nonfarm payrolls что это и как влияет

Торговля на Нон Фарм. Как использовать новость для прибыли

У фундаментального анализа полно противников. Но как бы там ни было, он работает. А некоторые макроэкономические новости могут принести прибыль даже тем, кто не слишком сильно разбирается в торговле по новостям. Одним из таких факторов является событие Nonfarm Payrolls. О нём мы сегодня и поговорим. Хотите узнать, как ведётся торговля по Нон фарм? Тогда оставайтесь.

Что такое Nonfarm Payolls (Нон фарм)

Каждую первую пятницу месяца в США публикуется важнейшая макроэкономическая статистика. Это данные по безработице и статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе. Эти показатели оказывают огромное влияние на экономику Соединённых Штатов, а потому многие трейдеры пытаются в этот момент заработать.

Новость выходит в 16:30 или в 15:30 по московскому времени, в зависимости от времени года.

Торговля на Нон Фарм позволяет заключать только одну сделку в месяц (или несколько одновременно). Поэтому использовать момент нужно с максимальной эффективностью. Как это сделать, мы расскажем прямо сейчас.

Как вести торговлю на Нон Фарм

Ранее мы сказали, что данные по безработице и количеству занятых мест в несельскохозяйственном секторе – это серьёзные макроэкономические показатели для экономики страны. Теперь давайте разберём, как правильно использовать их в торговле.

Кажется, что всё просто. Если количество безработных сократилось, а занятых увеличилось, экономика от этого выигрывает. Значит, доллар должен показывать рост. И соответственно наоборот. Когда выходят отрицательные данные, котировки валюты должны падать. Но не всегда всё так однозначно.

На рынок влияет такой фактор как ожидание. Допустим, предыдущий показатель по уровню безработицы составлял 4%. Все ждут того, что в следующей публикации событие покажет уровень 3,8%. Однако выходят данные, в которых уровень безработицы составил 3,9%. Да, показатель положительный, но ожиданий участников рынка он не оправдал. Поэтому они начинали продавать актив, что в свою очередь привело к падению котировок.

Кроме того, Nonfarm Payrolls – это 2 новости. Одна может показать положительный результат, а другая негативный. Как тогда поступать в таком случае?

Давайте для примера посмотрим на последний Нон фарм, и как эти новости повлияли на рынок.

2 июня 2017 года мы увидели в экономическом календаре, которые сейчас вы видите на скриншоте выше. Мы видим, что одна важная новость оказалась положительной для экономики страны, а другая негативной.

Теперь давайте откроем график, чтобы посмотреть, как эти события повлияли на котировки валюты. Для этого посмотрим на валютную пару USD/JPY.

Сразу после выхода новости началось резкое падение цены актива. Однако так происходит не всегда. Часто бывает, что котировки сначала могут показать движение вниз, но вскоре меняют направление.

Торговля на Нон Фарм гораздо сложнее, чем кажется. Заключать сделку сразу после выхода новости – не самое удачное решение, так как даже негативные результаты могут заставить котировки взлететь вверх. Поэтому далее мы рассмотрим более надёжный вариант трейдинга во время выхода Nonfarm.

Как заключать сделки на Нон Фарм

Эту стратегию мы позаимствовали у одного из лучших Форекс-аналитиков России Глеба Задоя. Она предназначена для рынка Форекс, но мы сможем применять её и на БО.

Итак, после выхода Nonfarm трейдеры ожидают высокой волатильности рынка, но при этом не знают, как поведут себя котировки в этот момент. Мы же с вами будем готовиться сразу к обоим исходам.

Отложенные ордеры на бинарных опционах выставлять нельзя. Однако мы сможем самостоятельно выставить уровни, от которых будем торговать.

Смотрите, в чём суть. Изначально после выхода новости могут быть колебания цены в разные стороны. Однако через несколько минут это прекращается и у котировок появляется целенаправленное движение. Как только это произойдёт, мы открываем сделку.

Теперь разберём, как вести торговлю на Нон Фарм.

