position cost distribution что это
Обзор Webull – бесплатны ли бесплатные сделки на самом деле?
Внимание! В настоящий момент торговые счета брокера Webull доступны только для США, Индии, Филиппинах, Малайзии, Японии, Китая и Кореи.
Webull – относительно новый биржевой брокер, предлагающий возможность торговли с нулевой комиссией.
Webull позиционируется как альтернатива другому известному брокеру, Robinhood. Вопрос в том – какой из них лучше? Прочтите наш обзор, чтобы узнать, насколько хорошо Webull подходит конкретно для вас.
Webull.com – это брокерская фирма, работающая на базе мобильного приложения и предлагающая продвинутую торговую платформу с возможностью торговли без комиссий.
Являясь частью мобильной финтех-волны брокеров с нулевыми комиссиями, конкурирующих с Robinhood, Webull выделяется набором инновационных усовершенствований платформы, которые привлекают более опытных трейдеров и самостоятельно работающих инвесторов.
Характеристики дополнительных функций, безусловно, больше подходят для пользователей, которым нужно больше глубины с точки зрения инструментов и данных.
Webull Financial LLC является зарегистрированным в Finra брокером-дилером, который базируется в Нью-Йорке и имеет лицензию на деятельность в 53 штатах.
Организация была создана в мае 2017 года и получила регистрацию в SEC в январе 2018 года.
Генеральный директор компании, Энтони М. Денье, может похвастаться 15-летним профессиональным опытом работы в глобальных брокерских сервисах, полученным в восьми фирмах, начиная от ING Financial и заканчивая Credit Suisse.
Минимальный депозит для открытия счёта для обычной торговли отсутствует. Для маржинальной торговли требуется минимальный баланс счёта в 2000$.
Если баланс опускается ниже 2000$, то будет осуществлена принудительная ликвидация.
Webull предлагает возможность торговать без комиссии по более чем 5000 акциями и ETF США без каких-либо сборов за открытие или обслуживание счёта.
В настоящее время Webull не предлагает возможностей торговли опционами. Плата за программное обеспечение и обслуживание счёта не взимается.
Тем не менее, к сделкам будут применяться сборы SEC и FINRA, а также комиссия за маржинальную торговлю.
Данные о рынке США предоставляются бесплатно и в режиме реального времени. Для получения данных о международных рынках требуется платная подписка, доступная через приложение.
За исходящие внутренние банковские переводы взимается комиссия в 25$ за транзакцию.
Входящие внутренние банковские переводы облагаются комиссией в 8$ за транзакцию после бесплатного первого перевода.
Входящие проводные переводы на суммы свыше 25 000$ комиссией не облагаются.
За исходящие международные банковские переводы взимается 45$ за транзакцию.
Входящие международные банковские переводы облагаются комиссией в 14$ за транзакцию после бесплатного первого перевода.
Входящие проводные переводы на суммы свыше 25 000$ комиссией не облагаются.
Торговая платформа Webull оснащена инструментами, которые служат целям обеспечения информацией и принятия решений для трейдеров и инвесторов.
Как фундаментальный, так и технический анализ поддерживаются инновационными функциями и интуитивно понятным дизайном.
Удобство интуитивного размещения ордеров и стабильной работы инструментов нельзя недооценивать.
Webull на данный момент является чисто мобильной платформой. Веб-интерфейса доступа к платформе с компьютера нет.
Однако глубина функций делает его лучшим по сравнению с большинством более простых торговых приложений. Webull не предлагает возможностей торговли опционами.
Свечные, барные и линейные графики, работающие в реальном времени, могут переключаться на таймфреймы от 1 минуты до 60 минут и показывать историю цены за 5 лет.
Индикаторы цены и моментума, от экспоненциальных скользящих средних и полос Боллинджера до индекса денежного потока, осцилляторов MACD и RSI (доступные через расширенный режим графика), помогают улучшить интерпретацию Price Action.
Данные уровня 2 предоставляются за дополнительную плату.
Webull – это мечта фундаментального аналитика, которая предоставляет новостные потоки с доступом к пресс-релизам, рекомендациям аналитиков, историческим данным о EPS и о доходах, а также ключевым статистическим данным, инсайдерским вложениям и транзакциям.
Это позволяет пользователям лучше понять деятельность компании, рыночные катализаторы и производительность, а также понять, за счёт чего движется цена акций.
