Инвестирования для начинающих. Как начать инвестировать
Что такое 200-дневная скользящая средняя?
Мы проанализировали важность многих способов технического анализа рынков. Скользящее среденее (Moving Average), составляют ключевую и неотъемлемую часть этой аналогии анализа. Но среди скользящих средних также есть много типов: простые, экспоненциальные, 50-дневные, 100-дневные и тому подобное. Итак, как бы вы решили, какой параметр является лучшим для измерения движения рынка и получения четкого представления о движении и множестве тенденций, наблюдаемых на рынках?
Я бы сказал, что период времени имеет решающее значение. Если вы смотрите на довольно долгосрочную перспективу, скажем, на год, возможно, 200-дневная скользящая средняя является одним из лучших инструментов для измерения ценовых тенденций.
Что такое 200-дневная скользящая средняя?
Как было видно во время экономического хаоса 2008 года, пара евро-доллар потеряла более 21% или почти 3500 пунктов за 3,5 месяца. Когда в октябре 2008 года ФРС, наконец, объявила о TARP или Программе облегчения проблемных активов, цены взлетели в надежде на восстановление. Курс евро к доллару вырос почти на 20% с недавних минимумов. Рост цен продолжался до тех пор, пока они не достигли 200-дневной скользящей средней, набрав более 2400 пунктов. Это выступило в роли зоны сопротивления. Трейдеры, которые знали об этом, были осторожны, когда это значение приближалось, а те, кто не ожидал, ошиблись в своих сделках. Евро не смог пробить эту зону сопротивления и немного откатился.
Как рассчитать и интерпретировать 200-дневную скользящую среднюю?
Подход к расчету 200-дневной скользящей средней довольно прост. Вы складываете цену закрытия всех рассматриваемых 200 дней и затем делите ее на 200. Таким образом, можно было бы сделать вывод, что чем выше среднее значение; чем выше будут рынки, и наоборот, чем ниже будут рынки, тем сильнее будет медвежий тренд. Однако в действительности все обстоит иначе. Очень высокие значения на графике сигнализируют о надвигающемся развороте на рынке. Эти высокие цены символизируют эйфорию трейдеров. Как правило, на этом этапе новых покупателей немного, и в конце концов цены начинают падать. Точно так же очень низкие значения указывают на то, что нисходящий тренд скоро закончится. Короче говоря, чем короче скользящая средняя, тем выше шанс увидеть изменение настроений на рынках.
Ключевая роль 200-дневной скользящей средней
Так в чем же особенность этого конкретного показателя рыночных настроений по сравнению с несколькими другими? Что ж, возможно, самая большая и самая важная из них заключается в том, что это, безусловно, мера общего состояния рынка, а также состояния конкретного объекта, которым вы, возможно, торгуете. Кроме того, процент субъектов, торгующих выше 200-дневная скользящая средняя определяет состояние рынка в целом и даже мировой экономики.
Мало того, многие трейдеры также используют эту меру, чтобы определить точку входа и выхода с рынка и конкретную валютную пару, которой они могут захотеть торговать.
Распознавание зон сопротивления и поддержки
Если предположить, для конкретной сделки цена отражается от этого критического уровня; это безопасный призыв для трейдера открыть длинную позицию со стоп-лоссом ниже этой точки. Или предположим, что цены не поднимутся выше этого уровня, можно посмотреть на сокращение убытков на этом этапе. По сути, это помогает трейдеру принять решение о долгосрочном направлении и более точно оценить настроения рынка.
Роль как фильтр тренда
Я уже упоминал ранее; 200-дневная скользящая средняя похожа на универсальный инструмент для решения большинства проблем трейдеров. Это надежный индикатор тренда на рынке. Например, в 2012 году курс евро-доллар пересек этот критический уровень только один раз. В 2011 году было всего 6 нарушений в трех случаях. Это ясно говорит вам, что это не сигнал, который вы захотите проигнорировать. Если 200-дневная скользящая средняя сигнализирует о покупке или продаже, лучше всего обратить на нее внимание.
Некоторые удобные торговые стратегии с использованием 200-дневной скользящей средней
Итак, давайте поговорим о бизнесе, насколько хорошо мы можем использовать этот инструмент для получения максимальной прибыли от рынка? Трейдеры могут использовать эти уровни для построения нескольких стратегий, учитывая широкий список возможностей и широкий спектр тенденций, которые они помогают идентифицировать.
