sem03 биржевой файл что это
Комментарии по работе с xml-отчётами
Для использования xsd-схем и xslt-стилей необходимо, чтобы XSLT-стили для всех отчётов располагались в папке C:\MICEX\XSLT, а XSD-схемы для всех отчетов в папке C:\MICEX\XSD.
При просмотре отчётов посредством Internet Explorer будут использоваться стили из папки C:\MICEX\XSLT.
При открытии отчётов из MS Excel помимо указанной директории, программа предложит использовать стили напрямую с сайта Биржи. В случае, если компьютер имеет доступ в Интернет, то при открытии отчета можно выбрать стиль находящийся на сайте Биржи.
В целях безопасности ОС Windows может заблокировать загруженные из сети общего доступа xml- и xslt-файлы. Если это произошло, то откройте свойства файла из Проводника и нажмите кнопку «Разблокировать».
Просмотреть и распечатать отчёт небольшого размера (см. примечания ниже) можно в Microsoft Internet Explorer. Для этого, в типичных конфигурациях достаточно дважды щёлкнуть файл с отчётом в Проводнике. Если же xml-файлы были ассоциированы с другим приложением, выберите Internet Explorer из пункта «Открыть с помощью» контекстного меню файла в Проводнике.
При открытии отчёта из MS Excel будет предложено указать действие при импорте XML – следует выбрать пункт «открыть файл, применив следующую таблицу стилей:» и убедиться что указан требуемый xslt-стиль. Чтобы подготовить отчёт к компактной печати, выберите команду «Параметры страницы» в меню «Файл» и укажите ориентацию – альбомная и масштаб – «разместить не более чем на 1 стр. в ширину и [пустое поле] стр. в высоту». Также можно уменьшить поля, чтобы программа увеличила размер шрифта при масштабировании; для этого: выберите команду «Предварительный просмотр» в меню «Файл», нажмите кнопку «Поля» и уменьшите поля, перетягивая их мышью.
Примечание про открытие отчётов большого размера
При открытии XML-файлов в Internet Explorer версии ниже 7 возможно неточное отображение форматирования столбцов отчетов (выход столбцов за границу печати, некорректный подбор ширины столбцов). Рекомендуется использовать Internet Explorer 7 или 8 для небольших отчетов или MS Excel 2003 для больших (количество записей меньше 65536) или MS Excel 2007 для очень больших (количество записей больше 65536) файлов.
При открытии XML-файлов в Internet Explorer 7 или 8 возникают проблемы с печатью больших отчетов. Проявляется если размер XML-файла равен 8–9 Мб или выше. Эти файлы открываются в IE, но при попытке их распечатать или показать окно предварительного просмотра IE выдает сообщение об ошибке. Рекомендуется использовать MS Excel 2003 для больших (количество записей меньше 65536) или MS Excel 2007 для очень больших (количество записей больше 65536) файлов.
При открытии XML-файлов в MS Excel 2003 или 2007 возникают проблемы с открытием очень больших отчетов. Проявляется если размер XML-файла равен 30–40 Мб или выше. При открытии таких файлов в MS Excel показывается пустая таблица. Рекомендуется для открытия таких файлов предварительно преобразовать их в формат html, используя программу msxsl.exe. Формат командной строки для преобразования отчета в html:
msxsl.exe файл_отчета.xml имя_стиля.xslt –o выходной_файл.html
После этого полученный html файл открыть в MS Excel 2003 (если количество записей меньше 65536) или MS Excel 2007 (если количество записей больше 65536).
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 1 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 |
Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов
По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ ММВБ – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т. п.).
Регламент доставки
XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Формат данных
Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя.
Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ФБ ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. RRR, где:
· FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);
· TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка (например «SEM03» для выписки их реестра сделок и т. д.);
· SSS – идентификатор сессии: «00T»;
· DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;
· NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ;
Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на фондовом рынке (SEM02)
Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 4 )
| | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 |
Рыночная цена 2 (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)
Признаваемая котировка (определяется по методике ФСФР)
Объем сделок для расчета Рыночной цены 2
Объем сделок для расчета Рыночной цены 3
Объем сделок для расчета признаваемой котировки
Указанные рыночные цены будут рассчитываются с учетом сделок следующих режимов:
1. Сегмент рынка «Основной рынок», режимы основных торгов.
2. Сегмент рынка «Основной рынок», режим торгов «Неполные лоты».
3. Сегмент рынка «Стандарт» (рыночные сделки).
4. Сегмент рынка «Классика» (рыночные сделки).
Структура XML файла консолидированной биржевой информации на фондовом рынке (SEM21A)
C 19 декабря 2011 года появляется дополнительный отчёт SEM21A того же формата, что и SEM21, содержащий консолидированную информацию режимов торгов «Основного», «Стандарта» и «Классики». Для их отображения в той же структуре отчета вводятся четыре «виртуальных режима торгов» (BoardID):
Итого: Рыночные сделки
Итого: Адресные сделки
Итого: Рыночные и Адресные сделки
Итого: Рыночные, Адресные и сделки РЕПО
В отчете SEM21A, в зависимости от BoardID, заполняются следующие поля:
Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 1 )
| | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 |
Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов
Структура XML файла с выпиской из реестра заявок на фондовом рынке (SEM02) 2
Структура XML файла с информацией по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03) 6
Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению (SEM10) 10
Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17) 12
Структура XML файла биржевой информации на фондовом рынке (SEM21) 14
Структура XML файла консолидированной биржевой информации на фондовом рынке (SEM21A) 19
Структура XML файла с Уведомлением о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25) 21
Структура XML файла с Уведомлением об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям (SEM26) 23
По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ ММВБ – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т. п.).
XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя.
Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ФБ ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. RRR, где:
· FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);
· TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка (например «SEM03» для выписки их реестра сделок и т. д.);
· SSS – идентификатор сессии: «00T»;
· DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;
· NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ;