penny stocks что это такое
Что такое Penny Stocks и как на них заработать.
Индекс Рассел 2000 – это индекс фондового рынка состоящий из 2000 компаний с малой капитализацией — http://www.russell.com/indexes/americas/indexes/fact-sheet.page?ic=US2000
Но стоит отметить тот факт, что не каждая компания PennyStocksможет попасть в этот индекс. Можно сказать так, что в индекс Russell2000 попадает, так сказать элита PennyStocks.
Russell 2000 на сегодняшний день является наиболее распространенным эталоном для паевых инвестиционных фондов, в то время как индекс S&P 500 (SPY) используется в первую очередь для компаний с большей капитализацией.
Одна из самых распространенных торговых стратегий в среде Penny Stocks – Pump and Dump.
Информацию можно посмотреть на сайтах:
http://www.sec.gov/answers/pumpdump.htm
http://www.investopedia.com/terms/p/pumpanddump.asp
Накачка зачастую проводится инсайдерами компании или крупным игроком в акции, которые заранее хорошо накупились до выхода новостей.
Инструментами для накачки часто служат:
— Рассылки новостей на E-mail;
— Ложная информация финансовых показателей компании;
— Массовая реклама;
— Производство множества пресс-релизов;
— Реклама компании на сайтах компаний занимающихся PR.
Смысл заключается в следующем:
1. Если отслеживать компанию (новостной фон), есть возможность купить акции до накачки.
2. После большой накачки (часто рост составляет 50%, 100% а иногда и 1000% за несколько дней, недель а иногда и месяцев) становится очевидно, что это схема Pump and Dump. Когда рост акции компании абсолютно ничем не обоснован, акции начинают возвращать на прежние ценовые уровни, бывает и ниже.
Понимая эту схему, открывается очень хорошая возможность для Short по этой компании.
Часто у таких компаний:
— Плохие фундаментальные показатели;
— Плохая динамика отчетностей;
— Большие долги;
— Отсутствие продаж и др.
Из-за этих показателей, в акции этих компаний не инвестируют финансовые учреждения с большим количеством денежных средств.
Найти такие акции можно на сайтах:
www.finviz.com
www.finance.yahoo.com/stock-center
www.stocksinplay.ru
Такие параметры как:
— Цена:
— Объем;
— Страна;
— Биржа;
— Сектор и др. можно выставлять на свое усмотрение.
Примеры Pump and Dump
Просматривая финансовые показатели компаний, которые находятся под графиками, можно увидеть, что практически все компании имеют низкий Market Cap и плохие фундаментальные показатели.
Конечно же есть ряд закономерностей, таких как:
— Уровни по M/A (Moving Average);
— Пробитие Low дня/двух или более;
— Gap and Crap;
— Morning panic;
— Пробитие фигуры и др.
Но нужно помнить, что эта стратегия, как впрочем, и другие основана на то, чтобы ”забрать деньги” у как можно большего количества трейдеров. То, что работало вчера, не означает, что работает сегодня и будет работать завтра. Наблюдайте, ищите закономерности и используйте их.
Стоит также отметить тот факт, что PennyStocksочень часто дают возможность торговать в средне-срок, учитывая потенциал движения компании и задействованный Вами капитал.
Penny Stocks – зная правила игры, считается одной из самых прибыльных стратегий, особенно для начинающих трейдеров и трейдеров с небольшими депозитами.
Плюсы этой стратегии торговли в большинстве случаев очевидны:
— Отсутствие высокочастотных торговых алгоритмов HFT;
— Отсутствие крупных игроков;
— Маленькие риски в соотношении с потенциально большой прибылью;
— В соотношении с маленькими рисками, можно загружаться большим объемом;
— В Level 2 намного меньше манипуляций нежели в дорогих акциях;
Помимо выше перечисленного, есть еще масса других плюсов!
Penny Stocks — это высокорискованная и в тоже время высокоприбыльная стратегия. Торгуя по этой стратегии, довольно легко потерять деньги, однако, если Ваши акции начинают движение, они могут сделать для Вас десятки и сотни процентов прибыли за короткийпромежуток времени.
Penny Stocks. Что это такое и как на них заработать от 100%?