Пользователи также могут сохранять статьи и оставлять комментарии по конкретным акциям.
Это очень полезные инструменты, показывающие предстоящие отчёты о доходах предприятий, IPO и другие финансовые события.
Хотя эту информацию можно найти через различные сайты в интернете, не стоит недооценивать фактор удобства, связанный с наличием этой информации в одном мобильном приложении.
Для пользователей, которые ищут свежие торговые идеи, инструменты скрининга/сканирования удивительно интуитивно понятны и достаточно глубоки.
В Webull имеются готовые шаблоны сканирования, такие как “Biggest Movers in Past 5-minutes” (Крупнейшие движения акций за последние 5 минут) или “MA 5 Cross Over 10” (Пересечение скользящих средних выше 10), доступные помимо возможности быстрой и легкой настройки собственных шаблонов.
Кроме того, опции сканера интуитивно проработаны и понятны, что позволяет использовать критерии фильтрации на основе как фундаментального, так и технического анализа.
Пользователи могут составлять несколько списков наблюдения (во многих других платформах только один).
Кроме того, Webull поддерживает функцию Smart Alerts с уведомлениями по SMS или электронной почте, которые приходят, когда срабатывают триггеры на любой из акций в ваших списках наблюдения.
Пользователи могут настраивать условия срабатывания триггеров на базе цены или индикаторов.
Webull позволяет пользователям выбрать демо-счёт/симулированную торговлю, чтобы попробовать свои силы и привыкнуть к инструментам с котировками и графиками в реальном времени для рынков США.
Также принимаются ордера типа стоп-лимит. Все лимитные ордера относятся к типу “Good for-Today“, ордера GTC отсутствуют.
Как и Robinhood, Webull также предлагает программу поощрения рефералов, где как старый пользователь, так и новые привлеченные им клиенты после успешной регистрации бесплатно получают одну акцию стоимостью до 100$.
В отличие от других платформ, Webull позволяет короткие продажи с плечом четыре к одному днём и два к одному, если позиция остаётся на ночь.
Но это палка с двумя концами, и при открытии любых коротких позиций следует соблюдать осторожность.
Чистый остаток средств на счетах должен оставаться выше 2000$, чтобы избежать автоматической ликвидации позиции из-за маржин-колла.
Это означает, что ваши акции будут проданы в течение дня, чтобы сохранить минимальный баланс счёта на уровне 2000$.
Настоятельно необходимо обращать внимание на требования к марже по акциям, которые вы рассматриваете для коротких позиций.
Принудительная ликвидация подпитывает пламя во время “коротких сжатий“, так как рыночные ордера на покупку ускоряют и продлевают движения цены во время продолжительных скачков.
Webull позволяет торговать в часы пре-маркет и пост-маркет с 4:00 до 9:29 утра по EST и с 16:01 до 20:00 вечера по EST.
Однако они не позволяют размещать ордера типа good-to-cancel (GTC). Все ордера закрываются к концу торговой сессии.
Доступ к службе поддержки клиентов осуществляется по электронной почте, чату и телефону.
Время ожидания довольно маленькое из-за относительно небольшого, хоть и растущего сообщества пользователей.
Это очень приятно по сравнению с более крупными платформами, где на получение ответа по электронной почте уходит несколько дней.
Надеемся, Webull сохранит ту же скорость реагирования в период активного роста.
Webull вполне может похвастаться глубиной инструментов и индикаторов, удобно интегрированных в единую мобильную платформу.
Возможность коротких продаж (с маржой 4X) и реально расширенные часы торговли отличают её от конкурентов.
Сканер/скринер является одним из лучших среди решений, интегрированных в торговые платформы мобильных приложений. Удивительно, как много функций упаковано в это приложение.
Приложение Webull кажется более комплексным, чем большинство простых мобильных торговых платформ, доступных на рынке.
Глубина инструментов наиболее выгодна для опытных трейдеров.
Тем не менее, новичкам, которые готовы потратить время, чтобы акклиматизироваться и узнать особенности, она также принесёт пользу и позволит расти.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Бесплатные приложения, с помощью которых я слежу за динамикой своего пенсионного портфеля
Когда я купил свою первую акцию через мобильное приложение от брокера, я и подумать не мог, что через какое-то время буду дублировать все свои сделки ещё в 5 различных мест. Думаю это знакомо многим. Иногда приходится тратить по несколько вечеров, чтобы с брокерского отчета перенести все свои сделки в новое место для сравнения доходности своего портфеля с бенчмарком.
Возможно в будущем приложения от брокеров станут более продвинутыми и информативными, и мне не придется скачивать дополнительные приложения, чтобы получить необходимую информацию. В рамках данной статьи я расскажу какими приложениями для инвестиций я пользуюсь в данный момент и какую информацию от них получаю. Сразу скажу, что все они абсолютно бесплатны и за рекламу мне никто не платил.
Итак, после сделки на фондовом рынке я проделываю следующие манипуляции:
Возможно вам изначально покажется это слишком сложным и вы не будете видеть в этом смысла. Но со временем все придет, я вас уверяю 🙂 Как бы сильно я не доверял брокеру, я хочу иметь виртуальную копию своего портфеля в другом месте. Если чисто теоретически у меня исчезнет какая-то акция из портфеля или сделка, я легко смогу это вычислить, потому что у меня есть куча бэкапов моих сделок в разных приложениях.
Вообще Webull – это один из брокеров в США. Но чтобы следить за динамикой своего портфеля нам необязательно открывать у них счет. Мы можем составить виртуальный портфель из акций и следить за его динамикой. Но есть очень большое НО: данное приложение не знает тикеров российских компаний. То есть если вы инвестируете только в российский фондовый рынок, то для вас это приложение бесполезно.
К счастью, я инвестирую только в компании из индекса S&P500 и Webull просто находка для меня. С помощью данного приложения я могу сравнить график роста своего портфеля относительно основных индексов (S&P500, NASDAQ и пр.). Наглядно можно посмотреть – выигрываете ли вы у индекса или всё-таки лучше было покупать какой-нибудь ETF.
Есть как мобильная версия, так и десктопная. В Webull можно смотреть котировки, новости, основные показатели компаний и многое другое. Функций и возможностей огромное множество. Я, конечно, пользуюсь лишь малой частью. Кстати, вы сами можете настраивать виджеты с необходимой для вас информацией (в десктопной версии).
Webull автоматически рассчитывает дивиденды по акциям и выводит их отдельной позицией в сводке по портфелю (без учета налогов). Если вы продали акции, то это так же можно отразить в приложении и оно рассчитает доходность портфеля с учетом всех ваших сделок (и покупок и продаж).
Yahoo Finance — один из главных поставщиков новостей с фондового рынка (жаль не на русском языке). Помимо новостей, котировок, скринера ценных бумаг здесь есть возможность создавать виртуальные портфели. Yahoo FInance в отличие от Webull знает акции российских компаний. Если в вашем портфеле есть акции и США и России, то вы можете в Yahoo Finance вести 2 виртуальных портфеля: один рублевый, один долларовый. Соответственно вы сможете получать информацию о состоянии каждого из них в отдельности. Как и в Webull вы можете заносить свои сделки как на компьютере, так и в мобильном приложении.
Если в Webull сравнивать график своего портфеля с графиком какого-нибудь индекса сплошное удовольствие, то в Yahoo Finance это адовый ад. Можно посмотреть обгоняете ли вы индекс или нет только через компьютер и только вот в таком кастрированном виде (маленькая картинка без возможности задать свой временной отрезок):
Ведение портфеля в Yahoo Finance не учитывает дивиденды, комиссии и сделки по продаже ценных бумаг. Все это будет искажать реальные данные по вашему портфелю. Но зато приложение бесплатное, без рекламы и знает российские акции.
Ради интереса я экспортировал данные из Yahoo Finance в свою Google-табличку и был приятно удивлен полученному результату:
В текущий момент я имею доходность портфеля в 33% годовых! И это без учета дивидендов. Да, в данный момент я обгоняю индекс, но это не повод для гордости. В моем портфеле очень много IT-компаний, что сыграло свою роль. Но на длинной дистанции я скорее всего стану проигрывать индексу. Поэтому цель по-прежнему та же: максимально приблизиться к доходности S&P500, покупая акции согласно весам в индексе.
Я рассказал вам только о тех приложениях, которыми пользуюсь сам. Есть большое количество аналогов: Investing, Smart-lab, Intelinvest и пр. Если вы считаете, что у меня слишком замороченная система учета и вы знаете более оптимальный вариант — можете подсказать мне в комментариях к этой статье, буду благодарен.