Трейдер может использовать 200 DMA и строить сделку в соответствии с ее удобством. Как обычно замечают, цены могут продолжать расти в течение значительного времени после пробития этой важной отметки. Трейдеры могут использовать это как сигнал; используйте стоп-лосс на этом точном уровне, чтобы ограничить перспективы убытков в случае разворота.
Другой подход может заключаться в том, что когда цена валютной пары, которую вы торгуете, скользит ниже этого психологически важного уровня, вы можете снова открыть короткую позицию со стопом в этой самой точке.
В некоторых случаях трейдеры могут рассмотреть вопрос о введении параметра 200-дневной скользящей средней в свою существующую стратегию и посмотреть, как лучше всего они могут извлечь из этого выгоду с точки зрения определения тренда и последующего выполнения предыдущей стратегии, которую они выбрали. Например, предположим, что вы торгуете с RSI. Вы можете легко включить 200 DMA, входя в сделку только на уровнях, которые синхронизированы с 200-дневной скользящей средней. В результате, если цены пересекают эту отметку, вы совершаете входы в свой RSI как минимум на 30 пунктов выше него, и наоборот.
Вывод
Таким образом, хотя разные трейдеры используют разные виды стратегий, общая тенденция заключается в торговле по тренду в тандеме с общим направлением рынка. Именно этот факт помогает в установлении 200-дневной скользящей средней.
В какой бы точке мира вы ни находились, если вы серьезный трейдер, трудно игнорировать нарушение такого критического уровня. Излишне упоминать, что во всем мире трейдеры воспринимают это развитие как признак покупки или продажи определенной валютной пары, тем самым сигнализируя о наступлении нового тренда. В большинстве случаев это может гарантировать, что если вы соблюдаете 200-дневную скользящую среднюю, ваши потенциальные перспективы убытков или вероятность сохранения прибыли остается неизменной в 9 из 10 сделок. Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, мини-трейдером, крупным хедж-фондом или крупным инвестиционным банком, 200-дневная скользящая средняя поможет вам получить одинаковую выгоду.
Что такое 200-дневная простая скользящая средняя?
Опубликовано 19.06.2021 · Обновлено 19.06.2021
200-дневная простая скользящая средняя (SMA) считается трейдерами и рыночными аналитиками ключевым индикатором для определения общих долгосрочных рыночных тенденций. Индикатор выглядит как линия на графике и извивается вверх и вниз вместе с долгосрочными движениями цены акции, товара или любого другого инструмента, который отображается на графике. 200-дневная SMA временами кажется странным уровнем поддержки, когда цена выше скользящей средней, или уровнем сопротивления, когда цена ниже нее.
200-дневная SMA
200-дневная SMA, охватывающая примерно 40 недель торговли, обычно используется в торговле акциями для определения общей рыночной тенденции. Пока цена акции остается выше 200-дневной SMA на дневном таймфрейме, акция обычно считается находящейся в общем восходящем тренде. Одна из часто используемых альтернатив 200-дневной SMA – это 255-дневная скользящая средняя, которая представляет торговлю за предыдущий год.
Ключевые выводы
В качестве очень долгосрочной скользящей средней 200-дневная скользящая средняя часто используется в сочетании с другими, более краткосрочными скользящими средними, чтобы показать не только рыночный тренд, но и оценить силу тренда, на что указывает разделение между скользящими средними. средние линии. Например, сравнительно часто сравнивают 50-дневную SMA и 200-дневную.
Когда линии скользящих средних сходятся, это иногда указывает на отсутствие определенного рыночного импульса, тогда как увеличивающееся разделение между краткосрочными скользящими средними и долгосрочными скользящими средними обычно указывает на усиление тренда и импульс рынка.
Смерть и золотые кресты
200-дневная простая скользящая средняя считается настолько критически важным индикатором тренда, что событие пересечения 50-дневной SMA вниз 200-дневной SMA называется « крестом смерти », сигнализируя о приближающемся медвежьем рынке в акции, индексы или другие инвестиции.
Аналогичным образом, переход 50-дневной SMA к верхней стороне 200-дневной SMA иногда называют « золотым крестом », имея в виду тот факт, что акция считается «золотой» или почти наверняка однажды вырастет в цене. что происходит.
SMA против EMA
Возможно, что в 200-дневной SMA есть что-то вроде самоисполняющегося пророческого аспекта; рынки сильно реагируют на него отчасти только потому, что многие трейдеры и аналитики придают такое значение индикатору.
