разные, мы определили размер и период дивидендов (столбец DPS 20/21), которые будут выплачены в следующие 12 месяцев, начиная с 1 июня 2021. В этот период попадают компании, которые будут выплачивать дивиденды за 2020 (например, Газпром) или которые платят промежуточные дивиденды (например, металлургические компании).

При этом, Сбербанк или Московская биржа уже выплатили дивиденды за 2020, и поэтому в данном столбце уже указывается размер дивиденда, который они заплатят по итогам 2021. Также мы указали размер дивидендов, которые мы ожидаем на горизонте 12- 24 месяца (DPS 21/22) и 24-36 месяцев (DPS 22/23). Наш расчет кумулятивных дивидендов за три года не учитывает фактор их реинвестирования.

Наши прогнозы дивидендов строятся на консервативных допущениях. Для оценки дивидендов мы используем как собственные финансовые модели, так и консенсус-прогнозы Bloomberg. При этом долгосрочный прогноз дивидендов у сырьевых компаний особенно затруднителен в связи с высокой волатильностью цен на сырье. В настоящий момент цены на многие сырьевые товары (сталь, никель, медь и проч.) находятся на десятилетних максимумах, вследствие чего дивиденды могут в ближайшие время значительно вырасти и превысить наши прогнозы. Однако мы исходим из предположения, что цены на сырье могут снизиться в 2П21/1П22 г, что нормализует дивиденды до уровней, соответствующих представленным нами оценкам.

Топ-30 компаний по размеру дивидендной доходности в следующие 12 месяцев

Топ-30 компаний по размеру кумулятивной дивидендной доходности за три года*, %

Источник: оценки АТОНа *Дивиденды, которые будут выплачены в следующие 36 месяцев, начиная с 1 июня 2021

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Лучшие вложения: 15 самых выгодных российских акций

Самостоятельно выбирать акции для вложений из сотен вариантов на бирже непросто, так что я предлагаю к ознакомлению список бумаг, вкладываться в которые выгодно и сравнительно безопасно. Хочу сразу предупредить: на бирже всегда есть риск. Я опишу наиболее перспективные и выгодные акции российских компаний на сегодня, но не факт, что через месяц или даже неделю ситуация не изменится. Всегда проверяйте текущее состояние рынка перед покупкой!

Растущие отрасли

Прежде чем выбирать акции каких российских компаний выгодно покупать, давайте рассмотрим отрасли, на которые стоит обращать внимание. Основным фактором формирования рынка в этом и предыдущем году оказался COVID-19, так что здесь не будет никаких сюрпризов.

Авиакомпании

Сектора, пострадавшие от пандемии, возглавляют список растущих отраслей. Логика здесь довольно проста — в начале локдауна их акции резко упали из-за введения ограничений. Так, например, случилось с авиакомпаниями — они потерпели огромные убытки из-за запретов перелетов, и их котировки ожидаемо упали. Взгляните на акции «Аэрофлота», обратите особое внимание на падение котировок после начала 2020 года.

Аналогичная динамика наблюдается у всех авиакомпаний. Оцените перспективы роста, опираясь на котировки, что были до пандемии. Например, у Аэрофлота в 2019 году курс стабильно держался в диапазоне 80–90 рублей, сейчас же он равен 69 рублям. Скорее всего, компания будет плавно подниматься до предыдущих значений.

Авиакомпании заинтересованы в увеличении стоимости акций. Чтобы поднять цену на акции, часто используется повышение дивидендов. Акции становятся более привлекательными для инвесторов, и те скупают их активнее, поднимая рыночную цену. Можно ожидать, что крупные авиакомпании будут предлагать приличные выплаты своим акционерам.

Нефтедобыча

Здесь ситуация та же, что и с авиакомпаниями: пандемия снизила котировки акций нефтедобывающих компаний, и у них появился потенциал роста.

Самые низкие котировки у большинства компаний позади, зато сейчас многие показывают уверенный рост. Взгляните на график акций Татнефти — после начала пандемии акции резко упали, а теперь стремятся к предыдущим значениям. Есть все основания предполагать, что через некоторое время они снова будут стоить больше 700 рублей.

IT-технологии

Переход на удаленную работу сделал свое дело — сейчас многие компании оставляют сотрудников на удаленке, даже несмотря на закончившийся локдаун. Кроме того, люди, оказавшись взаперти, стали более активно пользоваться технологиями. Все это повышает спрос на информационные технологии, так что несколько IT-фирм однозначно стоит включить в список выгодных акций российских компаний.

Большой рост IT-компаний состоялся уже в 2020 году и продолжился в 2021. Нельзя точно сказать, поднимутся ли они выше или замрут на месте. Маловероятно, что эти акции пойдут вниз. Большинство аналитиков уверены, что еще год–два котировки IT-компаний продолжат расти. Впрочем, даже если они останутся примерно на этом уровне, владеть такими акциями все-таки стоит — эти компании платят неплохие дивиденды, и долгосрочные перспективы роста у них есть.

Взгляните на акции Яндекса, и вы увидите интенсивный рост с начала 2020 года.

Это одна из самых быстрорастущих российских компаний, и в нее стоит вложиться. Давайте рассмотрим эту и другие бумаги более пристально.

15 самых выгодных акций российских компаний в 2021 году

Перехожу к обзору самых выгодных акций российских компаний, которые можно приобрести в 2021 году.

Yandex

За год доходность этой компании возросла на 86,2%. IT-сектор сейчас находится на пике популярности, а Яндекс — ведущая российская IT-компания. Кроме того, он активно расширяет свое поле деятельности различными сервисами — если раньше это был просто поисковик, то сейчас Яндекс успешно занимает одну из лидирующих позиций в сфере такси, доставок и других сервисов. В общем, падения Яндекса никто не ожидает — скорее всего, это российский Google, и пренебрегать его акциями не стоит. Сейчас Яндекс выпускает одни из самых выгодных акций среди российских компаний.

ПАО Газпром

Нефтегазовая промышленность в 2020 году испытывала трудности, с которыми не сталкивалась с кризиса 2008 года. Резкий обвал цен открыл перед акциями Газпрома довольно неплохие перспективы: к середине 2021 года компания вышла на доковидную стоимость бумаг, а затем продолжила расти. Большие дивиденды подстегивают инвесторов вкладываться в акции Газпрома, что тоже работает на повышение котировок. Сейчас Газпром выплачивает около 9% дивидендов за акцию, приближаясь к показателю Сбербанка (10%).

Дополню эти слова небольшим анализом нефтегазового рынка. В начале 2020 года в мире была 791 буровая установка, но к концу года их количество снизилось до 310. Предложение уменьшилось, а спрос вернулся — запасы добытой нефти уже сейчас значительно сократились. Это неизменно приведет к росту цен на нефть, что, в свою очередь, положительно скажется на финансовом положении Газпрома (и его акционеров).

Учитывайте, что все нефтегазовые компании зависят от цен на свое сырье. Если снова случится форс-мажор, который обвалит цены на нефть, акции Газпрома могут упасть. Но Газпром — это компания федеральной значимости, и критического падения котировок ожидать не стоит. Так что я без опасений включаю его в список акций российских компаний, которые выгодно покупать сейчас.

ПАО Лукойл

Ситуация практически полностью аналогична Газпрому, так что повторяться не буду. Отмечу лишь, что котировки Лукойла менее волатильны по сравнению с Газпромом.

TCS Group

В эту группу компаний входят финансовые предприятия, в частности АО Тинькофф банк. По результатам финансовых отчетностей, у TCS Group все очень хорошо: компания выстояла в кризис и продолжила рост. Компания опережает собственные планы по прибыли, что нельзя не назвать плюсом.

ПАО Магнит

Доходность «Магнита» выросла на 64,4% за прошлый год, и котировки продолжают расти. Факторами роста являются:

После пандемии люди начали активнее закупаться продуктами у дома, избегая крупных гипермаркетов, а «Магнит» как раз и предлагает подобный формат покупок.

ПАО ГМК НорНикель

НорНикель в принципе всегда был компанией, достойной вложений — финансовые результаты много лет стабильно росли. После начала пандемии компания упала в цене, но пострадала меньше других сырьевых предприятий. Серьезной проблемой стал экологический штраф, наложенный в первом полугодии 2020 года: тогда случилась авария в Норильске, которая вызвала локальную экологическую катастрофу. Иностранные инвесторы, размышляя, какие акции российских компаний выгодно купить, отвернулись от НорНикеля именно по этой причине, что и послужило падением котировок. Но эксперты уверены, что авария оказалась всего лишь единичным случаем, и в будущем на компанию не будут накладываться крупные санкции.

При инвестировании в НорНикель учитывайте курсовую разницу: компания является практически чистым экспортером. Отрицательные курсовые разницы негативно скажутся на котировках.

ПАО Сбербанк

В начале локдауна (февраль 2020) стоимость акций Сбербанка снизилась меньше, чем у других банков, а затем компания пошла на уверенный рост. Сбербанку потребовался всего год, чтобы оправиться от кризиса.

Отмечу и другие факторы роста:

Сбербанк сейчас развивает информационные направления (подписки на сервисы, доставка, e-commerce), но это пока не учитывается рынком в капитализации компании. Фактически инвестор, покупая акции Сбербанка, получает его IT-сегмент бесплатно.

Сейчас Сбербанк выпускает одни из самых выгодных дивидендных акций среди российских компаний — в 2021 году были выплачены дивиденды в размере 18,7 рубля за акцию (то есть 56% чистой прибыли по МСФО).

Сбербанк относится к «голубым фишкам» российского рынка. Хотите узнать, что это такое и как работать с такими бумагами? Прочитайте статью: «Голубые фишки: акции крупнейших эмитентов и их особенности».

Аэрофлот

Акции Аэрофлота после пандемии выправились и стабильно удерживаются на одной позиции. Сейчас это сравнительно безопасное вложение, а эмитент, стремясь поднять котировки, платит неплохие дивиденды.

Mail.ru Group

О росте популярности IT-компаний уже было сказано выше, рассуждения здесь аналогичны Яндексу. Напомню, что этой компании принадлежат соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники».

Системы связи сейчас тоже стали более востребованными, чем раньше, из-за удаленной работы. Хочу отметить волатильность котировок, но в целом у компании наблюдается уверенный рост.

Русал

Цены на алюминий восстанавливаются, так что Русал демонстрирует уверенный рост. Нет предпосылок для резкого падения котировок в ближайшее время.

Русагро

Агротехнические компании тоже постепенно поднимаются в цене — стоимость пищевого сырья (сахара и зерна) значительно возросла после пандемии.

Globaltrans

Как и другие транспортные компании, Globaltrans сперва упал в цене, а затем начал расти и перерастать доковидные значения.

Petropavlovsk Gold

Эта компания решила восстановить выплату дивидендов, так что покупать акции выгодно со всех сторон: и дивиденды получите, и акции скорее всего продолжат расти. Кроме того, цены на золото растут, что тоже положительно сказывается на капитализации компании.

Московская биржа

Акции Московской обоснованно считаются «золотой классикой», и в 2021 году их положение не изменилось — это по-прежнему очень выгодные акции с уверенным ростом котировок и достойными дивидендами.

Выводы

Итак, перед вами есть список наиболее перспективных бумаг российского фондового рынка. Вы узнали, какие акции российских компаний выгодно купить сейчас. Я настоятельно рекомендую не покупать их бездумно, а проанализировать рынок и удостовериться, что эти бумаги подходят для вашего портфеля.

Надеюсь, эта статья помогла вам с выбором акций. Если материал был полезным и интересным, поделитесь им с друзьями в соцсетях.

Источник