Источник: мой Telegram-канал, где публикую свой собственный опыт достижения ранней пенсии и финансовой независимости. Если ссылка не открывается, можете найти меня через поиск в самом Telegram’е — @wkpbro. Буду рад найти единомышленников!
Как настроить и пользоваться индикатором Accumulation/Distribution?
Содержание статьи
Теперь разберёмся в его настройках и принципе действия.
Расположение и вид индикатора Accumulation/Distribution
Индикатор Accumulation/Distribution входит в базовый комплект индикаторов практически всех торговых терминалов, при чём как мобильных, так и десктоп-версий. Индикатор не пользуется огромной популярностью среди трейдеров, но, тем не менее, имеет право на существование.
При должном подходе и изучении принципов работы его можно применять как дополнительный фильтр к готовым торговым стратегиям или в комплексе с другими индикаторами. Для самостоятельной торговли его также можно применять, но могут возникнуть дополнительные сложности в определении торговых сигналов.
Установка индикатора Accumulation/Distribution в MT4
Данный индикатор открывается в отдельном окне и выглядит как кривая линия, которая практически всё время повторяет движения графика. В настройках индикатора можно изменить только толщину и цвет линии. Другие настройки у индикатора Accumulation/Distribution отсутствуют.
Настройки индикатора Accumulation/Distribution в MT4
Формула расчёта индикатора Accumulation/Distribution
Рассчитывается индикатор по формуле, которую вывел трейдер Марк Чайкин. Она применяется для каждой свечи выбранного периода и заключается в следующем:
От разницы цены закрытия свечи и её минимального значения отнимается разница максимального значения и цены закрытия, полученный результат делится на разницу максимального значения и минимального значения.
Далее, полученный результат умножается на объём проторговки инструмента. После подсчёта происходит суммирование с полученным результатом от предыдущей свечи, и затем полный расчёт повторяется.
Сигналы индикатора Accumulation/Distribution
Существует несколько вариантов определения сигналов по индикатору Accumulation/Distribution.
Разберём подробнее все сигналы.
Дивергенция/ Конвергенция
Это разница в показателях индикатора и графика. Как правило, такое различие возникает на местах смены тенденции, в начале коррекции или при завершении отката. Эти точки можно применять для входа в сделку.
Определить наличие Дивергенции не составляет большого труда: на графике образуются две вершины, где первая будет немного ниже, чем последующая, при этом на индикаторе первая вершина будет выше, чем следующая. Это и будет дивергенцией.
Конвергенция отрабатывает по тому же принципу, но выглядит немного иначе. Первая вершина на графике выше, чем следующая, а на индикаторе, наоборот, первая вершина ниже, чем следующая за ней. Если по вершинам на графике и индикаторе провести прямые линии, то они будут выглядеть как непараллельные прямые.
В случае с Дивергенцией линии будут расходиться.
В случае с Конвергенцией линии будут сходиться.
Фигуры технического анализа (паттерны)
Поиск фигур технического анализа на индикаторе не сложнее, чем на графике, с той лишь разницей, что индикатор представлен в виде линии. Как правило, в этом случае можно определить разворотные фигуры, которые формируются на вершине или у основания тренда. Хотя, с другой точки зрения, они достаточно условны и не всегда могут выглядеть как нарисовано в книгах по графическому анализу.
К таким разворотным фигурам можно отнести следующие:
На рисунках ниже представлены фигуры перечисленные выше фигуры. Если рассмотреть внимательно графики, то можно увидеть, что не всегда фигура, отражённая на индикаторе, будет сформирована на графике японских свечей или баров.
Голова-Плечи
Двойная вершина
Перевёрнутая Голова-Плечи
Двойное дно
Определение направления тенденции
Если после бокового движения максимальные значения индикатора постоянно обновляются, то на рынке восходящая тенденция.
Если после бокового движения каждое последующие минимальные значения постоянно обновляются, и линия направлена вниз, то на рынке нисходящая тенденция.
Заключение
Еще одним недостатком индикатора Accumulation/Distribution является схожесть графика и линии индикатора. Это, в свою очередь, очень сильно мешает находить и определять сигналы в виде Дивергенции и Конвергенции. Но, с другой стороны, эти незначительные минусы можно компенсировать применением индикатора в комплексе с другими торговыми стратегиями или индикаторами.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.