Однако некоторые трейдеры предпочитают следовать экспоненциальной скользящей средней (EMA). В то время как простая скользящая средняя рассчитывается как средняя цена за указанный период времени, EMA придает больший вес последним торговым дням. То есть экспоненциальная скользящая средняя дает более высокое значение последним ценам, в то время как простая скользящая средняя присваивает одинаковый вес всем значениям. Несмотря на разницу в расчетах, технические аналитики одинаково используют EMA и SMA для выявления тенденций и выявления рынков перекупленности или перепроданности.
Исследование: Работает ли 200-дневная скользящая средняя
За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее популярных, надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние.
Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума.
Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.
На рынке США, родине технического анализа, наиболее популярной является простая 200-дневная скользящая средняя. Она считается одним из ключевых технических индикаторов направления тенденции на рынке. Если ценовой график удерживается выше неё, значит на рынке доминируют покупатели, если же цена спускается ниже — жди распродаж.
Эта же средняя может успешно использоваться в качестве линии поддержки/сопротивления при определении оптимальной точки входа после отката.
Однако не все закономерности, которые отслеживают инвесторы и трейдеры на западных рынках, также хорошо работают на Мосбирже. В нашем исследовании мы взяли несколько популярных российских инструментов: Индекс МосБиржи, Индекс РТС, валютную пару USD/RUB_TOM, индекс гособлигаций RGBI, а также ряд ликвидных акций, в том числе бумаги Сбербанка и Газпрома.
На каждом из инструментов вручную мы проверили гипотезу, работает ли 200-дневная скользящая средняя в качестве индикатора тренда, и можно ли ее рассматривать в качестве поддержки и сопротивления.
Индекс МосБиржи оказался весьма чувствителен к индикатору, особенно в последние полгода. Сразу после достижения индексом средней следовал активный выкуп просадки. Можно сказать, что при отслеживании динамики IMOEX 200-дневная средняя — вполне рабочий инструмент.
При этом стоит отметить, что ориентироваться на этот индикатор инвесторы стали не так давно. С 2011 по 2015 г., когда индекс находился в боковике, скользящая средняя не выступала в качестве поддержки или сопротивления, а скорее давала ориентир справедливого значения индекса, к которому котировки могут вернуться после отклонения в ту или иную сторону. Это, в общем-то, полностью соответствует принципу работы трендовых индикаторов — в отсутствии тренда они не работают.
А вот для индекса РТС индикатор оказался не столь полезен. За весь период исследования с 2007 г. 200-дневная скользящая игнорировалась участниками торгов и не давала явных сигналов. Можно смело сказать, что для этого инструмента индикатор непригоден.
Аналогичная ситуация с акциями Сбербанка и Газпрома, что оказалось несколько неожиданно. Если Газпром с 2010 г. стоит в боковике и высокой эффективности трендовых индикаторов здесь особо не ожидалось, то на графике Сбербанка индикатор вполне мог бы показать хороший результат. Несмотря на популярность среди нерезидентов и трендовый характер движения, рисунок графика Сбербанка возле средней не дает определенного сигнала о продолжении или окончании тенденции. Последним ярким примером стало падение «черного понедельника» в апреле, когда падение и откат акции происходили без малейшей оглядки на среднюю.
В противоположность акциям, валютный инструмент, задействованный в нашем исследовании, показал весьма неплохие результаты при использовании индикатора. Валютная пара USD/RUB с расчетами «завтра» с небольшой погрешностью достаточно четко сохраняла свое положение относительно средней, меняя его лишь в моменты существенного изменения настроений на рынке.
На графике хорошо различима фаза роста с 2013 по 2016 г. и фаза снижения с весны 2016 по весну 2018 г. Положение цены относительно скользящей средней хорошо демонстрирует настроения на рынке в периоды низкой волатильности. А в периоды сильных движений индикатор хорошо отрабатывает себя в качестве линии поддержки/сопротивления. С апреля 2018 г. курс валюты стабильно держится выше 200-дневной линии, указывая на негативные ожидания иностранных инвесторов относительно перспектив вложений в российские активы.
Несколько неожиданными оказались результаты тестирования индикатора на индексе гособлигаций РФ RGBI. Хотя облигации не входят в число инструментов, где активно применяется технический анализ, с конца 2015 г. до недавнего времени скользящая средняя выступала отличной линией поддержки, на которой заканчивались все более-менее значимые коррекции по индексу.
Возможно, такая тенденция связана с тем, что российские ОФЗ были весьма востребованы среди нерезидентов. Иностранные инвесторы при выборе цен для покупок ориентировались, в том числе и на этот технический индикатор. Сейчас индекс уверенно держится ниже индикатора, что является отражением сильных опасений рынка относительно санкций на госдолг РФ.
Подводя итоги исследования, мы получили следующий результат: на Индексе Мосбиржи, валютной паре USD/RUB_TOM и индексе гособлигаций RGBI 200-периодная скользящая средняя оказывается хорошим индикатором тренда и инструментом для определения оптимальных ценовых уровней входа в сделку после отката.
При анализе графиков ликвидных акций российского рынка четких закономерностей с использованием 200-дневной средней выявлено не было.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Инфляция разогналась, Илон Маск выходит в кэш
Итоги торгов. Геополитический дисконт возвращается в рублевые активы
Оценка акций IT-сектора. Как оценить бумаги производителей «железа» и «софта»
Несправедливо забытые акции. Подборка №3
Новое имя на СПБ: TaskUs — бизнес, повышающий эффективность Netflix, Facebook и Uber
Вы точно видели эти бренды в супермаркетах. Узнаем, как в них инвестировать
Аналитики BCS Global Markets отвечают на ваши вопросы. Выпуск 14
Alibaba и JD взяли рекордную кассу на распродажах. Как высоко поднимутся акции
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
200 – скользящая средняя с таким и другими значениями (21, 50, 262) периода в днях
Оглавление. Жми для простмотра
Движения котировки любых активов являются циклическими – интервалы повышения, понижения и стабильности регулярно сменяют друг друга. На отдельных финансовых инструментах наблюдается довольно точная одинаковость длительности этих интервалов, что позволяет использовать эту особенность в трейдинге. Например, скользящая средняя MA(200) присутствует в качестве аналитического компонента во многих торговых стратегиях.
Лучший брокер
Таким образом, 200-дневная скользящая средняя – это инструмент для идентификации долгосрочных тенденций. Чаще всего она применяется как фильтр, указывая трейдеру, в каком направлении искать входы в рынок:
На основе этих двух правил несложно прийти к выводу о том, что при периоде скользящей средней 200 дней она на D1-таймфрейме выполняет функции трендовой линии – сопротивления (в первом случае) или поддержки (во втором случае).
Какие еще скользящие средние использовать на дневном таймфрейме
На графиках котировок несложно выявить и другие циклы, длительность которых будет практически одинаковой и соответствовать определенным временным интервалам. Чаще всего они будут кратны неделям или месяцам. Рассмотрим самые часто используемые в торговых стратегиях периоды скользящих средних для дневного графика. Во всех следующих примерах будет использована та же часть графика, что и на рис. 2.
21-дневная скользящая средняя
Она соответствует месячному циклу, поэтому ее использование целесообразно в среднесрочных торговых стратегиях. Из-за довольно маленького по величине периода лучше всего использовать для этого мувинга метод Smoothed. В этом случае будет достигнута довольно высокая точность описания его траекторией ценовой динамики (рис. 3).
Таким образом, настройка скользящих средних для дневного таймфрейма при постоянном периоде заключается в подборе оптимального метода.
50-дневная скользящая средняя
Она приблизительно соответствует двум месяцам и для нее подходят методы Smoothed или Simple (на рис. 4 на график нанесен мувинг SmMA).
Период 262 для скользящей средней
Он соответствует 52-м неделям или временному интервалу в 364 дня, т. е. ровно году. В этом она очень похожа на мувинг MA(200), поэтому для нее тоже подойдут взвешенные методы LinearWeighted и Exponential.
Однако скользящая средняя MA(262) подходит лишь для тех активов, у которых тренды развиваются довольно медленно. В качестве примера, на рис. 5 показана LWMA(262), которая не успевает за трендами – котировка не совершила ни одного тестирования.
Торговая стратегия на двух скользящих средних – 200- и 10-дневной
На рис. 6 красная кривая соответствует SmMA(10), а желтая – LWMA(200). Левые концы фиолетовых отрезков соответствуют моментам открытия позиций, а правые – закрытия. Первые два отрезка демонстрируют динамику длинных позиций (поскольку совершены на восходящем тренде, ведь котировка над желтой линией), а остальные – коротких (котировка в эти моменты под желтой линией, поэтому тренд нисходящий).
На восходящем тренде обе покупки принесли прибыль, а вот на нисходящем тренде прибыльной была только одна сделка (но все же трейдер остался в прибыли). Обусловлено это тем, что восходящий тренд сильный (крутой), а нисходящий слабый (пологий).