Для работы лучше использовать торговый терминал Meta Trader 4. Если платформа брокера позволяет накладывать горизонтальные уровни, можно обойтись и без MT.

Выбираем валютную пару USD/JPY. За 5 минут до выхода новости от текущей цены отступаем по 150–200 пунктов в разные стороны. Теперь ждём, когда будет пробит один из уровней, после чего открываем сделку на 15–20 минут в сторону пробития. На скриншоте ниже вы можете увидеть всё наглядно.

Сразу скажем, что это не идеальный вариант для торговли по новостям. Но если у вас нет достаточного багажа знаний и опыта трейдинга с помощью фундаментального анализа, такой вариант станет лучшим, так как с ним справиться сможет даже новичок.

Такая резкая волатильность не может остаться без коррекции. Потому что обязательно сработают отложенные лимитные ордера других трейдеров. Более того, многие участники рынка на Nonfarm Payrolls работают именно на отскоке от основного движения. Это дает дополнительный импульс коррекции. Поэтому вы можете заработать не только на том, что поймали основное движение, но еще и на ценовом откате. Для этого нужно открыть сделку с двумя возможными усреднениями по следующей схеме:

Суть её заключается в том, что:

Но если в первом случае доход составлял примерно 80%, то стратегия Бинарный Гамбит принесла не более 20–25%»

Бинарный Грамбит на Нон Фарм

Кстати, забыли вам рассказать ещё об одной стратегии. Название «Бинарный Гамбит» ей дал брокер Олимп Трейд, но сама стратегия была известна ещё до этого. Суть её заключается в том, что вместо уровней трейдеры сразу открывают одновременно 2 сделки в разных направлениях. Делается это за пару минут до выхода новости.

Через несколько минут, когда направление цены сформировалось, трейдер закрывает убыточный контракт и возвращает часть инвестиций. Втора сделка закрывается в плюс, перекрывает потери и приносит дополнительный профит. Но если в первом случае доход составлял о примерно 80%, то стратегия Бинарный Гамбит принесла не более 20–25%.

Хотите убедиться в эффективности методов? Дождитесь ближайшей первой пятницы месяца и попробуйте в реальном времени заключить сделку на Nonfarm Payrolls.

Источник

Что такое Nonfarm payrolls

Важной частью фундаментального анализа является широкий список экономических показателей. Одним из таких является Nonfarm payrolls. Рассмотрим, что это такое, как считается и применяется на практике.

Что такое Nonfarm payrolls

Nonfarm payrolls — это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики.

Показатель отражает уровень занятости в США путем измерения количества рабочих мест. Отчет публикуется ежемесячно Министерством труда США. В расчетах охватываются рабочие места из около 500 секторов экономики. Исключения составляют:

• сельское хозяйство
• некоторые государственные структуры: например, не учитываются военнослужащие, назначенные государством чиновники, агенты ЦРУ и нацбезопасности
• некоммерческие компании
• самозанятые

Когда публикуются данные Nonfarm payrolls

Данные публикуются каждую первую пятницу месяца в 15:30 или 16:30 МСК в зависимости от летнего/зимнего сдвига времени.

Бюро статистики труда (BLS) публикует примерно в это же время и другие данные: удельный вес рабочий силы в общей численности населения и уровень безработицы.

Отличия в данных по рынку труда

Сбор данных по уровню безработицы и Nonfarm Payrolls отличается. Первый формируется на базе опроса домохозяйств, а второй — на основе платежных ведомостей. При этом Nonfarm payrolls часто подвергается пересмотру в рамках следующего релиза и данные могут кардинально отличаться от прошлых.

Организация Automatic Data Processing (ADP) также ведет статистику занятых и публикует данные за 2 дня до отчета Минтруда. Nonfarm payrolls ADP часто называют предвестником, но и у нее есть своя методология расчетов, отличающаяся от Минтруда. Поэтому все показатели в момент публикации или после могут быть противоречивыми, что следует учитывать.