Пример реальной сделки. Компания Naked brand Group LTD. (NAKD). Стремительный рост в течение 2-х дней
Существуют различные походы к определению так называемых пеннистоков или «копеечных акций», но согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, пеннисток — это любая акция публичной компании, торгуемая по цене ниже 5 долларов за акцию. Эти компании также, как правило, имеют небольшую рыночную капитализацию.
Обычно пеннистоки представляют собой акции компаний, которые либо находятся на начальной стадии, либо еще не достигли значительного лидерства в своей отрасли. Однако это не значит, что копеечные акции плохие. Во многих случаях эти компании ориентированы на передовые инновации. Вот почему трейдеры и инвесторы покупают и будут покупать их, основываясь на предположениях, а не на общих фундаментальных принципах.
Очевидное преимущество при торговле пеннистоками — быстрый заработок. Из-за присущей им волатильности, а также влиянию новостей и хайпа, пеннистоки могут показать рост на 100% и более в течение одного дня. Это то, что так привлекательно для инвесторов, и что самое безумное, иногда трейдеры даже не знают, что они покупают. Они просто сосредотачиваются на символе ценной бумаги. Здесь в игру вступает хорошее понимание торговли. Есть вещи, называемые катализаторами, которые служат спусковым крючком для прорыва дешевых акций.
Важно знать, что является катализатором и на что трейдеры обращают внимание при разработке своей торговой стратегии. Очень легко увлечься ажиотажем и потерять все свои деньги; возможно больше, если вы используете маржу. Вот почему так важно знать, как торговать пеннистоками и на что смотреть, прежде чем нажать кнопку «Купить».
Внебиржевые пенни-акции, пенни-акции NASDAQ и пенни-акции NYSE. В чём разница?
Если вы новичок в торговле пеннистоками, важно понимать разницу между внебиржевым рынком (OTC market) и акциями, торгуемыми на биржах NASDAQ и NYSE.
Основные причины, по которым инвесторы будут избегать торговли пеннистоками на внебиржевом рынке во многом связаны с требованиями к отчетности. Это относится к ответственности компании за своевременное предоставление информации посредством подачи публичных документов в SEC. Сегодня существуют разные уровни внебиржевого рынка, каждый со своим минимумом общедоступной информации. Однако существуют также требования к минимальной цене.
Что касается пеннистоков на биржах NASDAQ и NYSE, то существует требование данных бирж, чтобы акции компаний торговались по цене выше 1 доллара. В случае если акции упадут ниже этого уровня, и будут держаться там продолжительное время, биржа может в конечном итоге исключить из листинга эти акции, которые затем будут торговаться на внебиржевом рынке.
Насколько плохи внебиржевые пеннистоки? Нет, они не «плохие», но вы должны понимать, что вам может потребоваться уделять больше времени фундаментальному анализу, прежде чем покупать их. Понять, чем занимается компания, когда она в последний раз выпускала новости, есть ли бизнес-план и четкая цель. Это поможет вам отсеять самые выгодные пеннистоки и те, которых следует избегать.
С другой стороны, то же самое верно и для пеннистоков, торгующихся на биржах NYSE и NASDAQ. Несмотря на то, что они торгуются на крупной бирже, это не означает, что они безопасны для покупки.
Как найти лучшие пеннистоки?
Что же нужно для качественного отбора акций для торговли? Можно пойти легким путем, просматривая информацию в Twitter, Reddit и выбирая наугад тикеры, находящиеся «в тренде» или на волне хайпа. К сожалению, зачастую, подобная тактика приносит результат, обратный ожидаемому.
Для отбора акций пригодится хороший скринер пениистоков. Можно использовать скринеры, такие, как Yahoo Finance, Finviz или Trade Ideas, чтобы найти пеннистоки, которые соответствуют определенным критериям, например — цена, отрасль, объем, отношение объема к среднему и т.д.
Пример бесплатного скринера на Finviz.com
Если не хватает времени, навыков или терпения на самостоятельный отбор акций для торговли (эта кропотливая работа может занимать по 5-10 часов в сутки), то существует возможность доверить эту задачу профессионалам — подписаться на канал платной аналитики или на торговые сигналы и рекомендации, где за определенную плату, вы будете получать результаты отбора акций или даже готовые рекомендации по покупке и управлению портфелем.