Скользящие средние с 200-дневным и другими периодами – настройка и как использовать
Цикличность – это одно из свойств рынков, проявляющееся в преимущественном движении котировки в определенном направлении (вверх, вниз, вбок) во время такого цикла. Если уметь точно идентифицировать начало и завершение таких циклов и действующих на их протяжении трендов, то тогда можно обеспечить стабильно прибыльный трейдинг при минимальном риске торговым капиталом. Для решения этой задачи подходит скользящая средняя MA 200.
Этот мувинг присутствует во многих торговых стратегиях. В них он, как правило, выполняет функции фильтра, предотвращая открытие потенциально убыточных сделок против направления глобального тренда. Устанавливается этот индикатор на таймфрейм D1, поэтому его часто называют 200-дневной скользящей средней – это название отражает временной интервал, на котором производится вычисление средней цены.
Рисунок 1. Как скользящая средняя MA(200) идентифицирует рыночные циклы длительностью в несколько месяцев.
Между экстремумами мувинга расстояние составляет 1÷2 года (такой и является цикличность рынка). При этом длительность каждого тренда составляет 0,5÷1,5 года. Чтобы определить ее точнее необходимо учитывать фундаментальные факторы, которые играют очень большую роль на долгосрочных периодах.
Как используются скользящие средние для дневного графика
Как уже указывалось, они могут выполнять фильтрационные функции. В этом случае, если котировка:
Рисунок 2. На этом графике 200-дневная скользящая средняя линейно-взвешенного типа очень точно следует динамике котировки.
Какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме
21-дневная скользящая средняя
21 день – это средняя длина торгового месяца. Поэтому мувинг с таким периодом будет идентифицировать ценовые циклы длительностью порядка месяцев. Во время этих циклов будут возникать локальные тренды, из которых торговать следует лишь те, которые имеют одно направление с глобальной тенденцией.
Рисунок 3. Настройка на графике 21-дневной скользящей средней сглаженная по отбоям от нее котировки.
На изображенный на рис. 3 участок графика нанесена SmMA(21). С ее помощью можно с легкостью увидеть 2,5÷3-месячную цикличность рынка. При этом линия этого мувинга представляет довольно точную динамическую трендовую линию, поскольку котировка 5 раз совершает явные отбои от нее (в некоторых случаях с ложным пробоем).
50-дневная скользящая средняя
Ее период практически эквивалентен 2-м месяцам. Результат ее работы совсем незначительно отличается от скользящей средней с периодом 21 день.
Рисунок 4. 50-дневная скользящая средняя экспоненциальная.
Скользящая средняя с 262-дневным периодом
Она выполняет усреднение цен за временной интервал длительностью 1 год. По аналогии с рассмотренными 21-дневным и 50-дневным мувингами можно предположить, что результат этой скользящей средней будет очень похожим на результат работы скользящей средней MA 200.
Рисунок 5. Сравнение скользящей средней 262-дневной и скользящей средней с периодом 200 дней.
Подтверждение этого предположения продемонстрировано на рис. 5 (это тот же фрагмент графика, что и на рис. 1). Красная кривая – это LWMA(200), а желтая – это LWMA(262). Как видно, разница между ними на первый взгляд несущественная. Однако желтый мувинг гораздо более точен в качестве трендовой линии – красными крестиками отмечены моменты, когда отбои от него котировки идентифицируются точнее.
Стратегия на скользящих средних 200- и 10-дневной
В ней мувинг с периодом 200 является фильтром:
А мувинг с периодом 10 генерирует сигналы на открытие позиций:
Закрытие позиций можно выполнять по противоположному сигналу.
Рисунок 6. Пример, как использовать на дневном графике скользящие средние 200- 10-дневную.
На рис. 6 скользящая средняя с периодом 200 дней (красная) растет, поэтому будут искаться только сигналы на покупку. Свечи, на которых появились такие сигналы, отмечены левыми концами фиолетовых отрезков (всего три сигнала). Правые концы фиолетовых отрезков отмечают свечи, на которых образовались противоположные сигналы (на продажу). Таким образом, фиолетовые отрезки показывают динамику сделок. Как видно, выход по противоположному сигналу не является оптимальным, поскольку котировка после максимума существенно снижается (лучше всего дополнительно использовать ТейкПрофит). Целесообразно использовать и СтопЛосс, размещая его под быстрым мувингом.