На что и как влияет Nonfarm payrolls

Nonfarm payrolls и данные об уровне безработицы используются для оценки ситуации с занятостью в стране. Показатели говорят о текущем состоянии экономики и позволяют оценить будущую экономическую активность.

Результаты влияют на фондовый рынок, стоимость доллара, казначейских облигаций и цену золота. В классическом смысле данные интерпретируются просто:

• Рост Nonfarm payrolls, то есть увеличение рабочих мест, означат увеличение деловой активности в стране и позитивно сказывается на фондовом рынке. Доллар растет, а золото, наоборот, падает.

• Снижение показателя говорит о наличии различных проблем и потенциально может указывать на спад в экономике. Это негативно для доллара и акций, но позитивно для золота.

• Данные сравниваются с прогнозными значениями и фактическими предыдущими.

• Показатель может быть нейтральным, поэтому следует обращать внимание и на уровень безработицы, и на заработную плату, и на общее состояние экономики.

Эта схема работает не всегда, зачастую влияние статистики носит краткосрочный характер, а дальнейшее развитие событий зависит от общей ситуации в экономике и курса ФРС.

Например, статистика в августе за июль 2021 г. была весьма позитивной, превысив прошлое значение и ожидания. Стоимость золота резко упала, доллар прибавил в цене, как и индекс S&P 500. Но потом настроение инвесторов поменялось, так как сильные результаты приводят к скорому сворачиванию QE, что теоретически негативно для фондового рынка. Золото начало подниматься, а доллар снижаться. Главный индекс США вырос, но после статистики в сентябре настроение сменилось на негативное из-за провальных темпов роста Nonfarm payrolls. В такой обстановке ожидания роста экономики США резко утихли.

Ключевые факты

• Статистика по рынку труда публикуется в первую пятницу месяца в одно и то же время.

• Показатели говорят о текущем состоянии экономики и позволяют оценить будущую экономическую активность.

• На момент публикации на рынке может возрасти волатильность из-за роста спекуляций в различных финансовых инструментах.

• Данные могут спровоцировать рост или снижение доллара, акций США, индексов и золота.

• Торговля во время выхода статистики является выскорискованной, а на динамику биржевых инструментов влияет совокупность факторов: например, уровень безработицы и заработной платы, заявления ФРС, общая экономическая ситуация в стране, среднесрочные ожидаемые события.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Скок-отскок

Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе

Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году

Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок

Рынок США. Технологичные бумаги провалились

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям

В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Нон-фарм «по полочкам»

Сегодня в 15:30 мск опубликовали крайне важные данные: Изменение количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли (Nonfarm Payrolls), а также Уровень безработицы в США.

Это время трейдеры часто называют «второй зарплатой», и не случайно: движения на графиках с долларом США настолько сильные, что, если верно определить направление, можно закрыть очень удачную сделку.

Что это за показатель

Nonfarm Payrolls (NFP) – это, пожалуй, самый важный экономический индикатор ситуации в США. Он показывает, сколько рабочих занято в американском промышленном секторе и сфере услуг. Определяется их количество по платежным ведомостям, поданным в Департамент Труда.

Статистика не содержит самозанятых граждан, сельскохозяйственных работников и сотрудников некоммерческих (благотворительных) организаций.

Что интересно, рост-падение числа работников производственного сектора и сферы услуг очень четко влиет на:

— графики валютных пар с долларом США (с USD);

Американская валюта краткосрочно (в течение 20-30 минут) растет на данных об увеличении количества работников, получающих зарплату, и падает на уменьшении этого показателя.

То же происходит с фондовыми индексами США, Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Еврозоны и Великобритани: они увеличиваются и падают, точно реагируя на публикацию.

Золото в этом случае имеет обратную динамику: падает на растущих данных и дорожает на уменьшении доли работников, получающих постоянную зарплату.

Я как аналитик FxPro считаю, что долгосрочной перспективе, у доллара США и NFP может наблюдаться отрицательная корреляция…

• Постоянное уменьшение числа рабочих, получающих зарплату (их увольнения, сокращения и т.д) предшествует и развивается в период кризиса. Это приводит к востребованности американской валюты и государственных облигаций. А вот национальные фондовые рынки и курс золота — наоборот, «идут вниз».