Закрытый канал «Герасимов-трейдинг» предлагает торговые рекомендации по Penny, SPAC и IPO. Доходность за последний месяц составила около 74%.
Что такое дешевые акции (penny stocks) и как на них зарабатывать
Инвестпривет, друзья! Отвечаю на вопрос одной из подписчиц, которая интересуется, где и как покупать на фондовом рынке дешевые акции. Дальше я разъясню, что такое дешевые акции и все ли они относятся к так называемым penny stocks, где и как их можно купить. Ну и приведу список дешевых российских и американских акций.
Что такое дешевые акции
Вообще, что считать дешевой акцией, зависит от того, что подразумевать под словом «дешево»:
Если рассматривать относительное значение, то дешевыми акциями можно назвать недооцененные акции. Например, справедливая цена по всем мультипликаторам – 500 рублей, а акция стоит 200. Т.е. она недооценена более чем в 2 раза. Дешевая? Очень дешевая. Надо брать.
О том, какие акции являются недооцененными, я писал здесь, о том, как выбирать недооцененки по мультипликаторам – там, а по коэффициенту Грэма – тут.
Теперь об абсолютном значении. Если акция сама по себе стоит копейки, то ее так и называют – penny stock. Или «грошовая акция». На мировом рынке самые активно торгуемые акции находятся в ценовом диапазоне от 5 до 20 долларов. Если же эмиссионная цена акции ниже 5 долларов, то она как раз и именуется «пенни сток».
Что такое penny stocks и особенности торговли ими
Итак, еще раз о том, что это такое – penny stocks. Это копеечные акции, которые изначально выпускаются номиналом меньше 5 долларов. Обычно это акции каких-нибудь стартапов или дочерних фирм известных компаний. Они кажутся за счет своей низкой цены достаточно привлекательными – ведь их можно купить буквально на сдачу. Есть акции по цене в несколько центов.
Если вы смотрели фильм «Волк с Уолл-стрит», то обратите внимание, что в начале своей карьеры заглавный персонаж в исполнении теперь уже оскароносного ДиКаприо впаривает покупателям именно «грошовые акции».
Брокеру продавать такие бумаги выгодно – он неплохо зарабатывает на комиссиях. Но выгодно ли клиенту?
Формально – да. Пенни стокс имеют хороший потенциал роста. Например, Apple начинала как традиционная дешевая акция – ее цена в 1980 году составляла 45 центов. Сейчас же – порядка 200 долларов. Доходность – очевидна.
Однако Apple – одно из исключений из правил, поскольку обычно покупка penny stocks не влечет за собой для инвестора ничего хорошего. Причина проста – за счет небольшого объема и невысокой стоимости брокер или сам эмитент могут манипулировать ценой грошовой акции. На рынке penny stocks часто проворачивается такая «стратегия», как pump and dump (накачка и сброс».
Суть ее заключается в том, что заинтересованное лицо покупает большой объем дешевых акций, а затем начинает ее активно рекламировать – пресс-релизы, публикации, медийные лица, вот это всё. Так как цена такой акции небольшая и комиссия в принципе тоже, то ее активно покупают. Затем, когда цена достигает хорошего значения, владелец пакет сбрасывает его.
Такую фишку провернул рэпер 50 Cent. Он купил на 30 млн долларов дешевых акций компании H&H Import по 10 центов за штуку. Своих поклонников он убеждал, что за акциями хорошее будущее, и покупатели разогнали цену до 39 центов. А затем 50 Cent просто продал свой пакет, обрушив котировки. Сколько он заработал – считайте сами.
Как купить penny stocks
Если вы заинтересованы, как торговать penny stocks, то я расскажу. Площадок, где можно торговать дешевыми акциями, много. Во-первых, это биржевые площадки. Основных две:
Для того, чтобы пройти листинг на этих биржах, компания должна быть достаточно крупной, да и к самим акциям предъявляется немало требований. Обычно здесь стремятся получить листинг уже известные конторы, которые пользуются возможность выпустить дешевые акции для лучшей ликвидности своих бумаг.
Второй вариант – внебиржевые площадки. Основных тоже две:
Там предусмотрена упрощенная система листинга, и основная масса пенни стокс обращается именно на внебиржевых площадках.