• Экономический спад приводит к мерам по стимулированию экономики, связанным с падением учетной ставки ФРС. Что дальше? А дальше происходит отток капитала в страны с более высокой ставкой. Соответственно, доллар США теряет в цене: те пары, где USD стоит первым — «растут», а те, где USD стоит вторым — «падают».

Взаимосвязь NFP с остальными данными по рынку труда

Для полной интерпретации изменений числа занятых в непроизводственном секторе и промышленности, трейдеры сравнивают их с другими показателями:

• Например, сопоставляют процент безработицы с численным количеством занятых

• Анализируют увеличение и уменьшение (перераспределение) занятости по секторам экономики

• Сравнивают динамику новых рабочих мест с данными о почасовой оплате труда

При одном и том же числе занятых, снижение зарплаты укажет на негативные тенденции в экономике, которые, по сути, означают спад. Ведь наемный персонал готов выполнять ту же работу за меньшую плату.

Особенности публикации Nonfarm Payrolls

Бюро статистики труда каждую первую пятницу месяца готовит всеобъемлющий отчет о состоянии занятости в экономике США. В этот массив данных входит подсчет числа занятых в несельскохозяйственном секторе, но в экономические календари попадает лишь цифра, которая указывает на прирост или уменьшение этого количества, относительно предыдущего месяца. Показатель обозначается в пределах от 10 до 250 тыс.

Nonfarm Payrolls попадают в новостные ленты деловых агентств строго в 8-30 по североамериканскому восточному времени (Eastern Time) до открытия местных фондовых бирж. Синхронизация достигается путем приглашения аккредитованных средств информации, которые составляют заранее, «при закрытых дверях», пресс-релизы, и одновременно выпускают новости под контролем чиновников Министерства Труда.

Бюро статистики также выпускает уточненные расчеты по прошлому периоду, которые способны не меньше влиять на рынки, если в них содержится весомое расхождение с ранней публикацией.

— Во время выхода NFP, на «долларовом» рынке начинается сильное и часто непредсказуемое движение.

— Настроения трейдеров и инвесторов могут повлиять на движения валют. То, что участники торгов ожидают от отчета, имеет такое же влияние — если и не бОльшее — как и сами данные.

— Более высокие значения, чем те, что были зафиксированы в прошлом месяце, означают увеличение числа рабочих мест. Это позитивный факт как для американской экономики, так и для доллара.

— Более низкие значения, чем были в зафиксированы в прошлом месяце, а также цифры ниже ожиданий, обычно негативно влияют на доллар, поскольку указывают на снижение числа занятых.

— Помните, что внезапный всплеск, который можно увидеть на графиках многих валютных пар при публикации NFP, обычно сопровождается периодом, в течение которого рынок пытается восстановиться и вернуться к мзначальным уровням цен.

Источник

Торговля на новостях: как заработать на Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls)?

Содержание статьи

Что такое Нонфарм Пейроллс и зачем их торговать?

Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls, NFP) – это важные данные по занятости в США, показывающие изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны в течение последнего месяца. Формируется этот показатель на основании проведения опроса около 400 000 компаний и 50 000 домашних хозяйств. Эмпирическим путем выведено правило, что если показатель NFP стабильно ежемесячно увеличивается на +200 000, то это примерно приравнивается к росту ВВП на 3%.

Публикуют данные по Nonfarm Payrolls ежемесячно, в первую пятницу месяца одновременно с еще одним важным показателем – Уровнем Безработицы (Unemployment Rate). Уровень безработицы показывает процент безработных, которые активно ищут работу, от общего количества рабочей силы в США.

Чем же интересны Nonfarm Payrolls для трейдера? Ответ прост – поскольку это очень важные данные по развитию экономики Соединенных Штатов, реакция рынка на них бывает очень значительной, возникают сильные ценовые движения, которые можно использовать для торговли.