Понятно, что чем сильнее зарегулирована площадка, тем меньше рисков для инвестора. Стратегию pump and dump чаще всего проворачивают именно на «Розовых листах».
Вообще, среди американских трейдеров рынок penny stocks считается Диким Западом: никаких правил, кто сильней, тот и съел. На нем предпочитают играть либо прожженные профессионалы, либо отъявленные сорвиголовы.
Короче, не нужно это вам, мои начинающие инвесторы. Но если хочется узнать, как технически купить penny stocks, то алгоритм такой:
Учтите, что подавляющее количество пенни стокс не платят дивиденды, а найти сведения о компании и ее деятельности порой бывает сложнее, чем иглу в стоге сена. Иногда на рынок заходят заведомые банкроты, которые хотят за счет IPO просто снять деньги.
Дешевые акции в России
Как таковых penny stocks в России нет. Конечно, на внебиржевом рынке можно найти много чего интересного, но вот такой специализированной площадки для дешевых акций не завели.
Условно пенни стокс можно назвать акции, цена которых не превышает 500 рублей. Купить их тоже можно буквально на сдачу. Однако нужно иметь в виду одну особенность. Акции торгуются не по одной, а лотами.
На Западе в один лот входит обычно одна акция, а в случае с дешевыми – 10 или 100, но при этом цена лота всё равно не поднимается выше 5 долларов.
В России же обычно в один лот «запаковывают» 10-100 акций. Например, цена обыкновенной акции Сбербанка – 239 рублей, по нынешнему курсу это примерно 3,6 доллара. Однако в одном лоте находится 10 акций, следовательно, минимальная сумма к покупке – 2390 рублей, т.е. 36 долларов. Уже не penny stock.
Или ВТБ. Цена одной акции – всего 3,6 копейки. Однако в одном лоте находится 10 тысяч акций. Следовательно, один лот обойдется минимум в 360 рублей. Уже ближе к penny stock.
Поэтому обязательно смотрите, сколько акций находится в одном лоте и какова в итоге минимальная сумма покупки.
Список самых дешевых акций России и США
Отобрал самые дешевые российские акции с достаточно высокой капитализацией и вменяемой ликвидностью (цены указаны в рублях):
Аналогичный список дешевых акций США (с Нью-Йоркской биржи, цены указаны в долларах):
Дальше уже дороже 10 долларов.
Итак, повторим. Дешевые акции – это либо недооцененные акции, и дешевле они своей справедливой цены, либо это просто недорогие акции, которые можно купить с небольшим бюджетом (penny stocks). При этом пенни стокс запросто могут оказаться недооцененными, и напротив, нежелание инвесторов покупать может сделать привлекательную ранее акцию грошовой. В любом случае бросаться на самые дешевые бумаги не стоит, а нужно изучить всю компанию и ее отчетность.
Купить дешевые акции можно на специализированных площадках, но лучше этого не делать без должного опыта. Лучше выбрать какие-нибудь недорогие акции из числа российских или зарубежных акций – либо вообще провести анализ рынка и отобрать недооцененные. Удачи, и да пребудут с вами деньги!
Penny stocks: что такое центовые акции и как на них заработать
Что такое penny stocks?
Примеры мусорных акций США и России
Penny stock определяется ценой акции, а не размером компании. Поэтому в списке компаний, торгующих дешевыми акциями, можно встретить крупных эмитентов.
Примеры дешевых российских акций:
Примеры penny stocks США:
Индекс «Рассел 2000»
Американский фондовый рынок уделяет основное внимание индексам, которые отслеживают акции крупнейших компаний. Одним из индексов, предназначенных для более мелких компаний, является «Рассел 2000».
Где торгуются дешевые акции?
Существует множество площадок для торговли центовыми акциями.
Это могут быть биржевые площадки:
Для того, чтобы акции компании были добавлены в официальный список и допущены к торгам на биржевых площадках, фирма должна быть крупной, а к самим бумагам предъявляются жесткие требования. Чаще всего на биржевых площадках получают листинг известные компании, которые используют шанс выпустить дешевые акции для повышения ликвидности своих бумаг.
Также «пенни стокс» торгуют на внебиржевых площадках:
Важно! На внебиржевых площадках существует упрощенная система листинга, поэтому основная масса дешевых акций продается и покупается именно здесь.
Как купить penny stocks в России?
Особенности торговли центовыми акциями
Торговлю центовыми акциями относят к высокорисковой. Этот актив обладает слишком низкой ликвидностью, и инвестор рискует при появлении признаков кризиса у компании-эмитента оказаться в ситуации, когда будет просто некому их продать.
Рынок «пенни стокс» привлекает мошенников. Отсутствие жестких требований к финансовой отчетности эмитента позволяет выпускать акции компаниям, которые не ставят целью развитие бизнеса, а хотят получить выгоду за счет средств инвесторов.
Низкая стоимость акций позволяет инвестору собрать хорошо диверсифицированный портфель без крупных вложений.
В целом, торговля Penny stocks может принести инвестору неплохую прибыль, если подходить к покупке с умом и уметь ждать оптимального момента для продажи центовых акций.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Обычно они ассоциируются с небольшими компаниями, в которых мало ликвидности, широкие спрэды. В результате инвесторы могут столкнуться с трудностями при продаже акций, поскольку в это время покупателей может не быть. Вместе с тем, такие акции имеют высокую волатильность и могут расти в день на десятки процентов, что и привлекает в них спекулянтов.
Часто эти акции представляют собой бумаги развивающихся компаний с ограниченными денежными средствами и ресурсами. Небольшие компании и стартапы обычно выпускают акции как средство привлечения капитала для развития бизнеса. Хотя процесс длительный, выпуск акций часто является одним из самых быстрых и эффективных способов для начинающей компании получить капитал.
Где купить
На внебиржевом рынке penny stock торгуются на платформах OTC Bulletin Board (OTCBB) и платформах OTC Markets Group. Чтобы купить данные акции, рядовому инвестору также как и в случае биржевых бумаг необходимо обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг — брокеру.
Что делает penny stock рискованными
При любой успешной инвестиционной стратегии важно иметь достаточно информации для принятия обоснованного решения. Для таких акций информацию гораздо сложнее найти по сравнению с известными компаниями.
Компании, чьи акции, торгуются на OTCBB подают финансовые отчеты в SEC. Однако компании, присутствующие на платформе OTC Markets Group в большинстве своем, не обязаны подавать отчеты в SEC. Таким образом, они не получают такого же общественного контроля и не регулируются, как акции, представленные на NYSE, Nasdaq и других рынках.
Торгующиеся на внебиржевом рынке акции не должны соответствовать минимальным стандартным требованиям, который присущ для сохранения листинга. Минимальные стандарты действуют как подушка безопасности для некоторых инвесторов и как ориентир для некоторых компаний.
На OTC Markets Group также не все столь однозначно. Есть дифференциация по площадкам — OTCQX, OTCQB, OTC Pink. Только на последней не предъявляется требований к подаче отчетов в регулирующий орган. Тем не менее и в OTC Pink есть деление на три сегмента, подающих регулярно отчетность в финансовую службу по раскрытию информации OTC Markets Group, подавших отчетность за последние шесть месяцев, и вообще не раскрывавших информацию за последние шесть месяцев. Очевидно, что в последнем сегменте наиболее рискованные бумаги.
На что обратить внимание
Из бумаг торгующихся на биржах во многом ориентируясь на технические моменты можно обратить внимание например на бумаги провайдера платформы для здорового образа жизни Castlight Health (CSLT), поставщика программного обеспечения и услуг для мобильных сетей Pareteum (TEUM), морского перевозчика Teekay Tankers (TNK).
У всех трех компаний, как и многих других penny stock долгосрочный нисходящий тренд, но в 2019 г. в них наблюдалось оживление. Оценок инвестдомов по ним немного, но они в большинстве своем позитивные. Для компаний обремененных долгами, ожидаемое снижение ставки ФРС будет позитивным моментом.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Не так уж и плохо
5 идей в российских акциях: на какие бумаги обратить внимание под конец года
Итоги торгов. Внешний фон не оставил покупателям шанса
Кэти Вуд: через 5 лет вырастем втрое или впятеро
5 причин купить акции Motorola
Взгляд на золото в 2022
Акции, которые выросли на 50% и имеют потенциал еще +50%
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.