Nonfarm Payrolls достаточно волатильный показатель, и, в зависимости от того, насколько сильно вышедшие данные отличаются от прогноза, он может реально двинуть рынок в ту или иную сторону на сотни пунктов. Если показатель выйдет значительно лучше прогноза, доллар, скорее всего, покажет хороший рост, если сильно хуже прогноза – доллар ждет падение.

Повышенная волатильность на NFP дает хорошие возможности для торговли. Если получится на основе подготовленного торгового плана удачно войти в сделку, можно довольно быстро (в течение одного или двух часов) получить существенную прибыль.

Например: 05 июля 2019 года данные по Nonfarm Payrolls вышли значительно лучше прогнозов – ожидался показатель на уровне +160 000, а по факту вышло +224 000. Доллар отреагировал на хорошие данные значительным ростом, золото (XAU/USD) упало более чем на 200 пунктов (20$) за два часа.

Три шага торговли на Nonfarm Payrolls

Выбор времени сделки

Для этого нам потребуется экономический календарь, в котором нужно найти дату и время выхода данных по занятости в США. Возьмем для примера выход данных по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы в США в прошедшую пятницу – 04 октября 2019 года. Смотрим в календаре – новости выйдут в 15:30 по московскому времени, нужно к этому времени оценить техническую картину и подготовить торговый план.

Подготовка торгового плана

Для подготовки торгового плана необходимо проанализировать график цены и принять решение, где и как мы будем совершать сделку. В этом нам поможет технический анализ – он подскажет, где находятся ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры или графические паттерны, на которые можно ориентироваться.

Техническая картина даст нам возможность найти оптимальное место для входа и покажет перспективы возможного движения цены. Готовый торговый план дает понятные критерии для входа в рынок, если выполняются необходимые условия.

За час до выхода данных по Nonfarm Payrolls золото торговалось у верхней границы небольшого ценового коридора, ограниченного уровнем поддержки 1505.00$ и уровнем сопротивления 1510.00$. Принял решение, что после выхода данных буду торговать уверенный пробой или ложный пробой границ этого коридора.

Торговля по намеченному плану

Непосредственно перед публикацией данных переходим на минимальный период графика М1 и внимательно смотрим за движением цены и ее поведением на обозначенных в торговом плане уровнях. В нашем примере сразу после выхода данных в 15:30 золото выскочило выше уровня сопротивления 1510.00$, установив локальный максимум 1515.60$. Но задержаться там золото долго не смогло, «медведи» быстро перехватили инициативу и минуту закрыли уже ниже уровня 1510.00$, сформировав ложный пробой.

На основе ложного пробоя уровня сопротивления 1510.00$ я открыл позицию на продажу по цене 1508.00$, стоп поставил 50 пунктов на 1513.00$. В идеале лучше ставить Стоп Лосс за локальный максимум – в данном случае за 1515.60$, но при этом нужно учитывать и соотношение Стоп Лосс/Тейк Профит, чтобы получилось не менее 1:1, а лучше 1:2 и выше.

Первой целью для фиксации прибыли поставил круглый уровень поддержки 1500.00$, при его уверенном пробитии держал бы позицию до следующих уровней поддержки. В результате котировки XAU/USD пошли вниз и позиция была закрыта по 1501.00$ с прибылью +70 пунктов.

Хочу отметить, что позиция открывалась только на основе технической картины, без оценки вышедших показателей. Проанализировать вышедшие данные можно чуть позже, когда сделка уже открылась. Это поможет оценить перспективы дальнейшего движения и принять решение – быстро зафиксировать прибыль на ближайшей цели или держать позицию дольше.

В нашем примере данные Nonfarm Payrolls вышли хуже прогноза: +136 000 против ожидавшихся +162 000. Но при этом прошлые данные пересмотрели в сторону повышения и уровень безработицы (Unemployment Rate) уменьшился до 3,5% против прогноза 3,7%. В результате после первоначального снижения доллар быстро восстановил свои позиции и продемонстрировал рост, но из-за противоречивости данных ждать большого движения оснований не было.

Заключение

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник